корректировка долга
 

Есть 2 фирмы, между собой поставщик-покупатель.
1 фирме счёт заблокировали, и за неё поставщику платила 2 фирма.
Теперь необходимо сделать проводки в 1 и 2 фирме и корректировки долга.
не могу с этим разобраться, подскажите как правильно провести?

1-Emmanuel >Через протокол трехстороннего зачета.

мне в 1С8 нужно это сделать.
по 2 фирме: в платёжке кого мы прописываем? если поставщика(не нашего), то как это проводим?

3-Emmanuel >В платежке проводим того, кто платит.
А затем зачет:
60/62
62/60

Я плачу за другую фирму постороннему поставщику(60-51), у меня перед ним нет обязательств. у меня сумма повиснет по дебету 60(76), так как он мне ничего не поставляет.
как правильно закрыть её?

Я, если в платежке указано, что 2-я фирма платит поставшику за первую, сразу вешаю на 76 (вычитала давно в "Главной книге" разъяснения). Причем от первой фирмы пишу письмо с посьбой перечислить деньги поставщику с гарантией возврата. Потом возвращаю деньги и погашаю дебиторскую задолженность. 60-62стараюсь не использовать, чтобы уйти от авансов.

При отсутствии подлежащих погашению обязательств перед вторым лицом оплата за него третьему лицу должна означать возникновение дебиторской задолженности второго лица перед вами - следует оформить с ним договор займа, предусматривающий перечисление средств не на расчетный счет заемщика, а третьему лицу по указанным заемщиком реквизитам.
И тогда проводки будут такими: Дт 76 Третье лицо Кт 51 и Дт 58 Займы выданные Кт 76 Третье лицо

1-Emmanuel >Я делал проще. Сразу ставил в оплату поставщику, а к платежке прикалывал счет и письмо поставщика с просьбой об оплате. Может грубовато, но ни у аудиторов ни у налоговиков вопросов не возникло. Плодить кучу бумаг на ровном месте нет желания.

8-Сайкат >
а поставщик не просит об оплате, он выставляет счёт 1 фирме.А этот счёт оплачивает фирма 2.

6-szima > а если у меня имеется КЗ перед первой фирмой,то когда я за неё плачу, я же её погашаю, как это отразить?

9-Emmanuel >На основании чего фирма 2 платит по счетам фирмы 1?

10-Сайкат >
у фирмы 1 расчётный счёт был заблокирован, они написали письмо фирме 2 с просьбой оплатить за них.

9- Отразите на другом счете или по другому договору (документу), н-р если КЗ на шестерке, то оплату отправьте на 76, потом погасите и то и то.