V7 Бухгалтерия Корректировочная счет фактура
 

поставщик нам изначально выставищ счет-фактуру на сумму X рублей от 11/01/12. Далее приходит корректировочный счет-фактура на сумму Y рублей. В которой указано что на 4т.р сумма уменьшается по сравнению с первоначальной счет-фактурой, как нам это сделать в программе

видимо ввести документ "корректировочный счет-фактура поставщика"..?

Я сделал корр счет факт, ввел на основании запись в книгу продаж, а как мне отобразить эту сумму по 60

а это - извините батенька уже сами решайте - на каком счете это будет отражено - на 60-м, 76.5 или вообще не отражено... все зависит от того, какова ПРИЧИНА изменения поставки. и вперед РУЧКАМИ в бухсправку!

Огромное спасибо, в общем поможет документ бух. справка

Однако, Чучундер стал заправским бухгалтером :)

(5) е, я тут ужо месяцев пять "бьюсь" с аудиторами/бухами - вся кровушку мою высмоктали...
.
готовлюсь к приобретению БП КОРП

в 7.7 сделано отвратно плохо - нет возможности сторнировать не евсь документ, а конкретные строки/проводки.. бяка..

Доброго времени.
Как отразить корректировочны сф полученный, чтобы он попал в книгу покупок?

(8) здесь - не начальная школа, где учат с нуля.
Опишите подробно, что вы делали и какой результат получили; если вы получили неверный результат - какие действия были вами предприняты для попытко его устранения/исправления...?
- после этого будем думать дальше.

На тестовой базе провёл тест:
Имеется заполненый проведенный регламентный документ формирование записей книги покупок.
Я его снял с проведения.
Взял документ Поступление товаров из первой строки документа "формирование записей книги покупок" и создал у него на основании счёта фактуры полученного ,документ "корректировочный счёт фактура полученный", поменял суммы , записал документ, на его основании ввёл документ "Запись книги покупок"
в котором заполнились поля, дата и номер кор.сф. Создалась проводка Дт 68,2 Кт 19,3 с откорректированной суммой НДС. Потом я снова нажал заполнить снятый с проведения в начале теста регламентный документ "Формирование записей книги покупок", но в него так же попадает документ который я корректировал с не измененными суммами. Получается создались две проводки по этому документу 1) Дт 68,2 Кт 19,3 введенная документом "Запись книги покупок" на скорректированную сумму и 2) При заполнении регламентного документа "Формирование записей книги покупок" Так скажите строку с этим документом нужно просто удалить из регламентного документа "Формирование записей книги покупок" так как по этому документу отдельно введена корректировка документом "Запись книги покупок". Я правильно рассуждаю?

Ещё ерунда какая то с Кор СФ, с восстановлением НДС когда создаёшь на основе её "Запись книги покупок" выдаёт:

Выбранный документ предназначен для регистрации восстановления НДС и отражатеся в книге продаж

Как это понимать?

(10) кста, а в проводке по YCL по корректировке - должна быть скорректированная НДС или РАЗНИЦА, отраженная в корректировке?

(11) выбираешь коррсчф ПОЛУЧЕННУЮ?

я вот почему спрашиваю - самому скоро тоже придется...

А мне уже пришлось :(
Блин, в БП документы корректировки есть,а в 7-ке вручную с пом. бух.справки. Ладно если один-два дока.А если их дофига ? Запаришься проводки вводить.А "Сторно" не поможет.

[quote=vertex1;24628891]Как отразить корректировочны сф полученный, чтобы он попал в книгу покупок?[/quote]
Раз в кнПокупок-значит вы получили КСФ на сумму больше первоначальной. Поэтому в КСФ ставим переключатель "Вид операци по НДС" = вычет. Далее вводим на основании ЗаписьКнигиПокупок.
В ЗКП проставляем разницу между первоначальной суммой и нынешней.

Счас краш-тест проведу, отпишусь

01.01.12
Услуги стор.орг. №1
Дт91.2-Кт60.1 523119.08
Дт19.3-Кт60.1 94161.44
Дт68.2-Кт19.3 94161.44
01.04.12
Сторно Услуг от 01.01.12 (все проводки с минусом)
ЗаписьКнигиПокупок (все суммы из Услуг №1 с минусом),но галку "Формировать проводки" НЕ СТАВИМ. Основание-Услуги №1
КСФ (кор.сч.факт) вводим на ту сумму(уменьшенную),что нам дал поставщик.
Сумма без НДС 400000,НДС 72000,с НДС 472000
На основании КСФ (стоит переключатель "Восстановление НДС") вводим документ ЗаписьКнигиПродаж
Сумма=123119,08, НДС=22161.43,Всего=145280,51
КорСчет 91.2 (Дт91.2-Кт68.2)

После всех извращений сравниваем Книги Покупок/Продаж с анализом 68.2
Должно по Дт соотв. КнигеПокупок,а по Кт=КнигеПродаж.
Если так,то все правильно.
Смотрим ОСВ по 19.3 по нашему контрагенту.Для упрощения считаем,что в базе других СчетФактур небыло.
Сальдо не висит,все должно быть закрыто.
Строителям не беспокоиться :)

Забыл...
Еще вводим "правильную" услугу. Т.е. нынешнюю, на 472000р.

Вот здесь [url]http://zalil.ru/33103503[/url] в картинках.

13-Чучундер >Ага
У нас такая ситуация.
В одной сф полученной , одна позиция изменилась в сторону уменьшения, а другая в сторону увеличения.
Я так понимаю нужно вводить 2 корректировки.На основании корректировочного сф с вычетом, запись кн. покупок создается нормально, а при востановлении разрешает создать на основании только запись кн.продаж.
Почему?

[quote=vertex1;24655533]а при востановлении разрешает создать на основании только запись кн.продаж. Почему?[/quote]
Ранее ты уменьшил НДС к уплате,что и отражено в книгеПокупок и проводкой в Дт68.2
Например, был НДС=100р.
Счас (по КСФ) получается,что НДС=80р. Т.е. ты должен вместо 100р всего лишь 80р уменьшить НДС к уплате.Поэтому вводишь ЗаписьКниги[u]Продаж[/u] на 20р.

Налог то ты должен отдать как разницу между КнигойПродаж и КнигойПокупок. Это и в декларации отражено. И по анализу счета 68.2 соотв-т (разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами)

Единственно,что немного напрягает - это проводка
Дт91.2-Кт68.2 из ЗаписиКнигиПродаж.
Это я про 17-й пост.

как я выше писал - если прямо следовать указаниям по заполнению коррсчф, то при вводе двух коррсчф (когда вторая коррсчф - на резултаты перврой счф) - а это при работе с сетями запросто - получим бюяку...