| 0
- 23.02.2017 - 11:53
|
БП3 Есть временные разницы за сч 96 сч , смотрю анализ по прибыли доходы и расходы БУ=НУ+ПР+ВР всё идёт . а корректировка ПНО, ПНА, ОНО , ОНА зачитывает не 20%, а часть от них получается налог на прибыль НУ не равен налог на прибыль БУ+ корректировки . Что делать непонятно, или это нормально ?     | |
| 1
- 24.02.2017 - 08:11
| Давайте конкретику в цифрах. Закрыт ли полностью 96-ой за 2016 год? | |
| 2
- 24.02.2017 - 10:22
|
(1) 96 не закрыт , остаток на начало января 3 200 591 кр об 96 -157 110р деб об 56 135 зачитывает проводка дб09 кр68.4.2 на 20 195 ( разница между КрОб и ДбОб *0.2) и делает проводку по дб 99.09 кр 68.4.2 на 11 227 в результате в отчете анализ учёта по налогу на прибыль налог на прибыль НУ не равен налог на прибыль БУ + корректировки - не равен на эти 11 227. непонятно, что не так и надо ли что-то делать ? Отредактировано Фдуч; 24.02.2017 в 10:23. Причина: дописал | |
| 3
- 24.02.2017 - 11:34
|
11227 = 0.2 * 56135 Карточку счёта 96 давайте. Скорее всего какую-то проводку неправильно сделали вручную. На счёт 99.09 программа относит копейки округлений по налогам со счёта 68. Поэтому если вручную разнести 20(26,44)-96 на ВР вместо НУ, то примерно будет как в (0) | |
| 4
- 24.02.2017 - 14:02
|
(3) 20 195 это 0.2 от 157 110-56 135 а 11227 это 0.2 от 56135 непонятно, почему такие проводки программа сделала и самое странное почему на 11227 не идёт Бу и НУ | |
| 5
- 24.02.2017 - 14:18
| Карточку счёта 96 давайте со счетами БУ,НУ,ВР | |
| 6
- 24.02.2017 - 14:32
|
Резерв на оплату отпусков о-с по 96 09 за январь БУ СНК 3 200 591,09 56 135,47 157 110,52 СКК 3 301 566,14 НУ СНД 1 240 705,48 СКД 1 240 705,48 ПР ВР СНК 4 441 296,57 56 135,47 157 110,52 СКК 4 542 271,62 в карточке января только выгрузка из Зуп с начислением и списанием резерва кучей мелких сумм по людям | |
| 7
- 24.02.2017 - 15:05
| 6-Фдуч > ну вот же: все расходы на ВР, а это ошибка... надо - на НУ | |
| 8
- 24.02.2017 - 15:16
| +(7) потом перепровести все регламентные операции по закрытию месяца... | |
| 9
- 24.02.2017 - 15:21
|
(7) точно, спасибо а я как то и не приметил сразу самое странное : в ЗУП2.5 все правильно , а в БП после переноса суммы вместо НУ в ВР буду думать | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
