Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Как зачесть з/п в счет погашения покупателю? (http://forums.kuban.ru/f1040/kak_zachest-_z_p_v_schet_pogasheniya_pokupatelyu-2214478.html)

Gawws 16.02.2012 19:09

Как зачесть з/п в счет погашения покупателю?
 
Подскажите, пожалуйста, в БП8 нужно зачесть выдачу заработной платы в счет погашения долга покупателя (покупатель перечислил ДС на карточки), чтобы и расход и доход попали в КУДиР.

Gawws 16.02.2012 19:10

Попробовали "корректировкой долга", в бухучету закрылось, а в КУДиР ничего не попало.

marsi 16.02.2012 19:28

2-Gawws > В ручной операции корректируйте регистр КУДИР

Gawws 16.02.2012 19:45

Закладка с КУДиР в проводках вообще не появляется.
Если з/п закрываем через Ведомость и РКО, то все расходы в книге есть, и все проводки правильно. А в корректировке долга (списание задолженности) кроме проводок БУ ничего нет.

VZ 16.02.2012 20:07

Потомушто нет такой операции, и быть не может.
Есть начисление зарплаты: 2х/70
Есть продажа в долг: 90.2/43 и 73/90.1
Есть удержание в погашение долга: 70/73...

marsi 16.02.2012 20:25

4-Gawws > В (3) я говорю о ручной операции, которую вы должны создать. Автоматом программа не формирует КУДИР при корректировке долга.

VZ 16.02.2012 20:32

Проще (и правильней) сделать вполне штатные операции: продажа физлицу, удержание с сотрудника, и зачет 73-м долга контрагента (физлица).

Buhta 16.02.2012 20:48

интересно, а если какой-то покупатель зачислил на карточки сотрудникам, то как вообще работодатель узнал об этом и каким боком к этому действу?

bma1 16.02.2012 20:51

2(8) "как провести откат по белому"?

victuan 17.02.2012 04:43

6-marsi >Оооо. БП такой ацтой?
В Предпринимателе 7.7 корректировка долга формирует какие надо движения в КУДИР.

7-VZ >А разве ТС не так делает? Просто он споткнулся на последней перечисленной тобой операции: [em]зачет 73-м долга контрагента (физлица)[/em].
Марси говорит, что БП в этом плане не доделана - (6).

marsi 17.02.2012 11:23

10-victuan > Ты о документе "Корректировка долга"? Как он может формировать КУДИР в отношении признания расходов на выплату з/п сотруднику?

marsi 17.02.2012 11:57

10-victuan > В БП прекрасно сформируется КУДИР, если в "Корректировке долга" операция Взаимозачет (предполагаются два Контрагента). А какой доход вообще может быть при списании дебиторской задолженности (как у ТС в посте 4)? Расход же на з/п в этом документе в принципе не предусмотрен.

Gawws 17.02.2012 15:40

8-Buhta>Очень просто. Есть 2 ЮрЛица одной компании. И продают продукцию, услуги одна другой. И если есть деньги на р/с, то по банку перечисляет на зарплатный счет другого ЮЛ средства, а там уже автоматом распределение в банке на лицевые счета сотров.
7-VZ>Значит сначала надо удержать у ФЛ на 73? А потом зачесть долг контрагета и ФЛ документом "Корректировка долга"(Взаимозачет)?

marsi 17.02.2012 16:19

13-Gawws > Забудьте, что это 2 юрлица одной компании. Проведите документом Поступление на р/сч оплату от покупателя на р/сч, а документом Списание с р/сч выплату з/п через банк. Тогда не понадобится никакой корректировки долга.

