К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Выписка счетов-фактур на аванс в бух-ии 7.7

0 - 18.09.2012 - 23:54
Что-то много вопросов сегодня задаю, целых два ) Никогда глубоко не погружался в этот вопрос, как и бухгалтеры ) Интересует методология выписки с/ф на аванс в бухгалтерии 7.7.
Есть реализация - 10000. Приходит оплата - 15000. Куда ее класть, на 62.2 или 62.1? Если на 62.2, то на какую сумму и когда выписывать с/ф на аванс (на 15000 или на 5000), и как делать зачет аванса? Вопрос конечно с бородой, но четкого ответа не нашел. Ответ понятно интересен с точки зрения автоматизации этого процесса. Может еще сколько то поживет 7.7



Гость
1 - 18.09.2012 - 23:57
не Копенгаген, но разве не очевидно что 5000?
2 - 19.09.2012 - 00:10
(1)по житейски очевидно. С точки зрения автоматизации этого процесса в 7.7 - не очевидно.
3 - 19.09.2012 - 01:06
(0) создаешь в спр.движенияДС статью, именуешь ее типа Поступления от покупателей, с типом = "текущая деятельность".
.
при разноске выписки выбираешь эту статью ДС. КОРР СЧЕТ НЕ СТАВИШЬ!!! - алгоритм сам разнесент на оплату и предоплату (10000 оплата на 62.1 и 5000 аванс на 62.2).
.
НА ОСНВОАНИИ ВЫПИСКИ ввыодшь СЧФ полученный - ввод автоматом найдет все полученные авансы в выписке и предложит выбрать конкретный аванс для оформления СЧФ. повторяешь до одурения пока не исчерпаешь авансы.
.
Про зачеты - три варианта работы по авансам. отдельно расскажу.
.
Так как буЛгахтера в своей основе принципиально тупы и не могут вязать логических связей между последовательностью событий - потому как таковая (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИИЙ) в их работе остуствует напрочь - бьют впрогу что ни попадя куда ни попадя когда ни попалдя. то то что сегодня было как аванс в выписке - завтра может оказаться нихрена не авансом потому что впихнули перед выписокй акт, который долг клиента задрал выше крыши.. а так как булгахтера сродни папусам новой гвинеи и даже больше - то и они поклоняются культу карго - будучи совершенно уверены что оно там внутре само ...поэтому сплошь и рядом встречаются В ПОДАВЛЯЮЩЕМ количестве два варианта: чтобы избежать непоняоной шамансокй программы с ее непредсказуемым день ото дня поведением булгахтерята ручками в выписку всегда пихают 62.1, что по их разумению свидетельствует о том, если красное сальдо - это аванс, если чорное - это долг. и второй вариант - либо коррсчета не стаят при этом на 62.2. и 62.1 твориться полная вакханалия.. впрочем, примерно то же товритьяс когда ручками то 62.1 то 62.2... ввиду того, что поведение булгахтерят описывается теорией хаоса который как известно нивелирует все разумное доброе и вечное... то всплески кривизны в учете со временем накладываются друг на друга, нивелируют и сводят в ноль.. ии если не смотреть глубоок то по ОСВ даже может быть что-то ПОХОЖЕЕ на правдоподоьбные цыфры...
4 - 19.09.2012 - 01:12
более менее внятные - ну типа меня - авансы выписывают в конце отчетного периода, вычистив и приведя взаиморасчеты В ОК - одной кнопкой генерится куча авансовых счф с отдельным префиксом типа "а0008345".
.
правда это ЯКОБЫ входит в противоречие с письмом минфина, который разъясняет нам что в соответсвии с пп а) п.1 по порядку ведения коррсчф (соотв.приложение в постановлению 1137) далее читируют они "что корр.счф, счет фактура нумеруются в общей хронологической последовательности) - т.е.и авансовая счф тоже!!! - нумерация авансовых счф с прф А - вне закона - хотя совершенно очевидно, что процитированнеьо при нормальном рассмотрении показывает что чмыслом цитаты в контексте ее окружения в частности обсужденяи коррсчф - является то что, что кррсчф не являются самостоятельным обеъектом и не требуют отдельной нумерации, а идут в общем потоке нумерации прочих СЧФ, и авансовые счф сюда натянуты как [*****] н аглобус.
