| 0
- 22.03.2022 - 15:29
|
БГУ 2.0 Возвращаем излишне уплаченные деньги из ФСС. Возврат прошлых лет. КПС=00000000000000000 КФО=2 Дт 201.11 510 КПС=04080000000000510 КФО=2 Кт 209.34 661 1000руб. КПС=00000000000000510 КФО=2 Дт 17.01 510 1000руб. А теперь вопрос ГБ утверждает, что у 17.01 КПС д.б. 04080000000000510, а 1С подсовывает 00000000000000510, кто прав и почему? Остальные проводки опускаю.     | | ||||
| 1
- 23.03.2022 - 12:20
|
А платили ФСС в прошлом году по 2 или по 4? А то прелестно получается, в прошлом году по 4 сделали финт ушами: Цитата:
Небрежным движением руки средства субсидии превращаются в собственные средства. :) Эдак каждый могет в конце года остатки субсидии по 4 кидать куда-нить (в ФСС или в ИФНС), а в начале следующего получать их обратно по 2 :) хитро придумано, хитро... молодца. одобряю. второй вопрос - точно 209.34, а не 209.36? ну и по сути Цитата:
иного про забалансвый счет 17.01 я не нашла, так что формально нули, но!: "В целях получения дополнительной информации, необходимой внутренним, внешним пользователям бюджетной отчетности, с учетом требований субъекта консолидированной отчетности по раскрытию информации при ведении бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, учреждения, финансовые органы в 1 - 17 разрядах номера счета, в которых Инструкцией предусмотрены нули, вправе отражать соответствующие коды бюджетной классификации в порядке, предусмотренном их учетной политикой." Цитата:
На то она и учетная политика, чтобы всякие тонкости и недоговоренности недомолвки и несуразности законодательства сглаживать по мере возможности. Цитата:
А уж за учетную политику в учреждении отвечает точно не программа 1С. | | ||||
| 2
- 23.03.2022 - 14:00
|
ГБ утверждает, что 209.34, хотя я склоняюсь 209.36, потому что, похоже, трюк который Вы описали был провернут. Что характерно, если в "кассовом поступлении" убрать галочку "Возврат прошлых лет", то 17.01 имеет КПС=0408000000510, а если галка стоит, то 17.01 требует КПС=0000000000000510, которого в справочнике нет, но стоит его завести в справочник и всем счастье, но 17.01 КПС=0000000000000510, что ГБ категорически не устраивает. А т.к.она хозяйка горы (в смысле учетной политики), то переубедить ее невозможно. Хочу и точка, зачем,почему непонятно. Ведь сейчас перекроит УП на раз-два. 1с те еще ребята, но зачем то в типовой операции они это устроили, думаю не просто так. Вот хочется понять сколько вешать в граммах? | | ||||
| 3
- 23.03.2022 - 14:39
| У нас в ЕИСБУ Криста в приказном порядке Централизованной бухии сделали ВСЕМ медучредениям Кт 209.34 и КПС 09010000.00.0000.510 по стационару в больнице. Моск. область если чего. | | ||||
| 4
- 23.03.2022 - 15:37
| Да для 209.34 это так, и даже для 17.01 это так, а вот для возврата прошлых лет для 17.01 000000000. Я могу допустить, что 1с накосячил в типовой операции, но именно в этом случае меня берет сомнение: 17.01 забалансовый, возврат прошлых лет, все-таки отличие от всего остального. Говорю же убираешь возврат прошлых лет и вот тебе счастье, только без проводки по забалансовому счету ВПЛ.11. | | ||||
| 5
- 23.03.2022 - 18:56
| Цитата:
возврат прошлых лет подразумевает КПС типа КИФ, а не КДБ или КРБ.. | | ||||
| 6
- 23.03.2022 - 19:04
| Нет в том то и беда, что был и есть 0408, а 1с просит с 0000, занесли с нулями и проводит и все бы ничего, но ГБ говорит, что д.б. 0408. Вот что интересно, 17.01 он же к 201.11, и похоже тянет аналитику из 201, там нули и 17 хочет нули, у 201 0408, и 17 ставит 0408 (а раз ставит, то в справочнике есть). А ГБ требует нули у 201 и 0408 у 17. Залезть и поправить типовую можно, я хочу понять нужно ли. Пойдешь на поводу известно куда это заведет. | | ||||
| 7
- 23.03.2022 - 19:46
| ну не знаю, у меня в расшифровке платежа стоит 11030000000000510, а в бухгалтерской операции в кпс счета 201 стоит 00000000000000510 и все замечательно проводит. | | ||||
| 8
- 23.03.2022 - 19:55
|
нет, обманула. извини. перепровела и все как ты говоришь - привязано к КПС 201 счета. Цитата:
| | ||||
| 9
- 23.03.2022 - 19:58
|
дополнительная независимая аналитика получается в типовой по счету ВПЛ. а счет 201 и 17.01 в данном случае повязаны как сиамские близнецы вот по ВПЛ независимо, да. | | ||||
| 10
- 23.03.2022 - 20:08
| Цитата:
То есть сиамскими близнецами должны бы быть 17.01 и ВПЛ. А в реальности получается 17.01 и 201.11 Все уже привыкли, что в "расшифровке платежа" КПС - это и есть КПС забалансовых счетов 17 и 18. Уже на автомате это в подсознании. А бац тут такой выкрутас. Так что похоже на косяк. | | ||||
| 11
- 23.03.2022 - 20:27
|
+ в БГУ 1 так и есть. счет 17.01 и счет ВПЛ.11 используют один КПС, а счет 201.11 - другой, независимо. Так что действительно похоже на косяк, пиши на хотлайн. | | ||||
| 12
- 23.03.2022 - 22:45
| Спасибо. Блондинка с Вами так приятно общаться, всегда отвечаете по делу (чувствуются глубокие знания и опыт), а если и даете пинка, то тоже по делу, и потому не обидно, наоборот стимулирует порыться в документации и т.д. Благодарю, всех благ. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