Gawws 17.02.2012 16:57

Не нашелся документ продажа Физлицу. Операцией вручную сделали проводки и движения регистров Дт70 Кт73.03. Теперь стоит вопрос как закрыть долг покупателя на 73.03?

victuan 17.02.2012 17:05

11-marsi >Именно о нем. В ИП 7.7 "Корректировка долга" возможно только по поставщикам и (или) покупателям. Причем никакой это не двухсторонний зачет. В терминах КУДИР такого понятия нет. Стыдно тебе не знать.
Т.е. в ИП 7.7 можно типовым документом списать(увеличить) задолженность покупателя или поставщика в одностороннем порядке и это операция попадет в НУ (то бишь КУДИР) как доход (расход). Что и нужно ТС в (0) и (4).
Судя по твоим слова этого нет в БП. Вывод: БП ацтой. Или может ты ошибаешься насчет БП?

Gawws 17.02.2012 17:15

14-marsi> Боюсь главбуху такая схема не понравится, лишние движения по банку возникнут. Да и аудиторам трудно будет это обяснить при отсутствии этих цифирь в виписке банка.

marsi 17.02.2012 17:18

16-victuan > Вот попробуй в ИП77 смоделировать ситуацию и покажи, что Корректировка долга сделало признание расхода на выплату з/п сотруднику. Тогда и продолжим.

marsi 17.02.2012 17:20

17-Gawws > Откуда лишние движения по банку? ты же писал, что [em]по банку перечисляет на зарплатный счет другого ЮЛ средства[/em]

victuan 17.02.2012 17:34

18-marsi >Ты сабж-то внимательно прочитала? "[em]выдачу заработной платы в счет [b]погашения долга покупателя[/b][/em]"
Погашение долга покупателя - это вообще-то доход, а не расход. Учи НК, не хочу твоим ликбезом заниматься.
Делаем в ИП 7.7 "Корректировку долга" - с одной строкой: уменьшение задолженности покупателя на сумму зачета по з/п. И любуемся строкой(строками) в таблице 1-5 (1-6) КУДИР по появлению дохода на сумму корректировки и расхода на сумму себестоимости товара(ов), отгруженного(ых) ранее этому покупателю.

marsi 17.02.2012 17:35

20-victuan > Читай (0): [b]чтобы и расход и доход попали в КУДиР[/b]

Gawws 17.02.2012 17:42

19-marsi>Движений по банку быть не должно, потому что это с точки зрения организации зачет долга покупетеля(доход) и выплата ЗП работникам(расход). На ЛС работников перечисляет покупатель , потому что у него есть деньги, а у организации р/с заблокирован (ситуация довольно частая в РФ).

marsi 17.02.2012 17:44

20-victuan > Не забыл, что при выплате ранее начисленной з/п должен признаваться расход на з/п? Где он у тебя появится в Корректировке долга?
Кроме того, ТС пишет, что юрлица продают продукцию и услуги друг другу. Какой расход на приобретение товаров? ТС нужен расход на выплату з/п.

marsi 17.02.2012 17:46

22-Gawws > [b]Как[/b] покупатель перечисляет з/п на ЛС работников? Как это возможно сделать?

marsi 17.02.2012 17:50

24-marsi > Я подозреваю, что он перечисляет деньги не на зарплатные ЛС работников (как контрагент их работодателя), а как частное лицо частным лицам на их личные банковские карты. Тогда вы никак не можете отразить эту процедуру в КУДИР.

Gawws 17.02.2012 17:53

ЗП по работникам отражается сводно (типа "По всем работникам"), одной проводкой. Поэтому закрыть долг з/п "ручной" операцией и сделать движения в регистрах не сложно. Гораздо сложнее отразить "зачет оплаты" покупателя, т.к. документов реализации больше двух десятков и распределить по всем суммам трудоемко. Как можно закрыть задолженность покупателя, чтобы в доходы КУДиР попало?

Gawws 17.02.2012 17:56

24-marsi>Я в юридичекую сторону этого аспекта не вникаю. Видимо есть какое-то соглашение, на это есть юристы. Меня интересует как это сделать в бухучете?

marsi 17.02.2012 18:00

27-Gawws > В бухучете или в КУДИР? Если не волнуют "юридические" вопросы, то ответ по КУДИР в (3)

Gawws 17.02.2012 18:06

28-marsi>В бухучете, в частности в КУДиР. Документов реализации больше 20-ти, вручную каждую партию и сумму закрывать не годится. А если их не закрывать, а сделать сводно одной суммой, то любой другой документ оплаты покупателем в кассу эти реализации автоматом закроет. Что тоже недопустимо.

victuan 17.02.2012 18:24

21-marsi >Ты (20)-ый пост читала? Я там и про доход и про расход говорю, перечитай еще раз последнюю фразу: [em]появлению [u]дохода [/u]на сумму корректировки и [u]расхода [/u]на сумму себестоимости товара(ов), отгруженного(ых) ранее этому покупателю.[/em]
23-marsi >Расход по з/п отражается другим регламентом и он не имеет никакого отношения к сабжу. Тут речь о признании [u]доходов/расходов[/u] по сделке с покупателем.
25-marsi >Еще как могут, но сабж не об этом. Ты не понимаешь, что хочет Gawws. Перечитай еще раз не спеша всю ветку - я подожду.

marsi 17.02.2012 18:51

29-Gawws > Вы же писали в (2): "Попробовали "корректировкой долга", в бухучету закрылось, а в КУДиР ничего не попало". Вы же эту корректировку делали с указанием документов реализации? Вот и оставьте ее.
PS. "документов реализации больше 20-ти" - говорить не об чем. Несколько минут работы.

victuan 17.02.2012 19:10

31-marsi >В 7.7 корректировка долга сама подтягивает документы реализации - руками выбирать не надо.

victuan 17.02.2012 19:10

PS. И за что я так 8-ку не люблю? Видимо, все-таки есть за что.

VZ 17.02.2012 20:30

33-victuan > Просто не умеешь готовить ;)
Если не нравиЦЦа (5), можно делать через 60 счет. Контрагентом у нас будет физическое лицо, у которого ФИО подозрительно совпадает с ФИО сотрудника. Если это не смущает (а кстати, отчего бы это?), то в качестве промежуточного счета можно взять не 73-й счет, а 76.5.
И удержания на 76-й - штатная операция (профвзносы, алименты), и взаимозачет 76-60 тоже.
А карточку трогать не надо, зачем? Просто очередной транш зарплаты уменьшится на величину удержания 70/76

qweqwe123123 17.02.2012 21:48

объясните мне ещё раз
какой-то юрик перечисляет на карточки каких-то физиков денежные средства. каким боком тут работодатель(-и) этих физиков?
и почему физики считают эти деньги своей ЗП?

им чисто по понятиям объяснили что ль?

victuan 18.02.2012 06:48

34-VZ >Ты не умеешь мыслить в концепции предметной области.
Причем здесь бух.счета? Речь идет об ИП. У ИП есть доход, есть расход, есть облагаемая база, есть КУДИР.
Не надо усложнять мышление лишними сущностями. Я и не усложняю. 4 года полет нормальный на ИП 7.7 и в голове порядок. У меня лично затруднений нет по учету сабжей типа (0). У меня их ежегодно вагон и маленькая тележка. Достаточно понять - доход/расход это не только оплата через банк/кассу, но и зачет, который даже может и не иметь (для дохода) документального оформления. Страна не откажется от налога.

marsi 18.02.2012 09:22

36-victuan > Почему ты упорно не хочешь видеть, что здесь проблема двусторонняя: <доход от покупателя> + <расход на выплату з/п>. У страны в части дохода возражений не будет. Возражения будут по расходам.

marsi 18.02.2012 09:27

[quote=marsi;23394445]Погашение долга покупателя - это вообще-то доход, а не расход. Учи НК, не хочу твоим ликбезом заниматься[/quote]
Мил человек, а где я погашение долга покупателя назвала расходом?

marsi 18.02.2012 09:31

(38) глюки форума))) В (38) цитирую пост (20). Вопрос к автору 20-го поста victuan'у.

marsi 18.02.2012 09:33

35-Зелёный тролль > +1


Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.