БП 3.0. Закрытие 20-го на 90-й по статьям затрат?
 

Ситуевина:
Вешаем на 20-й счет прямые статьи затрат: Амортизация, Оплата труда, Страховые взносы, Материальные расходы.
Регламентная операция "Закрытие 20,23,25,26" закрывает суммы по всем статьям затрат на 90-й (в разрезе номенклатурных групп), кроме Материальных расходов.
В регистре "Методы определения прямых расходов производства" эта статья затрат прописана.
Уже мозг взорвал - не пойму, что еще нужно для полного счастья?

0-US1C >А подразделение по которому проходила эта статья такое же как по другим ? Если нет, ради проверки поменяй.

(1) Подразделение везде одно - Основное.

Документ "Незавершенное производство" не вводился ?

(3) Нет, не вводился. Для отражения начала работ используем свой документ. Потом идет типовая реализация работ. Я Операцией распределяю прямые статьи затрат по номенклатурным группам, введеным в текущем периоде (как реализованным, так и незавершенным). "Закрытие 20,23,25,26" в случае реализации закрывает все статьи затрат (прямые и косвенные) на 90.02.1. Но вот одну статью проходит мимо. Так и остается на 20-м хвост по этой статье у всех реализованных номенклатурных групп.

[quote=US1C;45215856] используем свой документ[/quote]
[quote=US1C;45215856]Операцией распределяю[/quote]
Тогда фиг его знает.

(5) Так в итоге перед "Закрытием 20,23,25,26" имеем дебетовое сальдо на 20-м в разрезе номенклатурные группы/статьи затрат.
Все статьи затрат указаны в настройках регистра "Методы определения прямых расходов производства". Почему только одну статью обходят? Ведь они все распределены операцией. Какие еще настройки могут использоваться для закрытия 20-го счета?

[quote=US1C;45213627]"Методы определения прямых расходов производства"[/quote]
Только счас обратил внимание.
Это же для НУ. Чтобы распределить на прямые/косвенные.

Тебе надо лезть в настройки регистра "Методы общехоз. и общепроизв."

(8) Посмотрел.
Там по 25 счету установлено подразделение и база распределения по "Оплате труда", а по 26-му подразделение и база "Выручка". Статьи затрат не указаны, т.е. должны все участвующие в обороте учитываться. Я так понимаю. Или нет?

25 и 26 закрылись на 20-й ?
Т.е. после ЗакрытияМесяца остается сальдо по мат.расходам на 20-м счете ?

(10) Да, все расходы с 25 и 26 закрылись на 20-й и после ЗакрытияМесяца списались (по реализованным работам) на 90.02.1, кроме статьи "Материальные расходы" (со счета 10.01).

Раз 25-26 закрылись, то дело не в учетной политике.
Мне все же кажется, что дело не в статье затрат, а в номенклатурной группе которая застряла на 20-м счете.
Сделай анализ субконто по номенкл. группам, есть ли по "застрявшей" выпуск ?
Просто так случайно совпало, что мат.расходы легли на ту номенклатурную группу по которой небыло выручки.
Ради интереса, сделай тогда реализацию на 1 копейку по той группе.

(12) Нет, это наблюдается по всем реализованным номенклатурным группам. Не закрываются только суммы 20-го именно по статье затрат "Материальные расходы". Т.е. несколько десятков прямых и косвенных расходов закрываются, а одна, зараза, остается.

А это сальдо сформировано ЗакрытиемМесяца, например, операциями корректировки себестоимости ?

(14) По всем прямым расходам - Операцией (обработкой распределения), по всем косвенным - ЗакрытиемМесяца (корректировка себестоимости).

[quote=US1C;45217095] По всем прямым расходам - Операцией (обработкой распределения)[/quote]
А если убрать Операцию и перепровести ЗакрытиеМесяца, оно само сделает Дт20-Кт25/26, затем Дт90-Кт20. Вот и увидишь где косяк.

(16) Не сделает. Ибо прямые затраты вешаются сначала на специальную номенклатурную группу, а потом обработкой все раскидывается по всем номенклатурным группам в соответствии с коэффициентом базы распределения. То бишь убираю Операцию, все прямые затраты остаются висеть на спец ном.группе, которая естественно не была реализована.

[quote=US1C;45219187]прямые затраты вешаются сначала на специальную номенклатурную группу, а потом обработкой все раскидывается по всем номенклатурным группам[/quote]
У тебя там что, сначала Дт20-Кт10, затем Дт20-Кт20 ?
А то все новые и новые подробности :)

сделай скрин как прописаны статьи затрат в методе определ прямых расходов и скрин о-с по субконто по 20 по статья затрат , ном группа

[quote=Фдуч;45219542] в методе определ прямых расходов[/quote]
При чем тут это ? Речь не шла о НУ.

(20) точно , что-то туплю
что в уч политике стоит про списание 20 сч ( с уч выручки , без или ещё что) ?
если с учётом то и о\с по выручке с ном группами пусть ложит )))

1) Начальная картина (прямые затраты висят на служебной ном.группе): [url]https://yadi.sk/i/duWFEjcG3RZ5zF[/url]
2) После обработки распределения прямых расходов по ном.группам : [url]https://yadi.sk/i/Xo9vXUlT3RZ66G[/url]
3) После ЗакрытияМесяца : [url]https://yadi.sk/i/Qd4Y8Soj3RZ69M[/url]
4) Настройки : [url]https://yadi.sk/i/XE49rYZx3RZ6Ak[/url] ; [url]https://yadi.sk/i/pAZZ_tS_3RZ6B7[/url]

22-US1C >Значит я был прав ?
[quote=dark70;45219292]сначала Дт20-Кт10, затем Дт20-Кт20 ? [/quote]
ИМХО, но это не правильно.
Попробуй перебить на 23-й, а затем с 23-го скидывай на 20-й

(23) Так с 10-го на 20-й делает проводку документ "Требование накладная" : [url]https://yadi.sk/i/kLkJ2nVZ3RZjA4[/url]
Я просто потом разношу сумму с одной ном.группы на все, прошедшие в текущем месяце с соответствующим коэффициентом распределения.

(24) разносишь какой проводкой 20-20 ?
или исправляешь проводки в требовании ?
что по (21) ?

(25) Нет, документы требования не трогаю.
Создаю операцию, где сначала сторнирую проводки требования:
[url]https://yadi.sk/i/Ka0czeOy3RZrHv[/url]
а потом формирую такие же проводки, как в требовании, но по другим ном.группам : [url]https://yadi.sk/i/S9yO0iyM3RZrWz[/url]
Вот уч.политика : [url]https://yadi.sk/i/Fzt2WMP73RZraL[/url]

(26) у а тебя точно не закрывается или может закрывается, а потом какая-нибудь корректировка обратно возвращает ? посмотри карточку внимательно

(27) Точно. Я приложил отчет по оборотам 20-го сделанный сразу после закрытия счетов 20,23,25,26. На нем видно конечное сальдо по ном.группе, равное сумме по статье затрат "Материалы прямые". Т.е. дебетовый оборот со всех счетов затрат на 20-й больше, чем его кредитовый оборот на 90-й. На эту самую сумму.

А ларчик просто открывался. Забыл вместе с суммой распределить и количество по номенклатурным группам. Вышло конечно не очень логично (например по 0,001 части картриджа на одну ном.группу), зато вся сумма с 20-го закрылась на 90-й.
Всем, кто принял посильное участие в моей проблеме - респект.