5 - 19.09.2012 - 01:19
(3,4)можно вообще не использовать 62.2? а выписывать с/ф по кредитовому сальдо на 62.1? Выписываешь с/ф на конец дня, на каждый документ аванса?
6 - 19.09.2012 - 01:25
(5) с точностью до наоборот. именно и четко по 62.1 и по 62.2. и не по сальдо а по каждой конкретной оплате - мне так проще. исхожу тупо. оплата пришла - что там будет через 5 минут - не знаю. пришла- пришла ! предоплата! предоплата! ну и выписвайю на нее счфаванс. Можно консолидировать до дня. а можно вообще по концу квартала. но тогда менее прозрачна сверка оборотов по 62 и по НДС.
7 - 19.09.2012 - 01:28
как именно поступать - решает ГБ. мои было поытались продавить вариант что типа если 5 дней то можноо нифига не аванс, на что я сказал - кто, [*****], будет отслеживать эти 5 дней? вы? нет? ну так и идите нахрен! действем по простому, легок просчитваемому и контролируемому варианту. а то что при этом бумаги больше уйдет на авансовые счф - ну и пофиг, пусть налоговая вних утонет на!
8 - 19.09.2012 - 01:48
(6,7)давай подведем итоги.
1 - Выписка оформляется без счета с нужным ДДС и сама распределяется на оплату и аванс (для примера 10000 - на оплату, 5000 - на аванс)
2 - выбираем итоги по 62.2 по документам и формируем с/ф со своей нумерацией.
Так?
а приходные кассовые ордера по такой схеме не работают, бывают ведь предоплаты и по кассе?
9 - 19.09.2012 - 01:57
(8) да. только перед ЗАКРЫТИЕМ/ФОРМИРВОАНИЕМ авансов - база должна быть разложена и пересчитана для востсонавления хронологии.
.
ПКО не катит. там только на один счет 62.1 или 62.2 что порождает эн проблем. и ли делать два приходника - что бяка. или что желательно - ЗА НАЛ ОТПУСКАТЬ ТОЛЬКО ПОД НОЛЬ.
.
у себя в бухии сделал отдельное "зеркало" ПКО которе только для торговой выручки с автораспределением нала на 62. и 62.1
10 - 19.09.2012 - 01:58
(8) на Исе есть готовые нескольо таких формировалок. я одну из них наиболее внятную взял, чуток под себя заточил. и все.
.
И ВСЕ РАВНО КОСЯЧАТ!!!
11 - 19.09.2012 - 02:08
(10)да я сам напишу, платить непонятно за что мне влом, и нет времени что-то свое оформлять и выкладывать. Переписал выгрузку ТИС - Бух77, на ТИС-БП2.0, почти все работает, мне даже нравится немного. Остались мелкие вопросы по ставкам ндс, по счету фактуре полученному для авансовых отчетах. Позабавили разработчики БП, которые даже реквизиты поленились упорядочить. В каждом документе свой хаотичный порядок )
12 - 19.09.2012 - 02:11
(11) даром там, то есть безвозмездн
13 - 19.09.2012 - 02:13
(12)там даром уже давно ничего не скачивается ) я бросил ходить, хотя и раньше практически ничего не использовал )
14 - 19.09.2012 - 09:59
13-USSR >Попробуйте накатить мой мд-шник на вашу базу в тестовом режиме...
http://hdd.tomsk.ru/file/jojhybps
- ссылку выкладываю на временно...
Если что - пояснения вечером.

Для Авансов следующие процедуры:
Отчеты\Прочие\ПроверкаАвансовыхПлатежей_Сч60_62
Отчеты\Прочие\Сделать_ФСЁ
- с флажками, как есть - по умолчании...
- смотрите, если что пригодится - пользуйтесь...
- по цепочке связей контекстно можете отследить, что вам из процедур понадобится..., чтобы не деформировать свои настройки... :-)
15 - 19.09.2012 - 10:07
14-perpetum >+ Отрабатываются авансы по всем платёжным документам, в том числе - по Авансовым отчетам, кассовым и банковским документам...
Иногда происходит временное наложение документов - попадают внутрь одной секунды, это мешает анализу по бухитогам, чтобы разделить наложения - запустите обработку:
ПроверкаНаложенияПозицийДокументов.
16 - 19.09.2012 - 10:12
15-perpetum >+ и ещё! - для работы процедур бухитоги должны быть рассчитаны до конца года!
17 - 19.09.2012 - 14:57
Цитата:
Сообщение от perpetum Посмотреть сообщение
и ещё! - для работы процедур бухитоги должны быть рассчитаны до конца года!
да тебе за такое надо руки оторвать и в задницу засунуть!
18 - 19.09.2012 - 15:26
17-Ирли Бёрд > Не судите о том, чего не знаете...
- ваши суждения мне не требуются.
19 - 19.09.2012 - 19:03
(14)Выложи пожалуйста еще раз. По ссылке уже нет ничего. Или пришли на почту RMNK@LIST.RU Спасибо
20 - 19.09.2012 - 19:31
19-USSR > - Отправил почтой, пожалуйста... :-)
21 - 25.09.2012 - 11:55
А как быть с актом сверки при расчетах по нескольким договорам? Получается, будут движения по нескольким договорам + 1 служебный на все рабочие договоры. И как служебный разрывать на весь этот гарем ?
Гость
22 - 25.09.2012 - 13:44
21-USSR > При поступлении ДС в документе Выписка можно создать много-много строк, в которых и разнести поступление по договорам. В полном согласии с фантазией бухгалтеров.
Им этого не хоЦЦа? ХоЦЦа, чтоб ты им выдумал алгоритм ДайУгадаюЖелание()?
23 - 25.09.2012 - 14:08
(5) кредитовое сальдо на конец дня не разделяется на расчетные документы. поэтому для выписки аванса тебе надо будет все равно определять какими конкретно платежами получилось это сальдо. - оно тебе надо вот ак гемороится?
24 - 25.09.2012 - 14:11
(22) +100500
при этом надо учесть, что правильно - это разносить именно так как это указано в НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА. если указано в назначении платежа "по договору 25" - разносите на 25, даже если он давно закрыт.
.
но обычно булгахтеры не морочаться этим, аразносят платежи как им надо/хочется.
25 - 25.09.2012 - 14:15
(21) включи мозг. в типовом акте сверки нет никаких 62.1 и 62.2. Есть тупое увеличение долга, уменьшение долга.
.
Служебный договор - разноси в конце дня/недели месяца/итд штатным документом на нужные долги.
.
Служебный договор в принипе сам разносится в зависимости от режима зачета аванса, кстанавливаемого В КАЖДОМ ДОКУМЕНТЕ взаиморасчетов.
.
у себя давным давно и вообще где встречался - авторазноску на служебный договор отключал, авторазноска строго по конкретным договорам, режим зачета аванса сторого = только по договору.
.
такой режим легче контролируем и более понятен бухгалтеру.
Гость
26 - 25.09.2012 - 14:43
24-Чучундер > Оне не хотят... Я в таких случаях спрашиваю: Критерий? Чему отдавать предпочтение? Ах, все равно? Если "все равно", зачем плодите договоры? Заведите один "Нам все равно", и наслаждайтесь.
Не устраивает? Извольте ручками. Или критерий выкладывайте.
