К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

V7 Бухгалтерия Корректировочная счет фактура

Гость
0 - 17.04.2012 - 08:42
поставщик нам изначально выставищ счет-фактуру на сумму X рублей от 11/01/12. Далее приходит корректировочный счет-фактура на сумму Y рублей. В которой указано что на 4т.р сумма уменьшается по сравнению с первоначальной счет-фактурой, как нам это сделать в программе


1 - 17.04.2012 - 08:45
видимо ввести документ "корректировочный счет-фактура поставщика"..?
Гость
2 - 17.04.2012 - 08:54
Я сделал корр счет факт, ввел на основании запись в книгу продаж, а как мне отобразить эту сумму по 60
3 - 17.04.2012 - 09:06
а это - извините батенька уже сами решайте - на каком счете это будет отражено - на 60-м, 76.5 или вообще не отражено... все зависит от того, какова ПРИЧИНА изменения поставки. и вперед РУЧКАМИ в бухсправку!
Гость
4 - 17.04.2012 - 09:14
Огромное спасибо, в общем поможет документ бух. справка
5 - 17.04.2012 - 10:12
Однако, Чучундер стал заправским бухгалтером :)
6 - 17.04.2012 - 19:22
(5) е, я тут ужо месяцев пять "бьюсь" с аудиторами/бухами - вся кровушку мою высмоктали...
.
готовлюсь к приобретению БП КОРП
7 - 17.04.2012 - 19:22
в 7.7 сделано отвратно плохо - нет возможности сторнировать не евсь документ, а конкретные строки/проводки.. бяка..
8 - 18.04.2012 - 14:15
Доброго времени.
Как отразить корректировочны сф полученный, чтобы он попал в книгу покупок?
9 - 18.04.2012 - 21:55
(8) здесь - не начальная школа, где учат с нуля.
Опишите подробно, что вы делали и какой результат получили; если вы получили неверный результат - какие действия были вами предприняты для попытко его устранения/исправления...?
- после этого будем думать дальше.
10 - 19.04.2012 - 08:40
На тестовой базе провёл тест:
Имеется заполненый проведенный регламентный документ формирование записей книги покупок.
Я его снял с проведения.
Взял документ Поступление товаров из первой строки документа "формирование записей книги покупок" и создал у него на основании счёта фактуры полученного ,документ "корректировочный счёт фактура полученный", поменял суммы , записал документ, на его основании ввёл документ "Запись книги покупок"
в котором заполнились поля, дата и номер кор.сф. Создалась проводка Дт 68,2 Кт 19,3 с откорректированной суммой НДС. Потом я снова нажал заполнить снятый с проведения в начале теста регламентный документ "Формирование записей книги покупок", но в него так же попадает документ который я корректировал с не измененными суммами. Получается создались две проводки по этому документу 1) Дт 68,2 Кт 19,3 введенная документом "Запись книги покупок" на скорректированную сумму и 2) При заполнении регламентного документа "Формирование записей книги покупок" Так скажите строку с этим документом нужно просто удалить из регламентного документа "Формирование записей книги покупок" так как по этому документу отдельно введена корректировка документом "Запись книги покупок". Я правильно рассуждаю?
11 - 19.04.2012 - 14:05
Ещё ерунда какая то с Кор СФ, с восстановлением НДС когда создаёшь на основе её "Запись книги покупок" выдаёт:

Выбранный документ предназначен для регистрации восстановления НДС и отражатеся в книге продаж

Как это понимать?
12 - 19.04.2012 - 14:24
(10) кста, а в проводке по YCL по корректировке - должна быть скорректированная НДС или РАЗНИЦА, отраженная в корректировке?
13 - 19.04.2012 - 14:25
(11) выбираешь коррсчф ПОЛУЧЕННУЮ?
14 - 19.04.2012 - 14:45
я вот почему спрашиваю - самому скоро тоже придется...
Гость
15 - 19.04.2012 - 17:42
А мне уже пришлось :(
Блин, в БП документы корректировки есть,а в 7-ке вручную с пом. бух.справки. Ладно если один-два дока.А если их дофига ? Запаришься проводки вводить.А "Сторно" не поможет.
Гость
16 - 19.04.2012 - 18:05
Цитата:
Сообщение от vertex1 Посмотреть сообщение
Как отразить корректировочны сф полученный, чтобы он попал в книгу покупок?
Раз в кнПокупок-значит вы получили КСФ на сумму больше первоначальной. Поэтому в КСФ ставим переключатель "Вид операци по НДС" = вычет. Далее вводим на основании ЗаписьКнигиПокупок.
В ЗКП проставляем разницу между первоначальной суммой и нынешней.

Счас краш-тест проведу, отпишусь
Гость
17 - 19.04.2012 - 18:18
01.01.12
Услуги стор.орг. №1
Дт91.2-Кт60.1 523119.08
Дт19.3-Кт60.1 94161.44
Дт68.2-Кт19.3 94161.44
01.04.12
Сторно Услуг от 01.01.12 (все проводки с минусом)
ЗаписьКнигиПокупок (все суммы из Услуг №1 с минусом),но галку "Формировать проводки" НЕ СТАВИМ. Основание-Услуги №1
КСФ (кор.сч.факт) вводим на ту сумму(уменьшенную),что нам дал поставщик.
Сумма без НДС 400000,НДС 72000,с НДС 472000
На основании КСФ (стоит переключатель "Восстановление НДС") вводим документ ЗаписьКнигиПродаж
Сумма=123119,08, НДС=22161.43,Всего=145280,51
КорСчет 91.2 (Дт91.2-Кт68.2)

После всех извращений сравниваем Книги Покупок/Продаж с анализом 68.2
Должно по Дт соотв. КнигеПокупок,а по Кт=КнигеПродаж.
Если так,то все правильно.
Смотрим ОСВ по 19.3 по нашему контрагенту.Для упрощения считаем,что в базе других СчетФактур небыло.
Сальдо не висит,все должно быть закрыто.
Строителям не беспокоиться :)
Гость
18 - 19.04.2012 - 18:32
Забыл...
Еще вводим "правильную" услугу. Т.е. нынешнюю, на 472000р.

Вот здесь http://zalil.ru/33103503 в картинках.
19 - 19.04.2012 - 19:41
13-Чучундер >Ага
У нас такая ситуация.
В одной сф полученной , одна позиция изменилась в сторону уменьшения, а другая в сторону увеличения.
Я так понимаю нужно вводить 2 корректировки.На основании корректировочного сф с вычетом, запись кн. покупок создается нормально, а при востановлении разрешает создать на основании только запись кн.продаж.
Почему?
Гость
20 - 19.04.2012 - 19:48
Цитата:
Сообщение от vertex1 Посмотреть сообщение
а при востановлении разрешает создать на основании только запись кн.продаж. Почему?
Ранее ты уменьшил НДС к уплате,что и отражено в книгеПокупок и проводкой в Дт68.2
Например, был НДС=100р.
Счас (по КСФ) получается,что НДС=80р. Т.е. ты должен вместо 100р всего лишь 80р уменьшить НДС к уплате.Поэтому вводишь ЗаписьКнигиПродаж на 20р.
Гость
21 - 19.04.2012 - 19:51
Налог то ты должен отдать как разницу между КнигойПродаж и КнигойПокупок. Это и в декларации отражено. И по анализу счета 68.2 соотв-т (разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами)
Гость
22 - 19.04.2012 - 19:53
Единственно,что немного напрягает - это проводка
Дт91.2-Кт68.2 из ЗаписиКнигиПродаж.
Это я про 17-й пост.
23 - 19.04.2012 - 22:19
как я выше писал - если прямо следовать указаниям по заполнению коррсчф, то при вводе двух коррсчф (когда вторая коррсчф - на резултаты перврой счф) - а это при работе с сетями запросто - получим бюяку...


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены