| 0
- 31.01.2012 - 11:27
|
Есть 2 фирмы, между собой поставщик-покупатель. 1 фирме счёт заблокировали, и за неё поставщику платила 2 фирма. Теперь необходимо сделать проводки в 1 и 2 фирме и корректировки долга. не могу с этим разобраться, подскажите как правильно провести?     | |
| 1
- 31.01.2012 - 13:27
| 1-Emmanuel >Через протокол трехстороннего зачета. | |
| 2
- 31.01.2012 - 14:17
|
мне в 1С8 нужно это сделать. по 2 фирме: в платёжке кого мы прописываем? если поставщика(не нашего), то как это проводим? | |
| 3
- 31.01.2012 - 14:54
|
3-Emmanuel >В платежке проводим того, кто платит. А затем зачет: 60/62 62/60 | |
| 4
- 01.02.2012 - 08:41
|
Я плачу за другую фирму постороннему поставщику(60-51), у меня перед ним нет обязательств. у меня сумма повиснет по дебету 60(76), так как он мне ничего не поставляет. как правильно закрыть её? | |
| 5
- 01.02.2012 - 08:52
| Я, если в платежке указано, что 2-я фирма платит поставшику за первую, сразу вешаю на 76 (вычитала давно в "Главной книге" разъяснения). Причем от первой фирмы пишу письмо с посьбой перечислить деньги поставщику с гарантией возврата. Потом возвращаю деньги и погашаю дебиторскую задолженность. 60-62стараюсь не использовать, чтобы уйти от авансов. | |
| 6
- 01.02.2012 - 13:25
|
При отсутствии подлежащих погашению обязательств перед вторым лицом оплата за него третьему лицу должна означать возникновение дебиторской задолженности второго лица перед вами - следует оформить с ним договор займа, предусматривающий перечисление средств не на расчетный счет заемщика, а третьему лицу по указанным заемщиком реквизитам. И тогда проводки будут такими: Дт 76 Третье лицо Кт 51 и Дт 58 Займы выданные Кт 76 Третье лицо | |
| 7
- 01.02.2012 - 17:07
| 1-Emmanuel >Я делал проще. Сразу ставил в оплату поставщику, а к платежке прикалывал счет и письмо поставщика с просьбой об оплате. Может грубовато, но ни у аудиторов ни у налоговиков вопросов не возникло. Плодить кучу бумаг на ровном месте нет желания. | |
| 8
- 02.02.2012 - 08:39
|
8-Сайкат > а поставщик не просит об оплате, он выставляет счёт 1 фирме.А этот счёт оплачивает фирма 2. 6-szima > а если у меня имеется КЗ перед первой фирмой,то когда я за неё плачу, я же её погашаю, как это отразить? | |
| 9
- 02.02.2012 - 08:51
| 9-Emmanuel >На основании чего фирма 2 платит по счетам фирмы 1? | |
| 10
- 02.02.2012 - 09:53
|
10-Сайкат > у фирмы 1 расчётный счёт был заблокирован, они написали письмо фирме 2 с просьбой оплатить за них. | |
| 11
- 02.02.2012 - 10:03
| 9- Отразите на другом счете или по другому договору (документу), н-р если КЗ на шестерке, то оплату отправьте на 76, потом погасите и то и то. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
