К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

БП 3.0. Закрытие 20-го на 90-й по статьям затрат?

0 - 16.01.2018 - 17:06
Ситуевина:
Вешаем на 20-й счет прямые статьи затрат: Амортизация, Оплата труда, Страховые взносы, Материальные расходы.
Регламентная операция "Закрытие 20,23,25,26" закрывает суммы по всем статьям затрат на 90-й (в разрезе номенклатурных групп), кроме Материальных расходов.
В регистре "Методы определения прямых расходов производства" эта статья затрат прописана.
Уже мозг взорвал - не пойму, что еще нужно для полного счастья?



Гость
1 - 16.01.2018 - 21:55
0-US1C >А подразделение по которому проходила эта статья такое же как по другим ? Если нет, ради проверки поменяй.
2 - 16.01.2018 - 23:23
(1) Подразделение везде одно - Основное.
Гость
3 - 16.01.2018 - 23:25
Документ "Незавершенное производство" не вводился ?
4 - 17.01.2018 - 09:49
(3) Нет, не вводился. Для отражения начала работ используем свой документ. Потом идет типовая реализация работ. Я Операцией распределяю прямые статьи затрат по номенклатурным группам, введеным в текущем периоде (как реализованным, так и незавершенным). "Закрытие 20,23,25,26" в случае реализации закрывает все статьи затрат (прямые и косвенные) на 90.02.1. Но вот одну статью проходит мимо. Так и остается на 20-м хвост по этой статье у всех реализованных номенклатурных групп.
Гость
5 - 17.01.2018 - 09:54
Цитата:
Сообщение от US1C Посмотреть сообщение
используем свой документ
Цитата:
Сообщение от US1C Посмотреть сообщение
Операцией распределяю
Тогда фиг его знает.
6 - 17.01.2018 - 11:07
(5) Так в итоге перед "Закрытием 20,23,25,26" имеем дебетовое сальдо на 20-м в разрезе номенклатурные группы/статьи затрат.
Все статьи затрат указаны в настройках регистра "Методы определения прямых расходов производства". Почему только одну статью обходят? Ведь они все распределены операцией. Какие еще настройки могут использоваться для закрытия 20-го счета?
Гость
7 - 17.01.2018 - 11:27
Цитата:
Сообщение от US1C Посмотреть сообщение
"Методы определения прямых расходов производства"
Только счас обратил внимание.
Это же для НУ. Чтобы распределить на прямые/косвенные.
Гость
8 - 17.01.2018 - 11:28
Тебе надо лезть в настройки регистра "Методы общехоз. и общепроизв."
9 - 17.01.2018 - 12:00
(8) Посмотрел.
Там по 25 счету установлено подразделение и база распределения по "Оплате труда", а по 26-му подразделение и база "Выручка". Статьи затрат не указаны, т.е. должны все участвующие в обороте учитываться. Я так понимаю. Или нет?
Гость
10 - 17.01.2018 - 12:16
25 и 26 закрылись на 20-й ?
Т.е. после ЗакрытияМесяца остается сальдо по мат.расходам на 20-м счете ?
11 - 17.01.2018 - 12:19
(10) Да, все расходы с 25 и 26 закрылись на 20-й и после ЗакрытияМесяца списались (по реализованным работам) на 90.02.1, кроме статьи "Материальные расходы" (со счета 10.01).
Гость
12 - 17.01.2018 - 12:39
Раз 25-26 закрылись, то дело не в учетной политике.
Мне все же кажется, что дело не в статье затрат, а в номенклатурной группе которая застряла на 20-м счете.
Сделай анализ субконто по номенкл. группам, есть ли по "застрявшей" выпуск ?
Просто так случайно совпало, что мат.расходы легли на ту номенклатурную группу по которой небыло выручки.
Ради интереса, сделай тогда реализацию на 1 копейку по той группе.
13 - 17.01.2018 - 12:53
(12) Нет, это наблюдается по всем реализованным номенклатурным группам. Не закрываются только суммы 20-го именно по статье затрат "Материальные расходы". Т.е. несколько десятков прямых и косвенных расходов закрываются, а одна, зараза, остается.
Гость
14 - 17.01.2018 - 13:15
А это сальдо сформировано ЗакрытиемМесяца, например, операциями корректировки себестоимости ?
15 - 17.01.2018 - 13:47
(14) По всем прямым расходам - Операцией (обработкой распределения), по всем косвенным - ЗакрытиемМесяца (корректировка себестоимости).
Гость
16 - 17.01.2018 - 17:58
Цитата:
Сообщение от US1C Посмотреть сообщение
По всем прямым расходам - Операцией (обработкой распределения)
А если убрать Операцию и перепровести ЗакрытиеМесяца, оно само сделает Дт20-Кт25/26, затем Дт90-Кт20. Вот и увидишь где косяк.
17 - 17.01.2018 - 22:00
(16) Не сделает. Ибо прямые затраты вешаются сначала на специальную номенклатурную группу, а потом обработкой все раскидывается по всем номенклатурным группам в соответствии с коэффициентом базы распределения. То бишь убираю Операцию, все прямые затраты остаются висеть на спец ном.группе, которая естественно не была реализована.
Гость
18 - 17.01.2018 - 22:16
Цитата:
Сообщение от US1C Посмотреть сообщение
прямые затраты вешаются сначала на специальную номенклатурную группу, а потом обработкой все раскидывается по всем номенклатурным группам
У тебя там что, сначала Дт20-Кт10, затем Дт20-Кт20 ?
А то все новые и новые подробности :)
19 - 17.01.2018 - 23:05
сделай скрин как прописаны статьи затрат в методе определ прямых расходов и скрин о-с по субконто по 20 по статья затрат , ном группа
Гость
20 - 17.01.2018 - 23:14
Цитата:
Сообщение от Фдуч Посмотреть сообщение
в методе определ прямых расходов
При чем тут это ? Речь не шла о НУ.
21 - 18.01.2018 - 08:26
(20) точно , что-то туплю
что в уч политике стоит про списание 20 сч ( с уч выручки , без или ещё что) ?
если с учётом то и о\с по выручке с ном группами пусть ложит )))
22 - 18.01.2018 - 09:07
1) Начальная картина (прямые затраты висят на служебной ном.группе): https://yadi.sk/i/duWFEjcG3RZ5zF
2) После обработки распределения прямых расходов по ном.группам : https://yadi.sk/i/Xo9vXUlT3RZ66G
3) После ЗакрытияМесяца : https://yadi.sk/i/Qd4Y8Soj3RZ69M
4) Настройки : https://yadi.sk/i/XE49rYZx3RZ6Ak ; https://yadi.sk/i/pAZZ_tS_3RZ6B7
Гость
23 - 18.01.2018 - 10:51
22-US1C >Значит я был прав ?
Цитата:
Сообщение от dark70 Посмотреть сообщение
сначала Дт20-Кт10, затем Дт20-Кт20 ?
ИМХО, но это не правильно.
Попробуй перебить на 23-й, а затем с 23-го скидывай на 20-й
24 - 18.01.2018 - 14:52
(23) Так с 10-го на 20-й делает проводку документ "Требование накладная" : https://yadi.sk/i/kLkJ2nVZ3RZjA4
Я просто потом разношу сумму с одной ном.группы на все, прошедшие в текущем месяце с соответствующим коэффициентом распределения.
25 - 18.01.2018 - 15:15
(24) разносишь какой проводкой 20-20 ?
или исправляешь проводки в требовании ?
что по (21) ?
26 - 18.01.2018 - 15:50
(25) Нет, документы требования не трогаю.
Создаю операцию, где сначала сторнирую проводки требования:
https://yadi.sk/i/Ka0czeOy3RZrHv
а потом формирую такие же проводки, как в требовании, но по другим ном.группам : https://yadi.sk/i/S9yO0iyM3RZrWz
Вот уч.политика : https://yadi.sk/i/Fzt2WMP73RZraL
27 - 18.01.2018 - 18:03
(26) у а тебя точно не закрывается или может закрывается, а потом какая-нибудь корректировка обратно возвращает ? посмотри карточку внимательно
28 - 18.01.2018 - 23:47
(27) Точно. Я приложил отчет по оборотам 20-го сделанный сразу после закрытия счетов 20,23,25,26. На нем видно конечное сальдо по ном.группе, равное сумме по статье затрат "Материалы прямые". Т.е. дебетовый оборот со всех счетов затрат на 20-й больше, чем его кредитовый оборот на 90-й. На эту самую сумму.
29 - 22.01.2018 - 22:44
А ларчик просто открывался. Забыл вместе с суммой распределить и количество по номенклатурным группам. Вышло конечно не очень логично (например по 0,001 части картриджа на одну ном.группу), зато вся сумма с 20-го закрылась на 90-й.
Всем, кто принял посильное участие в моей проблеме - респект.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены