| 0
- 18.09.2012 - 23:54
|
Что-то много вопросов сегодня задаю, целых два ) Никогда глубоко не погружался в этот вопрос, как и бухгалтеры ) Интересует методология выписки с/ф на аванс в бухгалтерии 7.7. Есть реализация - 10000. Приходит оплата - 15000. Куда ее класть, на 62.2 или 62.1? Если на 62.2, то на какую сумму и когда выписывать с/ф на аванс (на 15000 или на 5000), и как делать зачет аванса? Вопрос конечно с бородой, но четкого ответа не нашел. Ответ понятно интересен с точки зрения автоматизации этого процесса. Может еще сколько то поживет 7.7     | | |
| 1
- 18.09.2012 - 23:57
| не Копенгаген, но разве не очевидно что 5000? | | |
| 2
- 19.09.2012 - 00:10
| (1)по житейски очевидно. С точки зрения автоматизации этого процесса в 7.7 - не очевидно. | | |
| 3
- 19.09.2012 - 01:06
|
(0) создаешь в спр.движенияДС статью, именуешь ее типа Поступления от покупателей, с типом = "текущая деятельность". . при разноске выписки выбираешь эту статью ДС. КОРР СЧЕТ НЕ СТАВИШЬ!!! - алгоритм сам разнесент на оплату и предоплату (10000 оплата на 62.1 и 5000 аванс на 62.2). . НА ОСНВОАНИИ ВЫПИСКИ ввыодшь СЧФ полученный - ввод автоматом найдет все полученные авансы в выписке и предложит выбрать конкретный аванс для оформления СЧФ. повторяешь до одурения пока не исчерпаешь авансы. . Про зачеты - три варианта работы по авансам. отдельно расскажу. . Так как буЛгахтера в своей основе принципиально тупы и не могут вязать логических связей между последовательностью событий - потому как таковая (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИИЙ) в их работе остуствует напрочь - бьют впрогу что ни попадя куда ни попадя когда ни попалдя. то то что сегодня было как аванс в выписке - завтра может оказаться нихрена не авансом потому что впихнули перед выписокй акт, который долг клиента задрал выше крыши.. а так как булгахтера сродни папусам новой гвинеи и даже больше - то и они поклоняются культу карго - будучи совершенно уверены что оно там внутре само ...поэтому сплошь и рядом встречаются В ПОДАВЛЯЮЩЕМ количестве два варианта: чтобы избежать непоняоной шамансокй программы с ее непредсказуемым день ото дня поведением булгахтерята ручками в выписку всегда пихают 62.1, что по их разумению свидетельствует о том, если красное сальдо - это аванс, если чорное - это долг. и второй вариант - либо коррсчета не стаят при этом на 62.2. и 62.1 твориться полная вакханалия.. впрочем, примерно то же товритьяс когда ручками то 62.1 то 62.2... ввиду того, что поведение булгахтерят описывается теорией хаоса который как известно нивелирует все разумное доброе и вечное... то всплески кривизны в учете со временем накладываются друг на друга, нивелируют и сводят в ноль.. ии если не смотреть глубоок то по ОСВ даже может быть что-то ПОХОЖЕЕ на правдоподоьбные цыфры... | | |
| 4
- 19.09.2012 - 01:12
|
более менее внятные - ну типа меня - авансы выписывают в конце отчетного периода, вычистив и приведя взаиморасчеты В ОК - одной кнопкой генерится куча авансовых счф с отдельным префиксом типа "а0008345". . правда это ЯКОБЫ входит в противоречие с письмом минфина, который разъясняет нам что в соответсвии с пп а) п.1 по порядку ведения коррсчф (соотв.приложение в постановлению 1137) далее читируют они "что корр.счф, счет фактура нумеруются в общей хронологической последовательности) - т.е.и авансовая счф тоже!!! - нумерация авансовых счф с прф А - вне закона - хотя совершенно очевидно, что процитированнеьо при нормальном рассмотрении показывает что чмыслом цитаты в контексте ее окружения в частности обсужденяи коррсчф - является то что, что кррсчф не являются самостоятельным обеъектом и не требуют отдельной нумерации, а идут в общем потоке нумерации прочих СЧФ, и авансовые счф сюда натянуты как [*****] н аглобус. | | |
| 5
- 19.09.2012 - 01:19
| (3,4)можно вообще не использовать 62.2? а выписывать с/ф по кредитовому сальдо на 62.1? Выписываешь с/ф на конец дня, на каждый документ аванса? | | |
| 6
- 19.09.2012 - 01:25
| (5) с точностью до наоборот. именно и четко по 62.1 и по 62.2. и не по сальдо а по каждой конкретной оплате - мне так проще. исхожу тупо. оплата пришла - что там будет через 5 минут - не знаю. пришла- пришла ! предоплата! предоплата! ну и выписвайю на нее счфаванс. Можно консолидировать до дня. а можно вообще по концу квартала. но тогда менее прозрачна сверка оборотов по 62 и по НДС. | | |
| 7
- 19.09.2012 - 01:28
| как именно поступать - решает ГБ. мои было поытались продавить вариант что типа если 5 дней то можноо нифига не аванс, на что я сказал - кто, [*****], будет отслеживать эти 5 дней? вы? нет? ну так и идите нахрен! действем по простому, легок просчитваемому и контролируемому варианту. а то что при этом бумаги больше уйдет на авансовые счф - ну и пофиг, пусть налоговая вних утонет на! | | |
| 8
- 19.09.2012 - 01:48
|
(6,7)давай подведем итоги. 1 - Выписка оформляется без счета с нужным ДДС и сама распределяется на оплату и аванс (для примера 10000 - на оплату, 5000 - на аванс) 2 - выбираем итоги по 62.2 по документам и формируем с/ф со своей нумерацией. Так? а приходные кассовые ордера по такой схеме не работают, бывают ведь предоплаты и по кассе? | | |
| 9
- 19.09.2012 - 01:57
|
(8) да. только перед ЗАКРЫТИЕМ/ФОРМИРВОАНИЕМ авансов - база должна быть разложена и пересчитана для востсонавления хронологии. . ПКО не катит. там только на один счет 62.1 или 62.2 что порождает эн проблем. и ли делать два приходника - что бяка. или что желательно - ЗА НАЛ ОТПУСКАТЬ ТОЛЬКО ПОД НОЛЬ. . у себя в бухии сделал отдельное "зеркало" ПКО которе только для торговой выручки с автораспределением нала на 62. и 62.1 | | |
| 10
- 19.09.2012 - 01:58
|
(8) на Исе есть готовые нескольо таких формировалок. я одну из них наиболее внятную взял, чуток под себя заточил. и все. . И ВСЕ РАВНО КОСЯЧАТ!!! | | |
| 11
- 19.09.2012 - 02:08
| (10)да я сам напишу, платить непонятно за что мне влом, и нет времени что-то свое оформлять и выкладывать. Переписал выгрузку ТИС - Бух77, на ТИС-БП2.0, почти все работает, мне даже нравится немного. Остались мелкие вопросы по ставкам ндс, по счету фактуре полученному для авансовых отчетах. Позабавили разработчики БП, которые даже реквизиты поленились упорядочить. В каждом документе свой хаотичный порядок ) | | |
| 12
- 19.09.2012 - 02:11
| (11) даром там, то есть безвозмездн | | |
| 13
- 19.09.2012 - 02:13
| (12)там даром уже давно ничего не скачивается ) я бросил ходить, хотя и раньше практически ничего не использовал ) | | |
| 14
- 19.09.2012 - 09:59
|
13-USSR >Попробуйте накатить мой мд-шник на вашу базу в тестовом режиме... http://hdd.tomsk.ru/file/jojhybps - ссылку выкладываю на временно... Если что - пояснения вечером. Для Авансов следующие процедуры: Отчеты\Прочие\ПроверкаАвансовыхПлатежей_Сч60_62 Отчеты\Прочие\Сделать_ФСЁ - с флажками, как есть - по умолчании... - смотрите, если что пригодится - пользуйтесь... - по цепочке связей контекстно можете отследить, что вам из процедур понадобится..., чтобы не деформировать свои настройки... :-) | | |
| 15
- 19.09.2012 - 10:07
|
14-perpetum >+ Отрабатываются авансы по всем платёжным документам, в том числе - по Авансовым отчетам, кассовым и банковским документам... Иногда происходит временное наложение документов - попадают внутрь одной секунды, это мешает анализу по бухитогам, чтобы разделить наложения - запустите обработку: ПроверкаНаложенияПозицийДокументов. | | |
| 16
- 19.09.2012 - 10:12
| 15-perpetum >+ и ещё! - для работы процедур бухитоги должны быть рассчитаны до конца года! | | |
| 17
- 19.09.2012 - 14:57
| Цитата:
| | |
| 18
- 19.09.2012 - 15:26
|
17-Ирли Бёрд > Не судите о том, чего не знаете... - ваши суждения мне не требуются. | | |
| 19
- 19.09.2012 - 19:03
| (14)Выложи пожалуйста еще раз. По ссылке уже нет ничего. Или пришли на почту RMNK@LIST.RU Спасибо | | |
| 20
- 19.09.2012 - 19:31
| 19-USSR > - Отправил почтой, пожалуйста... :-) | | |
| 21
- 25.09.2012 - 11:55
| А как быть с актом сверки при расчетах по нескольким договорам? Получается, будут движения по нескольким договорам + 1 служебный на все рабочие договоры. И как служебный разрывать на весь этот гарем ? | | |
| 22
- 25.09.2012 - 13:44
|
21-USSR > При поступлении ДС в документе Выписка можно создать много-много строк, в которых и разнести поступление по договорам. В полном согласии с фантазией бухгалтеров. Им этого не хоЦЦа? ХоЦЦа, чтоб ты им выдумал алгоритм ДайУгадаюЖелание()? | | |
| 23
- 25.09.2012 - 14:08
| (5) кредитовое сальдо на конец дня не разделяется на расчетные документы. поэтому для выписки аванса тебе надо будет все равно определять какими конкретно платежами получилось это сальдо. - оно тебе надо вот ак гемороится? | | |
| 24
- 25.09.2012 - 14:11
|
(22) +100500 при этом надо учесть, что правильно - это разносить именно так как это указано в НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА. если указано в назначении платежа "по договору 25" - разносите на 25, даже если он давно закрыт. . но обычно булгахтеры не морочаться этим, аразносят платежи как им надо/хочется. | | |
| 25
- 25.09.2012 - 14:15
|
(21) включи мозг. в типовом акте сверки нет никаких 62.1 и 62.2. Есть тупое увеличение долга, уменьшение долга. . Служебный договор - разноси в конце дня/недели месяца/итд штатным документом на нужные долги. . Служебный договор в принипе сам разносится в зависимости от режима зачета аванса, кстанавливаемого В КАЖДОМ ДОКУМЕНТЕ взаиморасчетов. . у себя давным давно и вообще где встречался - авторазноску на служебный договор отключал, авторазноска строго по конкретным договорам, режим зачета аванса сторого = только по договору. . такой режим легче контролируем и более понятен бухгалтеру. | | |
| 26
- 25.09.2012 - 14:43
|
24-Чучундер > Оне не хотят... Я в таких случаях спрашиваю: Критерий? Чему отдавать предпочтение? Ах, все равно? Если "все равно", зачем плодите договоры? Заведите один "Нам все равно", и наслаждайтесь. Не устраивает? Извольте ручками. Или критерий выкладывайте. | | |
| 27
- 25.09.2012 - 15:47
| (26) ну так обычно и бывает "Основной договор" и тривиальный вопрос скольо покупатель должен за холодильники а сколько за услуги настрйоки печатных машинок - повергает в ступор ... ;-0) | | |
| 28
- 25.09.2012 - 15:48
| (26) тьху! самон глдавное забыл: ИМ НЕКОГДА! | | |
| 29
- 25.09.2012 - 16:44
| 28-Чучундер > Это означает, что штат документы изрядно завынен - приходится маскировать неприличные паузы... | | |
| 30
- 25.09.2012 - 16:45
| +29 штат забивающих документы... | | |
| 31
- 25.09.2012 - 18:05
|
21-USSR > О, тема ожила.... :-) - в указанной выше настройке МД-шника, служебный договор закрывает оставшиеся незакрытыми договоры в конце месяца - для этого, по умолчании, в процедуре ПроверкаАвансовыхПлатежейПоСч60_62 - установлен флажок ЗакрытьСлужДогВКонцеМесяца - если другое не оговаривается отдельно... - Иначе, по мере необходимости, служебные договоры закрываются ручками через корректировку задолженности... Кстати, ручные корректировки процедура не трогает... Ручная корректировка легко заполняется на нужную позицию итогов в режиме ВзаимоЗачет. | | |
| 32
- 26.09.2012 - 08:07
|
Я поправил модуль выписки, заменил служебный договор договором документа. Хотят несколько договоров - аванс будет по каждому договору. На вскидку вроде ничем не чревато. Акты сверки работают, и остальное тоже (25)причем тут мозг. Во первых в акте сверки счета есть)) По ним и выбираются движения. И если акт сверки делать по договоруXX, то по нему будет дебет=кредит, если оплата закрыла отгрузку, а предоплату будет не видно, так как аванс ушел на служебный договор | | |
| 33
- 26.09.2012 - 09:35
| (32) угу | | |
| 34
- 27.09.2012 - 22:02
|
вот еще полезность, писал в свое время: http://infostart.ru/public/22366/ а там есть ссылочка, полезная в нашем случае http://www.otraslychet.ru/misc/file/...as10022-08.doc | | |
| 35
- 28.09.2012 - 00:19
| хрен ли.. сидел напсианное в статье копипастил в рабочую конфигу.. опустился ниже некуда.. как низко пал секам | | |
| 36
- 28.09.2012 - 11:35
|
мхм-гхм на мой персональный взгляд СФав надо выписывать либо в конце месяца (галка "Сформировать СВ на аванс" в документе "Закрытие месяца"), либо при оформлении отгрузки (если она происходит до конца месяца, и бухгалтера не хотят в момент отгрузки в выписке менять 62.2 на 62.1 что довольно геморно может оказаться запрограммировать, а хотят отдать СФав). в документе Выписка сделать разноску одного платежа по нескольким договорам.... для этого можно скопипастить в Конфигураторе док Выписка (назвать его типа "Супервыписка"), добавить функционала по разноске договоров и при проведении заставить его заполнять и проводить обычный документ Выписка. | | |
| 37
- 28.09.2012 - 11:48
|
и в Закрытии месяца устанавливать дату запрета редактирования на конец месяца. а также вторую дату запрета редактирования, которой запрещать вводить документы датами позже текущего месяца. т.е. чтобы начать работать в октябре (и только в октябре), надо сначала ввести документ "Закрытие месяца" за сентябрь, который сформирует все необходимые СФна аванс и запретит правки в сентябре. | | |
| 38
- 28.09.2012 - 11:56
|
по (34) "Таким образом, статья 169 Кодекса не предусматривает обязанности указания в счетах-фактурах номера платежно-расчетного документа, если для налогообложения полученный платеж не считается авансовым либо иным платежом в счет предстоящих поставок. В целях главы 21 Кодекса не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно пункту 1 статьи 54 Кодекса налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением." | | |
| 39
- 28.09.2012 - 12:06
|
а можно не лохматить Накладные на отгрузку, а действительно кидать в течение месяца все платежи на 62.1. а в конце месяца платежи не закрытые отгрузками перекидывать на 62.2 и формировать по ним СФ на аванс. получится вообще красиво. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
