К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

временные РАЗНИЦЫ и БУ<>НУ+ПР+ ВР

0 - 23.02.2017 - 11:53
БП3
Есть временные разницы за сч 96 сч ,
смотрю анализ по прибыли
доходы и расходы БУ=НУ+ПР+ВР всё идёт .
а корректировка ПНО, ПНА, ОНО , ОНА зачитывает не 20%, а часть от них
получается налог на прибыль НУ не равен налог на прибыль БУ+ корректировки .
Что делать непонятно, или это нормально ?



1 - 24.02.2017 - 08:11
Давайте конкретику в цифрах. Закрыт ли полностью 96-ой за 2016 год?
2 - 24.02.2017 - 10:22
(1) 96 не закрыт , остаток на начало января 3 200 591
кр об 96 -157 110р
деб об 56 135
зачитывает проводка дб09 кр68.4.2 на 20 195 ( разница между КрОб и ДбОб *0.2) и
делает проводку по дб 99.09 кр 68.4.2 на 11 227

в результате в отчете анализ учёта по налогу на прибыль
налог на прибыль НУ не равен налог на прибыль БУ + корректировки - не равен на эти 11 227.
непонятно, что не так и надо ли что-то делать ?

Отредактировано Фдуч; 24.02.2017 в 10:23. Причина: дописал
3 - 24.02.2017 - 11:34
11227 = 0.2 * 56135

Карточку счёта 96 давайте. Скорее всего какую-то проводку неправильно сделали вручную. На счёт 99.09 программа относит копейки округлений по налогам со счёта 68. Поэтому если вручную разнести 20(26,44)-96 на ВР вместо НУ, то примерно будет как в (0)
4 - 24.02.2017 - 14:02
(3) 20 195 это 0.2 от 157 110-56 135
а 11227 это 0.2 от 56135
непонятно, почему такие проводки программа сделала и самое странное почему на 11227 не идёт Бу и НУ
5 - 24.02.2017 - 14:18
Карточку счёта 96 давайте со счетами БУ,НУ,ВР
6 - 24.02.2017 - 14:32
Резерв на оплату отпусков о-с по 96 09 за январь
БУ
СНК 3 200 591,09
56 135,47 157 110,52
СКК 3 301 566,14

НУ
СНД 1 240 705,48 СКД 1 240 705,48
ПР

ВР
СНК 4 441 296,57
56 135,47 157 110,52
СКК 4 542 271,62

в карточке января только выгрузка из Зуп с начислением и списанием резерва кучей мелких сумм по людям
7 - 24.02.2017 - 15:05
6-Фдуч > ну вот же: все расходы на ВР, а это ошибка... надо - на НУ
8 - 24.02.2017 - 15:16
+(7) потом перепровести все регламентные операции по закрытию месяца...
9 - 24.02.2017 - 15:21
(7) точно, спасибо
а я как то и не приметил сразу
самое странное : в ЗУП2.5 все правильно , а в БП после переноса суммы вместо НУ в ВР
буду думать


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены