| 0
- 16.01.2018 - 17:06
|
Ситуевина: Вешаем на 20-й счет прямые статьи затрат: Амортизация, Оплата труда, Страховые взносы, Материальные расходы. Регламентная операция "Закрытие 20,23,25,26" закрывает суммы по всем статьям затрат на 90-й (в разрезе номенклатурных групп), кроме Материальных расходов. В регистре "Методы определения прямых расходов производства" эта статья затрат прописана. Уже мозг взорвал - не пойму, что еще нужно для полного счастья?     | | ||
| 1
- 16.01.2018 - 21:55
| 0-US1C >А подразделение по которому проходила эта статья такое же как по другим ? Если нет, ради проверки поменяй. | | ||
| 2
- 16.01.2018 - 23:23
| (1) Подразделение везде одно - Основное. | | ||
| 3
- 16.01.2018 - 23:25
| Документ "Незавершенное производство" не вводился ? | | ||
| 4
- 17.01.2018 - 09:49
| (3) Нет, не вводился. Для отражения начала работ используем свой документ. Потом идет типовая реализация работ. Я Операцией распределяю прямые статьи затрат по номенклатурным группам, введеным в текущем периоде (как реализованным, так и незавершенным). "Закрытие 20,23,25,26" в случае реализации закрывает все статьи затрат (прямые и косвенные) на 90.02.1. Но вот одну статью проходит мимо. Так и остается на 20-м хвост по этой статье у всех реализованных номенклатурных групп. | | ||
| 5
- 17.01.2018 - 09:54
| Цитата:
Цитата:
| | ||
| 6
- 17.01.2018 - 11:07
|
(5) Так в итоге перед "Закрытием 20,23,25,26" имеем дебетовое сальдо на 20-м в разрезе номенклатурные группы/статьи затрат. Все статьи затрат указаны в настройках регистра "Методы определения прямых расходов производства". Почему только одну статью обходят? Ведь они все распределены операцией. Какие еще настройки могут использоваться для закрытия 20-го счета? | | ||
| 7
- 17.01.2018 - 11:27
| Цитата:
Это же для НУ. Чтобы распределить на прямые/косвенные. | | ||
| 8
- 17.01.2018 - 11:28
| Тебе надо лезть в настройки регистра "Методы общехоз. и общепроизв." | | ||
| 9
- 17.01.2018 - 12:00
|
(8) Посмотрел. Там по 25 счету установлено подразделение и база распределения по "Оплате труда", а по 26-му подразделение и база "Выручка". Статьи затрат не указаны, т.е. должны все участвующие в обороте учитываться. Я так понимаю. Или нет? | | ||
| 10
- 17.01.2018 - 12:16
|
25 и 26 закрылись на 20-й ? Т.е. после ЗакрытияМесяца остается сальдо по мат.расходам на 20-м счете ? | | ||
| 11
- 17.01.2018 - 12:19
| (10) Да, все расходы с 25 и 26 закрылись на 20-й и после ЗакрытияМесяца списались (по реализованным работам) на 90.02.1, кроме статьи "Материальные расходы" (со счета 10.01). | | ||
| 12
- 17.01.2018 - 12:39
|
Раз 25-26 закрылись, то дело не в учетной политике. Мне все же кажется, что дело не в статье затрат, а в номенклатурной группе которая застряла на 20-м счете. Сделай анализ субконто по номенкл. группам, есть ли по "застрявшей" выпуск ? Просто так случайно совпало, что мат.расходы легли на ту номенклатурную группу по которой небыло выручки. Ради интереса, сделай тогда реализацию на 1 копейку по той группе. | | ||
| 13
- 17.01.2018 - 12:53
| (12) Нет, это наблюдается по всем реализованным номенклатурным группам. Не закрываются только суммы 20-го именно по статье затрат "Материальные расходы". Т.е. несколько десятков прямых и косвенных расходов закрываются, а одна, зараза, остается. | | ||
| 14
- 17.01.2018 - 13:15
