Выписка счетов-фактур на аванс в бух-ии 7.7
 

Что-то много вопросов сегодня задаю, целых два ) Никогда глубоко не погружался в этот вопрос, как и бухгалтеры ) Интересует методология выписки с/ф на аванс в бухгалтерии 7.7.
Есть реализация - 10000. Приходит оплата - 15000. Куда ее класть, на 62.2 или 62.1? Если на 62.2, то на какую сумму и когда выписывать с/ф на аванс (на 15000 или на 5000), и как делать зачет аванса? Вопрос конечно с бородой, но четкого ответа не нашел. Ответ понятно интересен с точки зрения автоматизации этого процесса. Может еще сколько то поживет 7.7

не Копенгаген, но разве не очевидно что 5000?

(1)по житейски очевидно. С точки зрения автоматизации этого процесса в 7.7 - не очевидно.

(0) создаешь в спр.движенияДС статью, именуешь ее типа Поступления от покупателей, с типом = "текущая деятельность".
.
при разноске выписки выбираешь эту статью ДС. КОРР СЧЕТ НЕ СТАВИШЬ!!! - алгоритм сам разнесент на оплату и предоплату (10000 оплата на 62.1 и 5000 аванс на 62.2).
.
НА ОСНВОАНИИ ВЫПИСКИ ввыодшь СЧФ полученный - ввод автоматом найдет все полученные авансы в выписке и предложит выбрать конкретный аванс для оформления СЧФ. повторяешь до одурения пока не исчерпаешь авансы.
.
Про зачеты - три варианта работы по авансам. отдельно расскажу.
.
Так как буЛгахтера в своей основе принципиально тупы и не могут вязать логических связей между последовательностью событий - потому как таковая (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИИЙ) в их работе остуствует напрочь - бьют впрогу что ни попадя куда ни попадя когда ни попалдя. то то что сегодня было как аванс в выписке - завтра может оказаться нихрена не авансом потому что впихнули перед выписокй акт, который долг клиента задрал выше крыши.. а так как булгахтера сродни папусам новой гвинеи и даже больше - то и они поклоняются культу карго - будучи совершенно уверены что оно там внутре само ...поэтому сплошь и рядом встречаются В ПОДАВЛЯЮЩЕМ количестве два варианта: чтобы избежать непоняоной шамансокй программы с ее непредсказуемым день ото дня поведением булгахтерята ручками в выписку всегда пихают 62.1, что по их разумению свидетельствует о том, если красное сальдо - это аванс, если чорное - это долг. и второй вариант - либо коррсчета не стаят при этом на 62.2. и 62.1 твориться полная вакханалия.. впрочем, примерно то же товритьяс когда ручками то 62.1 то 62.2... ввиду того, что поведение булгахтерят описывается теорией хаоса который как известно нивелирует все разумное доброе и вечное... то всплески кривизны в учете со временем накладываются друг на друга, нивелируют и сводят в ноль.. ии если не смотреть глубоок то по ОСВ даже может быть что-то ПОХОЖЕЕ на правдоподоьбные цыфры...

более менее внятные - ну типа меня - авансы выписывают в конце отчетного периода, вычистив и приведя взаиморасчеты В ОК - одной кнопкой генерится куча авансовых счф с отдельным префиксом типа "а0008345".
.
правда это ЯКОБЫ входит в противоречие с письмом минфина, который разъясняет нам что в соответсвии с пп а) п.1 по порядку ведения коррсчф (соотв.приложение в постановлению 1137) далее читируют они "что корр.счф, счет фактура нумеруются в общей хронологической последовательности) - т.е.и авансовая счф тоже!!! - нумерация авансовых счф с прф А - вне закона - хотя совершенно очевидно, что процитированнеьо при нормальном рассмотрении показывает что чмыслом цитаты в контексте ее окружения в частности обсужденяи коррсчф - является то что, что кррсчф не являются самостоятельным обеъектом и не требуют отдельной нумерации, а идут в общем потоке нумерации прочих СЧФ, и авансовые счф сюда натянуты как [filolog]гандон[/filolog] н аглобус.

(3,4)можно вообще не использовать 62.2? а выписывать с/ф по кредитовому сальдо на 62.1? Выписываешь с/ф на конец дня, на каждый документ аванса?

(5) с точностью до наоборот. именно и четко по 62.1 и по 62.2. и не по сальдо а по каждой конкретной оплате - мне так проще. исхожу тупо. оплата пришла - что там будет через 5 минут - не знаю. пришла- пришла ! предоплата! предоплата! ну и выписвайю на нее счфаванс. Можно консолидировать до дня. а можно вообще по концу квартала. но тогда менее прозрачна сверка оборотов по 62 и по НДС.

