временные РАЗНИЦЫ и БУ<>НУ+ПР+ ВР
 

БП3
Есть временные разницы за сч 96 сч ,
смотрю анализ по прибыли
доходы и расходы БУ=НУ+ПР+ВР всё идёт .
а корректировка ПНО, ПНА, ОНО , ОНА зачитывает не 20%, а часть от них
получается налог на прибыль НУ не равен налог на прибыль БУ+ корректировки .
Что делать непонятно, или это нормально ?

Давайте конкретику в цифрах. Закрыт ли полностью 96-ой за 2016 год?

(1) 96 не закрыт , остаток на начало января 3 200 591
кр об 96 -157 110р
деб об 56 135
зачитывает проводка дб09 кр68.4.2 на 20 195 ( разница между КрОб и ДбОб *0.2) и
делает проводку по дб 99.09 кр 68.4.2 на 11 227

в результате в отчете анализ учёта по налогу на прибыль
налог на прибыль НУ не равен налог на прибыль БУ + корректировки - не равен на эти 11 227.
непонятно, что не так и надо ли что-то делать ?

11227 = 0.2 * 56135

Карточку счёта 96 давайте. Скорее всего какую-то проводку неправильно сделали [b]вручную[/b]. На счёт 99.09 программа относит копейки округлений по налогам со счёта 68. Поэтому если вручную разнести 20(26,44)-96 на ВР вместо НУ, то примерно будет как в (0)

(3) 20 195 это 0.2 от 157 110-56 135
а 11227 это 0.2 от 56135
непонятно, почему такие проводки программа сделала и самое странное почему на 11227 не идёт Бу и НУ

Карточку счёта 96 давайте со счетами БУ,НУ,ВР

Резерв на оплату отпусков о-с по 96 09 за январь
БУ
СНК 3 200 591,09
56 135,47 157 110,52
СКК 3 301 566,14

НУ
СНД 1 240 705,48 СКД 1 240 705,48
ПР

ВР
СНК 4 441 296,57
56 135,47 157 110,52
СКК 4 542 271,62

в карточке января только выгрузка из Зуп с начислением и списанием резерва кучей мелких сумм по людям

6-Фдуч > ну вот же: все расходы на ВР, а это ошибка... надо - на НУ

+(7) потом перепровести все регламентные операции по закрытию месяца...

(7) точно, спасибо
а я как то и не приметил сразу
самое странное : в ЗУП2.5 все правильно , а в БП после переноса суммы вместо НУ в ВР
буду думать