27 - 25.09.2012 - 15:47
(26) ну так обычно и бывает "Основной договор" и тривиальный вопрос скольо покупатель должен за холодильники а сколько за услуги настрйоки печатных машинок - повергает в ступор ... ;-0)
28 - 25.09.2012 - 15:48
(26) тьху! самон глдавное забыл: ИМ НЕКОГДА!
Гость
29 - 25.09.2012 - 16:44
28-Чучундер > Это означает, что штат документы изрядно завынен - приходится маскировать неприличные паузы...
Гость
30 - 25.09.2012 - 16:45
+29 штат забивающих документы...
31 - 25.09.2012 - 18:05
21-USSR > О, тема ожила.... :-) - в указанной выше настройке МД-шника, служебный договор закрывает оставшиеся незакрытыми договоры в конце месяца - для этого, по умолчании, в процедуре ПроверкаАвансовыхПлатежейПоСч60_62 - установлен флажок ЗакрытьСлужДогВКонцеМесяца - если другое не оговаривается отдельно... - Иначе, по мере необходимости, служебные договоры закрываются ручками через корректировку задолженности...
Кстати, ручные корректировки процедура не трогает...
Ручная корректировка легко заполняется на нужную позицию итогов в режиме ВзаимоЗачет.
32 - 26.09.2012 - 08:07
Я поправил модуль выписки, заменил служебный договор договором документа. Хотят несколько договоров - аванс будет по каждому договору. На вскидку вроде ничем не чревато. Акты сверки работают, и остальное тоже
(25)причем тут мозг. Во первых в акте сверки счета есть)) По ним и выбираются движения. И если акт сверки делать по договоруXX, то по нему будет дебет=кредит, если оплата закрыла отгрузку, а предоплату будет не видно, так как аванс ушел на служебный договор
33 - 26.09.2012 - 09:35
(32) угу
34 - 27.09.2012 - 22:02
вот еще полезность, писал в свое время:
http://infostart.ru/public/22366/
а там есть ссылочка, полезная в нашем случае
http://www.otraslychet.ru/misc/file/...as10022-08.doc
35 - 28.09.2012 - 00:19
хрен ли.. сидел напсианное в статье копипастил в рабочую конфигу.. опустился ниже некуда.. как низко пал секам
36 - 28.09.2012 - 11:35
мхм-гхм
на мой персональный взгляд СФав надо выписывать либо в конце месяца (галка "Сформировать СВ на аванс" в документе "Закрытие месяца"), либо при оформлении отгрузки (если она происходит до конца месяца, и бухгалтера не хотят в момент отгрузки в выписке менять 62.2 на 62.1 что довольно геморно может оказаться запрограммировать, а хотят отдать СФав).
в документе Выписка сделать разноску одного платежа по нескольким договорам....
для этого можно скопипастить в Конфигураторе док Выписка (назвать его типа "Супервыписка"), добавить функционала по разноске договоров и при проведении заставить его заполнять и проводить обычный документ Выписка.
37 - 28.09.2012 - 11:48
и в Закрытии месяца устанавливать дату запрета редактирования на конец месяца. а также вторую дату запрета редактирования, которой запрещать вводить документы датами позже текущего месяца.
т.е. чтобы начать работать в октябре (и только в октябре), надо сначала ввести документ "Закрытие месяца" за сентябрь, который сформирует все необходимые СФна аванс и запретит правки в сентябре.
38 - 28.09.2012 - 11:56
по (34)
"Таким образом, статья 169 Кодекса не предусматривает обязанности указания в счетах-фактурах номера платежно-расчетного документа, если для налогообложения полученный платеж не считается авансовым либо иным платежом в счет предстоящих поставок.
В целях главы 21 Кодекса не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно пункту 1 статьи 54 Кодекса налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением."
39 - 28.09.2012 - 12:06
а можно не лохматить Накладные на отгрузку, а действительно кидать в течение месяца все платежи на 62.1. а в конце месяца платежи не закрытые отгрузками перекидывать на 62.2 и формировать по ним СФ на аванс.

получится вообще красиво.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены