Возврат денег из ФСС
 

БГУ 2.0 Возвращаем излишне уплаченные деньги из ФСС.
Возврат прошлых лет.
КПС=00000000000000000 КФО=2 Дт 201.11 510
КПС=04080000000000510 КФО=2 Кт 209.34 661 1000руб.
КПС=00000000000000510 КФО=2 Дт 17.01 510 1000руб.

А теперь вопрос ГБ утверждает, что у 17.01 КПС д.б.
04080000000000510, а 1С подсовывает 00000000000000510,
кто прав и почему?
Остальные проводки опускаю.

А платили ФСС в прошлом году по 2 или по 4?

А то прелестно получается, в прошлом году по 4 сделали финт ушами:
[quote=aul2003;48763973]излишне уплаченные деньги[/quote]
в этом году получили их назад по 2 и вуаля - пользуйся не хочу.
Небрежным движением руки средства субсидии превращаются в собственные средства. :)
Эдак каждый могет в конце года остатки субсидии по 4 кидать куда-нить (в ФСС или в ИФНС), а в начале следующего получать их обратно по 2 :)
хитро придумано, хитро... молодца. одобряю.

второй вопрос - точно 209.34, а не 209.36?

ну и по сути
[quote=aul2003;48763973]кто прав и почему?[/quote] формально в 162н сказано: "В разрядах с 1 по 17 номера счета синтетического учета Рабочего плана счетов отражаются нули, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией."
иного про забалансвый счет 17.01 я не нашла, так что формально нули, но!:
"В целях получения дополнительной информации, необходимой внутренним, внешним пользователям бюджетной отчетности, с учетом требований субъекта консолидированной отчетности по раскрытию информации при ведении бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, учреждения, финансовые органы в 1 - 17 разрядах номера счета, в которых Инструкцией предусмотрены нули, вправе отражать соответствующие коды бюджетной классификации в порядке, предусмотренном их учетной политикой."
[quote=aul2003;48763973]ГБ утверждает,[/quote] да пропишет этот момент в учетной политике, делов то.
На то она и учетная политика, чтобы всякие тонкости и недоговоренности недомолвки и несуразности законодательства сглаживать по мере возможности.


[quote=aul2003;48763973]кто прав и почему?[/quote] ГБ всегда прав. Как я слышала в средней Азии - каждый баран висит за свою ногу и отвечает за свои яйца.
А уж за учетную политику в учреждении отвечает точно не программа 1С.

ГБ утверждает, что 209.34, хотя я склоняюсь 209.36, потому что, похоже, трюк который Вы описали был провернут.
Что характерно, если в "кассовом поступлении" убрать галочку "Возврат прошлых лет", то 17.01 имеет КПС=0408000000510, а если галка стоит, то 17.01 требует КПС=0000000000000510, которого в справочнике нет, но стоит его завести в справочник и всем счастье, но 17.01 КПС=0000000000000510, что ГБ категорически не устраивает.
А т.к.она хозяйка горы (в смысле учетной политики), то переубедить ее невозможно. Хочу и точка, зачем,почему непонятно. Ведь сейчас перекроит УП на раз-два.
1с те еще ребята, но зачем то в типовой операции они это устроили, думаю не просто так. Вот хочется понять сколько вешать в граммах?

У нас в ЕИСБУ Криста в приказном порядке Централизованной бухии сделали ВСЕМ медучредениям Кт 209.34 и КПС 09010000.00.0000.510 по стационару в больнице. Моск. область если чего.

Да для 209.34 это так, и даже для 17.01 это так, а вот для возврата прошлых лет для 17.01 000000000. Я могу допустить, что 1с накосячил в типовой операции, но именно в этом случае меня берет сомнение: 17.01 забалансовый, возврат прошлых лет, все-таки отличие от всего остального. Говорю же убираешь возврат прошлых лет и вот тебе счастье, только без проводки по забалансовому счету ВПЛ.11.

[quote=aul2003;48765321]Говорю же убираешь возврат прошлых лет и вот тебе счастье, [/quote] я смутно подозреваю, что у тебя в справочнике КПС вида КИФ только с нулями?
возврат прошлых лет подразумевает КПС типа КИФ, а не КДБ или КРБ..

Нет в том то и беда, что был и есть 0408, а 1с просит с 0000, занесли с нулями и проводит и все бы ничего, но ГБ говорит, что д.б. 0408. Вот что интересно, 17.01 он же к 201.11, и похоже тянет аналитику из 201, там нули и 17 хочет нули, у 201 0408, и 17 ставит 0408 (а раз ставит, то в справочнике есть). А ГБ требует нули у 201 и 0408 у 17. Залезть и поправить типовую можно, я хочу понять нужно ли. Пойдешь на поводу известно куда это заведет.

ну не знаю, у меня в расшифровке платежа стоит 11030000000000510, а в бухгалтерской операции в кпс счета 201 стоит 00000000000000510 и все замечательно проводит.

нет, обманула. извини.
перепровела и все как ты говоришь - привязано к КПС 201 счета.
[quote=aul2003;48765588] А ГБ требует нули у 201 и 0408 у 17[/quote] тогда ой.

дополнительная независимая аналитика получается в типовой по счету ВПЛ.
а счет 201 и 17.01 в данном случае повязаны как сиамские близнецы
вот по ВПЛ независимо, да.

[quote=aul2003;48765588]Залезть и поправить типовую можно, я хочу понять нужно ли. [/quote] Я так думаю, это ошибка программистов. КПС в "расшифровке платежа" должен быть (да и всегда во всех других случаях так и есть) привязан к 17.01 (и к ВПЛ), а КПС счета 201 должен быть отдельно.
То есть сиамскими близнецами должны бы быть 17.01 и ВПЛ.
А в реальности получается 17.01 и 201.11

Все уже привыкли, что в "расшифровке платежа" КПС - это и есть КПС забалансовых счетов 17 и 18. Уже на автомате это в подсознании.

А бац тут такой выкрутас. Так что похоже на косяк.

+ в БГУ 1 так и есть.
счет 17.01 и счет ВПЛ.11 используют один КПС, а счет 201.11 - другой, независимо.

Так что действительно похоже на косяк, пиши на хотлайн.

Спасибо. Блондинка с Вами так приятно общаться, всегда отвечаете по делу (чувствуются глубокие знания и опыт), а если и даете пинка, то тоже по делу, и потому не обидно, наоборот стимулирует порыться в документации и т.д. Благодарю, всех благ.