| 0
- 15.04.2013 - 10:05
|
Перевожу клиента с ТиС на УТ 10.3 и столкнулась с проблемой - хочу сделать как можно лучше. Посоветуйте пожалуйста с высоты своего опыта. Клиент продает товар розничным сетям. Типичная сеть выглядит так: одно юрлицо и много магазинов. А сумма приходит одна и большая, предполагающая оплату за реализации по всем магазинам по принципу FIFO. Вот варианты, которые мне подсказали: 1) Делаем одного контрагента "Сеть" и договора по количеству магазинов. Плюс один договор, на который сажаются приходящие оплаты. Затем вводится документ корректировки взаиморасчетов, который производит распределение этой оплаты по всем договорам-магазинам. Неудобства очевидны и самая главная заключается в том, что если одну из попавших в корректировку реализаций потрогали, то правильно будет перезаполнить все корректировки начиная с определенной даты. Зато при переброске в БП все будет в порядке. 2) Делаем одного контрагента "Сеть" и один договор. Но параллельно привязываем к контрагенту справочник "Торговые точки", по которым и двигается аналитика благодаря указанию в документах реализации и оплаты торговой точки. Недостаток тут один - справочник "Торговые точки" внесистемный, отсюда всякие сложности с отчетностью (отчет по кредитной линии, дебиторка и т.д.). Может существуют какие-то другие варианты ? Может пойти по пути ТиС, когда у контрагента есть ссылка на _контрагента_оплаты_ ? Подскажите пожалуйста, люди добрые, не дайте погибнуть!     | |
| 1
- 15.04.2013 - 10:25
| Вот еще мысль интересная пришла по варианту (1): делаем новый документ "Оплата от сети", в котором будет собираться вся дебиторка по сети, а потом на его основании будет создаваться столько платежных ордеров на поступление, сколько уникальных сочетаний "контрагент"-"договор". Но тогда конечно выписка по банку будет не соответствовать. Зато в БП будет нормально и штатно передаваться. | |
| 2
- 15.04.2013 - 10:34
|
Сама себе отвечу: вариант (1) на самом деле правильный за исключением того, что не надо никакого отдельного договора на поступление оплаты и не надо никакой корректировки, т.к. при поступлении оплаты можно заполнить оплату дебиторкой по всем договорам-магазинам контрагента. Но вопрос с торговыми точками остается открытым, потому что предполагается подключение ST-мобильной торговли, а она, как я слышала, работает именно со справочником "Торговые точки". | |
| 3
- 15.04.2013 - 11:00
| с точки зрения бух торговые точки НЕ являются юридическими лицами | |
| 4
- 15.04.2013 - 12:40
| Сеть - холдинг. Магазины - члены холдинга. Сеть в шапку реализации, магазин - в грузополучателя. | |
| 5
- 15.04.2013 - 13:15
| 4-Reaper > Ну это решает только печатные задачи. А взаиморасчетов это никак, к сожалению, не касается. Если бы 1с в этом вопросе пошла дальше, тогда было бы возможно например при оплате собрать дебиторку по всем предприятиям холдинга, но этого не происходит. | |
| 6
- 15.04.2013 - 13:24
|
(5) а зачем ее собирать? это же разные юридические лица в бух эти оплаты все равно нужно гасить спец образом собирать же в управленческой конфигурации можно и проще и эффективней - вот только при переносе в бух все лопатить придется повторно | |
| 7
- 15.04.2013 - 13:41
|
Да, магазины имеют точно такой же ИНН, что и головная контора, но КПП у них разный. Соответственно, учет по магазинам должен быть отдельный. Хотя бы с точки зрения договоров. | |
| 8
- 15.04.2013 - 18:46
| Надо исходить из того, какие аналитические отчеты понадобятся в УТ по таким продажам. | |
| 9
- 15.04.2013 - 18:56
| 8-Чучундер > В том-то и дело: заведешь ТТ и ... А если один контрагент и договора-магазины, то все вроде хорошо получается. | |
| 10
- 15.04.2013 - 19:40
| (9) в принципе, вариант "юрлицо-договора по магазинам" может быть приемлем. | |
| 11
- 15.04.2013 - 19:59
| 7-MariaIs > С какой это стати поставщик должен вести учет в разрезе подразделений своего клиента? | |
| 12
- 15.04.2013 - 20:36
|
(11) оооооо!!! извращенность сетей не знает границ!!! юрлицо м.б. одно, но вот акты сверок, например приходится делать по подразделениям... . если КПП роазные - то скорее всего именно так и придется... . там где КПП разные - у меня заведено разными клиентами. так проще. Ибо "тупым" "бухам" при разноске платежей вариант "один клиент-один договор" проще чем "рдин клиент-нескольо договоров" - у них думалка не включается на все что сложнее кирпича... ;-0 | |
| 13
- 15.04.2013 - 20:54
|
12-Чучундер >Я вроде бы выделил не понравившиеся мне слова ;) Я в курсе, что среди клиентов попадаются извращенцы... ;) Вот только не надо обрамлять своё желание угодить многозначительным "должны". Не надо повышать статус меркантильного желания... Ведь "акт взаимозачета" с подразделением ю.л. без согласия самого ю.л. (подписями и печатями), вообще-то, ничтожен... Если нет соответствующей доверенности, конечно. | |
| 14
- 15.04.2013 - 21:15
| 12-Чучундер > Херня война. Автозаполнение акта сверки работает штатно. Достаточно прикрутить внешнюю обработку ТЧ, которая поотбрасывает документы не принадлежащие нужному грузополучателю. Все равно платеж один приходит от головы. | |
| 15
- 15.04.2013 - 22:07
| Спасибо, ребята, за помощь и успокоение :) | |
| 16
- 15.04.2013 - 23:00
| (14) херня война*2, можно вообще только грузополучателя указывать а вести все в одном договоре. Никто и не спорит. | |
| 17
- 15.04.2013 - 23:01
| (13) ви мне будите рассказывать...? даже правильный акт и то проблематичен при спорных ситуациях. все равно приходится первичку всю тащить, на фармопте когда работал были судебные дела. и акты подписанные были, а все равно похрен - все к первичке свелось | |
| 18
- 15.04.2013 - 23:04
| (13) насчет выделенных слов - согласен. с сетками сами "бодаемся". сплошной головняк. абсолютно неконтактные, тотально не то чтобы забюрократезированные - а "манагеры" с той стороны просто банально не способны разруливать вопросы в увязке со всякими условиями. я думал что у меня "обезъяны" сидят (у меня хорошие девочки!!!) - так мои девочки - это сапиенс-сапиенс а там вообще какой-то тотальный низкоуровненвый макак. | |
| 19
- 16.04.2013 - 06:09
| (15) иди ПРАВИЛЬНЫМ путём. создавай Торг.точки, тем более, предполагается подключение ST-мобильной торговли. | |
| 20
- 16.04.2013 - 06:11
| 19+ а отчёты ПЕРЕПИСЫВАТЬ для СВОИХ нужд будет НАДО... | |
| 21
- 16.04.2013 - 06:46
| если надо вести учет в разрезе филиалов, то разноска платежей неизбежна торговые точки не помогут | |
| 22
- 16.04.2013 - 06:53
| 11-VZ >давать сотруднику отдела ИТ совет поменять политику фирмы в отношении покупателей-сетей непрофессионально, imho | |
| 23
- 16.04.2013 - 07:16
|
зачем же под один печатный акт сверки подгонять СВОЮ структуру программного документооборота? можно же вести сеть как обычного контрагента... а вот акты сверок по магазинам формировать внешним отчётом, который соберёт отгрузки в разрезе адресов (КПП) грузополучателя и по заданному методу распределит пришедшие оплаты... | |
| 24
- 16.04.2013 - 11:19
| 23-Гена >а если подправят что-нибудь, все сверки съедут. надо данные сверок фиксировать как-нибудь | |
| 25
- 16.04.2013 - 11:28
|
(24) согласен... где-то надо держать сальдо взаиморасчётов по каждому конкретному магазину, чтоб не рассчитывать с начала времён каждый раз... допрегистр накопления? | |
| 26
- 16.04.2013 - 11:53
|
(18) :) "Вы меня еще учить будете! Наша учетная программа внедрена в Великобритании!" ©манагер Юнилевера | |
| 27
- 16.04.2013 - 15:17
| (23) гена, это вы смотрите узко. теперь представь что по такому контрагенту прошла корректировка взаиморасчетов. в типовой конфиге. откуда ты в корректировке долга вытащишь "грузополучателя". в рамках которого прошла корректировка..? | |
| 28
- 16.04.2013 - 15:19
| 925) имхо проще все-таки по договорам разделить магазины. или по клиентам. все что надобудет - правильно разносить платежи. Если в платеже неизвестно на какоймагазин - то и пофиг - кладем на любой по любому условию как нам заблогорассудится. если в итоге выплывет чтовсе-таик платеж надо было ложить на КОКНРЕТНЫЙ магазин (клиент/договор) - ну хрен ли - придется переоформить оплату задним числом и восстановить последовательность по двум клиентам. или в текущем моменте перекидкой долгов закрыть. | |
| 29
- 16.04.2013 - 15:43
|
Справочник ДоговорыКонтрагентов в УТ10 - иерархический. Группа - это сам договор, элементы в этой группе - торговые точки. Во входящей платёжке все замечательно распределяется внутри группы штатным образом по кнопке "Заполнить" в табличной части "Расшифровка платежа" (хотя я бы подпилил чуток механизм заполнения, но это дело вкуса) | |
| 30
- 17.04.2013 - 12:40
| 29-Billi > Хорошая мысль. Спасибо. | |
| 31
- 17.04.2013 - 12:55
| 22-Управление торговлей 11 > И где ты увидел "совет", интересно? | |
| 32
- 17.04.2013 - 21:54
| если мыслит по 7шному, то в регистр взаиморасчетов с контрагентами надо добавить реквизит Грузополучатель. по грзополучателям наваять пару отчетов, которые нужны. | |
| 33
- 17.04.2013 - 21:54
| а учт вести по одному контрагенту, с которым договор и который платит (обычно это всё-таки один и тот же субъект) | |
| 34
- 17.04.2013 - 21:56
|
кстати реквизит Грузополучатель уже есть в документах отгрузки (Реализации отвара или Расходных накладных - суть одна). Соответственно, в стандартные отчеты надо всего лишь прикрутить анализ этого реквизита у документов, которые попадают в отчёт. То есть и допиливать конфу нечего, только отчёты. | |
| 35
- 17.04.2013 - 22:03
|
про оплату по фифо. фифо это видимо очередность отгрузки, которую и составляют документы отгрузки по грузополучателям в рамках одного контрагента (и кстати - одного договора). при учёте по документам взаиморасчетов, оплату можно задавать опять же на конкретные документы отгрузок. то есть всё относительно просто. но отчеты переписывать придётся, конкретно под сети. а чтобы ничего не переписывать - не получится, пока 1С не добавит грузополучателя в регистры. имхо. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