| А это сальдо сформировано ЗакрытиемМесяца, например, операциями корректировки себестоимости ? | | ||
| 15
- 17.01.2018 - 13:47
| (14) По всем прямым расходам - Операцией (обработкой распределения), по всем косвенным - ЗакрытиемМесяца (корректировка себестоимости). | | ||
| 16
- 17.01.2018 - 17:58
| Цитата:
| | ||
| 17
- 17.01.2018 - 22:00
| (16) Не сделает. Ибо прямые затраты вешаются сначала на специальную номенклатурную группу, а потом обработкой все раскидывается по всем номенклатурным группам в соответствии с коэффициентом базы распределения. То бишь убираю Операцию, все прямые затраты остаются висеть на спец ном.группе, которая естественно не была реализована. | | ||
| 18
- 17.01.2018 - 22:16
| Цитата:
А то все новые и новые подробности :) | | ||
| 19
- 17.01.2018 - 23:05
| сделай скрин как прописаны статьи затрат в методе определ прямых расходов и скрин о-с по субконто по 20 по статья затрат , ном группа | | ||
| 20
- 17.01.2018 - 23:14
| Цитата:
| | ||
| 21
- 18.01.2018 - 08:26
|
(20) точно , что-то туплю что в уч политике стоит про списание 20 сч ( с уч выручки , без или ещё что) ? если с учётом то и о\с по выручке с ном группами пусть ложит ))) | | ||
| 22
- 18.01.2018 - 09:07
|
1) Начальная картина (прямые затраты висят на служебной ном.группе): https://yadi.sk/i/duWFEjcG3RZ5zF 2) После обработки распределения прямых расходов по ном.группам : https://yadi.sk/i/Xo9vXUlT3RZ66G 3) После ЗакрытияМесяца : https://yadi.sk/i/Qd4Y8Soj3RZ69M 4) Настройки : https://yadi.sk/i/XE49rYZx3RZ6Ak ; https://yadi.sk/i/pAZZ_tS_3RZ6B7 | | ||
| 23
- 18.01.2018 - 10:51
|
22-US1C >Значит я был прав ? Цитата:
Попробуй перебить на 23-й, а затем с 23-го скидывай на 20-й | | ||
| 24
- 18.01.2018 - 14:52
|
(23) Так с 10-го на 20-й делает проводку документ "Требование накладная" : https://yadi.sk/i/kLkJ2nVZ3RZjA4 Я просто потом разношу сумму с одной ном.группы на все, прошедшие в текущем месяце с соответствующим коэффициентом распределения. | | ||
| 25
- 18.01.2018 - 15:15
|
(24) разносишь какой проводкой 20-20 ? или исправляешь проводки в требовании ? что по (21) ? | | ||
| 26
- 18.01.2018 - 15:50
|
(25) Нет, документы требования не трогаю. Создаю операцию, где сначала сторнирую проводки требования: https://yadi.sk/i/Ka0czeOy3RZrHv а потом формирую такие же проводки, как в требовании, но по другим ном.группам : https://yadi.sk/i/S9yO0iyM3RZrWz Вот уч.политика : https://yadi.sk/i/Fzt2WMP73RZraL | | ||
| 27
- 18.01.2018 - 18:03
| (26) у а тебя точно не закрывается или может закрывается, а потом какая-нибудь корректировка обратно возвращает ? посмотри карточку внимательно | | ||
| 28
- 18.01.2018 - 23:47
| (27) Точно. Я приложил отчет по оборотам 20-го сделанный сразу после закрытия счетов 20,23,25,26. На нем видно конечное сальдо по ном.группе, равное сумме по статье затрат "Материалы прямые". Т.е. дебетовый оборот со всех счетов затрат на 20-й больше, чем его кредитовый оборот на 90-й. На эту самую сумму. | | ||
| 29
- 22.01.2018 - 22:44
|
А ларчик просто открывался. Забыл вместе с суммой распределить и количество по номенклатурным группам. Вышло конечно не очень логично (например по 0,001 части картриджа на одну ном.группу), зато вся сумма с 20-го закрылась на 90-й. Всем, кто принял посильное участие в моей проблеме - респект. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