как именно поступать - решает ГБ. мои было поытались продавить вариант что типа если 5 дней то можноо нифига не аванс, на что я сказал - кто, [filolog]БЛЯ[/filolog], будет отслеживать эти 5 дней? вы? нет? ну так и идите нахрен! действем по простому, легок просчитваемому и контролируемому варианту. а то что при этом бумаги больше уйдет на авансовые счф - ну и пофиг, пусть налоговая вних утонет на!

(6,7)давай подведем итоги.
1 - Выписка оформляется без счета с нужным ДДС и сама распределяется на оплату и аванс (для примера 10000 - на оплату, 5000 - на аванс)
2 - выбираем итоги по 62.2 по документам и формируем с/ф со своей нумерацией.
Так?
а приходные кассовые ордера по такой схеме не работают, бывают ведь предоплаты и по кассе?

(8) да. только перед ЗАКРЫТИЕМ/ФОРМИРВОАНИЕМ авансов - база должна быть разложена и пересчитана для востсонавления хронологии.
.
ПКО не катит. там только на один счет 62.1 или 62.2 что порождает эн проблем. и ли делать два приходника - что бяка. или что желательно - ЗА НАЛ ОТПУСКАТЬ ТОЛЬКО ПОД НОЛЬ.
.
у себя в бухии сделал отдельное "зеркало" ПКО которе только для торговой выручки с автораспределением нала на 62. и 62.1

(8) на Исе есть готовые нескольо таких формировалок. я одну из них наиболее внятную взял, чуток под себя заточил. и все.
.
И ВСЕ РАВНО КОСЯЧАТ!!!

(10)да я сам напишу, платить непонятно за что мне влом, и нет времени что-то свое оформлять и выкладывать. Переписал выгрузку ТИС - Бух77, на ТИС-БП2.0, почти все работает, мне даже нравится немного. Остались мелкие вопросы по ставкам ндс, по счету фактуре полученному для авансовых отчетах. Позабавили разработчики БП, которые даже реквизиты поленились упорядочить. В каждом документе свой хаотичный порядок )

(11) даром там, то есть безвозмездн

(12)там даром уже давно ничего не скачивается ) я бросил ходить, хотя и раньше практически ничего не использовал )

13-USSR >Попробуйте накатить мой мд-шник на вашу базу в тестовом режиме...
[url]http://hdd.tomsk.ru/file/jojhybps[/url]
- ссылку выкладываю на временно...
Если что - пояснения вечером.

Для Авансов следующие процедуры:
Отчеты\Прочие\ПроверкаАвансовыхПлатежей_Сч60_62
Отчеты\Прочие\Сделать_ФСЁ
- с флажками, как есть - по умолчании...
- смотрите, если что пригодится - пользуйтесь...
- по цепочке связей контекстно можете отследить, что вам из процедур понадобится..., чтобы не деформировать свои настройки... :-)

14-perpetum >+ Отрабатываются авансы по всем платёжным документам, в том числе - по Авансовым отчетам, кассовым и банковским документам...
Иногда происходит временное наложение документов - попадают внутрь одной секунды, это мешает анализу по бухитогам, чтобы разделить наложения - запустите обработку:
ПроверкаНаложенияПозицийДокументов.

15-perpetum >+ и ещё! - для работы процедур бухитоги должны быть рассчитаны до конца года!

[quote=perpetum;26899136]и ещё! - для работы процедур бухитоги должны быть рассчитаны до конца года! [/quote]
да тебе за такое надо руки оторвать и в задницу засунуть!

17-Ирли Бёрд > Не судите о том, чего не знаете...
- ваши суждения мне не требуются.

(14)Выложи пожалуйста еще раз. По ссылке уже нет ничего. Или пришли на почту [email]RMNK@LIST.RU[/email] Спасибо

19-USSR > - Отправил почтой, пожалуйста... :-)

А как быть с актом сверки при расчетах по нескольким договорам? Получается, будут движения по нескольким договорам + 1 служебный на все рабочие договоры. И как служебный разрывать на весь этот гарем ?

21-USSR > При поступлении ДС в документе Выписка можно создать много-много строк, в которых и разнести поступление по договорам. В полном согласии с фантазией бухгалтеров.
Им этого не хоЦЦа? ХоЦЦа, чтоб ты им выдумал алгоритм ДайУгадаюЖелание()?

(5) кредитовое сальдо на конец дня не разделяется на расчетные документы. поэтому для выписки аванса тебе надо будет все равно определять какими конкретно платежами получилось это сальдо. - оно тебе надо вот ак гемороится?

(22) +100500
при этом надо учесть, что правильно - это разносить именно так как это указано в НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА. если указано в назначении платежа "по договору 25" - разносите на 25, даже если он давно закрыт.
.
но обычно булгахтеры не морочаться этим, аразносят платежи как им надо/хочется.

(21) включи мозг. в типовом акте сверки нет никаких 62.1 и 62.2. Есть тупое увеличение долга, уменьшение долга.
.
Служебный договор - разноси в конце дня/недели месяца/итд штатным документом на нужные долги.
.
Служебный договор в принипе сам разносится в зависимости от режима зачета аванса, кстанавливаемого В КАЖДОМ ДОКУМЕНТЕ взаиморасчетов.
.
у себя давным давно и вообще где встречался - авторазноску на служебный договор отключал, авторазноска строго по конкретным договорам, режим зачета аванса сторого = только по договору.
.
такой режим легче контролируем и более понятен бухгалтеру.

24-Чучундер > Оне не хотят... Я в таких случаях спрашиваю: Критерий? Чему отдавать предпочтение? Ах, все равно? Если "все равно", зачем плодите договоры? Заведите один "Нам все равно", и наслаждайтесь.
Не устраивает? Извольте ручками. Или критерий выкладывайте.

(26) ну так обычно и бывает "Основной договор" и тривиальный вопрос скольо покупатель должен за холодильники а сколько за услуги настрйоки печатных машинок - повергает в ступор ... ;-0)

(26) тьху! самон глдавное забыл: ИМ НЕКОГДА!

28-Чучундер > Это означает, что штат документы изрядно завынен - приходится маскировать неприличные паузы...

+29 штат [b]забивающих документы[/b]...

21-USSR > О, тема ожила.... :-) - в указанной выше настройке МД-шника, служебный договор закрывает оставшиеся незакрытыми договоры в конце месяца - для этого, по умолчании, в процедуре ПроверкаАвансовыхПлатежейПоСч60_62 - установлен флажок ЗакрытьСлужДогВКонцеМесяца - если другое не оговаривается отдельно... - Иначе, по мере необходимости, служебные договоры закрываются ручками через корректировку задолженности...
Кстати, ручные корректировки процедура не трогает...
Ручная корректировка легко заполняется на нужную позицию итогов в режиме ВзаимоЗачет.

Я поправил модуль выписки, заменил служебный договор договором документа. Хотят несколько договоров - аванс будет по каждому договору. На вскидку вроде ничем не чревато. Акты сверки работают, и остальное тоже
(25)причем тут мозг. Во первых в акте сверки счета есть)) По ним и выбираются движения. И если акт сверки делать по договоруXX, то по нему будет дебет=кредит, если оплата закрыла отгрузку, а предоплату будет не видно, так как аванс ушел на служебный договор

(32) угу

вот еще полезность, писал в свое время:
[url]http://infostart.ru/public/22366/[/url]
а там есть ссылочка, полезная в нашем случае
[url]http://www.otraslychet.ru/misc/file/2009/dk/10/vas10022-08.doc[/url]

хрен ли.. сидел напсианное в статье копипастил в рабочую конфигу.. опустился ниже некуда.. как низко пал секам

мхм-гхм
на мой персональный взгляд СФав надо выписывать либо в конце месяца (галка "Сформировать СВ на аванс" в документе "Закрытие месяца"), либо при оформлении отгрузки (если она происходит до конца месяца, и бухгалтера не хотят в момент отгрузки в выписке менять 62.2 на 62.1 что довольно геморно может оказаться запрограммировать, а хотят отдать СФав).
в документе Выписка сделать разноску одного платежа по нескольким договорам....
для этого можно скопипастить в Конфигураторе док Выписка (назвать его типа "Супервыписка"), добавить функционала по разноске договоров и при проведении заставить его заполнять и проводить обычный документ Выписка.

и в Закрытии месяца устанавливать дату запрета редактирования на конец месяца. а также вторую дату запрета редактирования, которой запрещать вводить документы датами позже текущего месяца.
т.е. чтобы начать работать в октябре (и только в октябре), надо сначала ввести документ "Закрытие месяца" за сентябрь, который сформирует все необходимые СФна аванс и запретит правки в сентябре.

по (34)
[em]"Таким образом, статья 169 Кодекса не предусматривает обязанности указания в счетах-фактурах номера платежно-расчетного документа, если для налогообложения полученный платеж не считается авансовым либо иным платежом в счет предстоящих поставок.
В целях главы 21 Кодекса не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же [b]налоговом периоде[/b], в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно пункту 1 статьи 54 Кодекса налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением."[/em]

а можно не лохматить Накладные на отгрузку, а действительно кидать в течение месяца все платежи на 62.1. а в конце месяца платежи не закрытые отгрузками перекидывать на 62.2 и формировать по ним СФ на аванс.

получится вообще красиво.