К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

УНФ разнесение банка

Гость
0 - 23.03.2012 - 10:16
Столкнулась с проблемой разнесения оплат по банку и кассе. В документе прихода денег программа требует обязательно основание платежа и по нему автоматически проставляет сумму. Если клиент оплатил часть суммы , то исправить в документе невозможно. Документ не проводится. Есть на форуме УНФшники, а то для нас даже отдельного раздела не завели?


Гость
1 - 23.03.2012 - 10:43
В документе "Поступление на счет" все прекрасно правится, работает подбор.
Гость
2 - 23.03.2012 - 11:13
Да, тоже непонятно, в чем проблема.
Все прекрасно разносится. Надо только точно разнести сумму (заказ/счет/договор/аванс).
Гость
3 - 23.03.2012 - 12:18
Спасибо за ответы, радует, что УНФ уже не такая редкость.Работаю в программе 3 недели, перешли с 1 марта. Не правится у меня в документе. Например, реализация и счет на 10000, а оплатил 9000, так вот она требует на основании реализации 10000 или не проводит. Банк закачала из банка-клиента. А если бы оплатил 11000, что дробить платежку на 2: аванс и реализация. У меня поток , платят большими круглыми суммами несколько счетов, их что теперь дробить, если оснований платежа несколько? Ни хрена не пойму.
Гость
4 - 23.03.2012 - 12:39
4-Козка > "А если бы оплатил 11000, что дробить платежку на 2: аванс и реализация" - дадада. Возмутительно. И чего сама не может решить, что это: ошибка платежа, или уже платеж по другой поставке? Ну нет ее, неужели трудно догадаться, что будет?
Так чтоль?
Гость
5 - 23.03.2012 - 12:54
(4) Не будет проводить, только если сумма оплаты превысит задолженность. Ибо нефиг.
Гость
6 - 23.03.2012 - 13:07
Программа новая, идет рабочий процесс, отложить его и поиграться пару месяцев , пока разберешься, сложно. После ТиС 7.7, где такой проблемы нет, сразу во всех тонкостях новой программы нелегко. Поэтому прошу конкретной помощи, Есть сформированный банком клиентом документ с суммой отличной от суммы счета. Как его провести?
Гость
7 - 23.03.2012 - 13:09
7-Козка > Нанять бухгалтера, наконец. Бухгалтер - он знает. Не пробовали?
Гость
8 - 23.03.2012 - 13:27
Провожу следующее поступление. Клиент платит одной суммой несколько счетов. Естественно , ни одно из оснований платежа не равно сумме в платежке. Пробую изменить дату поступления на раннюю, чем все выписанные счета-заказы и провожу приход денег как аванс, проводит. Но потом, когда формируешь взаиморасчеты, она пишет что мы с клиентом должны друг другу одну и туже сумму. Возможно это уйдет после перепроведения всех документов за период, но менять дату прихода денег не совсем правильно. Как быть?

Желаю всем пунктуальных и внимательных клиентов, которые платят в срок, точно по счетам и никогда не ошибаются.
Гость
9 - 23.03.2012 - 13:43
9-Козка > Договоры имеют значение. Основания платежа имеют значение.
Ну что еще сказать? Что программа не имеет никакого права решать, где произошел взаимозачет, а где нет? Ну не имеет права программа, даже самая-самая умная подменять человека, даже если оно - "кисо".
Гость
10 - 23.03.2012 - 13:49
(9) Мы за такие фокусы с флажком "аванс" двух бухов уволили. Открываешь документ и разносишь оплату используя кнопку "Подбор" и никак иначе.
Гость
11 - 23.03.2012 - 13:55
И вот еще что. Жили без УНФ? Не померли, нет? "поиграться пару месяцев , пока разберешься, сложно" - это у вас всегда так, или только с программой? Примерно как купили автомобиль, и сразу, без навыков, непременно помчатся во Владивосток из Самары, да еще с прицепом, и на крыше багаж на метр. Не пробовали?
Гость
12 - 23.03.2012 - 13:57
Скажите конкретно, например, накопировать документов-поступлений на количество счетов и указать точную сумму, или еще чего. От вашей лирики ни тепло, ни холодно. Я же вас не заставляю мне писать ответы, если вы не хотите помочь, а только указать, что вы умный, а я нет. Лучше вообще ничего не пишите, итак тошно уже. Работы как снежный ком.
Гость
13 - 23.03.2012 - 14:02
13-Козка > Книжку в коробке видели? Толстенькую такую, желтого цвета? Вслух почитать, или сами справитесь?
Гость
14 - 23.03.2012 - 14:04
(11)Меня фокус с "авансом" тоже не устраивает, это не правильно и чревато дальнейшими проблемами. А с кнопкой Подбор, номер выходит при совпадении сумм.
Гость
15 - 23.03.2012 - 14:28
О возможности включения в поступлении ДС табличной части платежей не слыхали, нет? Почитайте книжку-то...
Гость
16 - 23.03.2012 - 14:34
страница какая?
Гость
17 - 23.03.2012 - 14:35
ну судя по уровню вопросов - все.
Гость
18 - 23.03.2012 - 14:50
18-Reaper > Тут, судя по всему, мы встретились, хммм..., с немножко самонадеянным молодым человеком, не чувствующим учет, с одной стороны, и с бухгалтерами, ранее работающими с ТиС, которая ни одного дня не была программой для бухучета. Здесь "тренер" нужен. Но до этого понимания, похоже, далеко :(
Гость
19 - 23.03.2012 - 15:44
(16) Спасибо Reaper, разобралась с табличной частью.Ваш ответ обратил внимание. Я ж сразу написала, что 3 недели как, книжку читаю урывками по ходу, это описание в разделе кассы, до нее просто не дошла еще, вопрос снят.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены