УНФ разнесение банка
 

Столкнулась с проблемой разнесения оплат по банку и кассе. В документе прихода денег программа требует обязательно основание платежа и по нему автоматически проставляет сумму. Если клиент оплатил часть суммы , то исправить в документе невозможно. Документ не проводится. Есть на форуме УНФшники, а то для нас даже отдельного раздела не завели?

В документе "Поступление на счет" все прекрасно правится, работает подбор.

Да, тоже непонятно, в чем проблема.
Все прекрасно разносится. Надо только точно разнести сумму (заказ/счет/договор/аванс).

Спасибо за ответы, радует, что УНФ уже не такая редкость.Работаю в программе 3 недели, перешли с 1 марта. Не правится у меня в документе. Например, реализация и счет на 10000, а оплатил 9000, так вот она требует на основании реализации 10000 или не проводит. Банк закачала из банка-клиента. А если бы оплатил 11000, что дробить платежку на 2: аванс и реализация. У меня поток , платят большими круглыми суммами несколько счетов, их что теперь дробить, если оснований платежа несколько? Ни хрена не пойму.

4-Козка > "[em]А если бы оплатил 11000, что дробить платежку на 2: аванс и реализация[/em]" - дадада. Возмутительно. И чего сама не может решить, что это: ошибка платежа, или уже платеж по другой поставке? Ну нет ее, неужели трудно догадаться, что будет?
Так чтоль?

(4) Не будет проводить, только если сумма оплаты превысит задолженность. Ибо нефиг.

Программа новая, идет рабочий процесс, отложить его и поиграться пару месяцев , пока разберешься, сложно. После ТиС 7.7, где такой проблемы нет, сразу во всех тонкостях новой программы нелегко. Поэтому прошу конкретной помощи, Есть сформированный банком клиентом документ с суммой отличной от суммы счета. Как его провести?

7-Козка > Нанять бухгалтера, наконец. Бухгалтер - он знает. Не пробовали?

Провожу следующее поступление. Клиент платит одной суммой несколько счетов. Естественно , ни одно из оснований платежа не равно сумме в платежке. Пробую изменить дату поступления на раннюю, чем все выписанные счета-заказы и провожу приход денег как аванс, проводит. Но потом, когда формируешь взаиморасчеты, она пишет что мы с клиентом должны друг другу одну и туже сумму. Возможно это уйдет после перепроведения всех документов за период, но менять дату прихода денег не совсем правильно. Как быть?

Желаю всем пунктуальных и внимательных клиентов, которые платят в срок, точно по счетам и никогда не ошибаются.

9-Козка > Договоры имеют значение. Основания платежа имеют значение.
Ну что еще сказать? Что программа не имеет никакого права решать, где произошел взаимозачет, а где нет? Ну не имеет права программа, даже самая-самая умная подменять человека, даже если оно - "кисо".

(9) Мы за такие фокусы с флажком "аванс" двух бухов уволили. Открываешь документ и разносишь оплату используя кнопку "Подбор" и никак иначе.

И вот еще что. Жили без УНФ? Не померли, нет? "[b]поиграться пару месяцев , пока разберешься, сложно[/b]" - это у вас всегда так, или только с программой? Примерно как купили автомобиль, и сразу, без навыков, непременно помчатся во Владивосток из Самары, да еще с прицепом, и на крыше багаж на метр. Не пробовали?

Скажите конкретно, например, накопировать документов-поступлений на количество счетов и указать точную сумму, или еще чего. От вашей лирики ни тепло, ни холодно. Я же вас не заставляю мне писать ответы, если вы не хотите помочь, а только указать, что вы умный, а я нет. Лучше вообще ничего не пишите, итак тошно уже. Работы как снежный ком.

13-Козка > Книжку в коробке видели? Толстенькую такую, желтого цвета? Вслух почитать, или сами справитесь?

(11)Меня фокус с "авансом" тоже не устраивает, это не правильно и чревато дальнейшими проблемами. А с кнопкой Подбор, номер выходит при совпадении сумм.

О возможности включения в поступлении ДС табличной части платежей не слыхали, нет? Почитайте книжку-то...

страница какая?

ну судя по уровню вопросов - все.

18-Reaper > Тут, судя по всему, мы встретились, хммм..., с немножко самонадеянным молодым человеком, не [em]чувствующим[/em] учет, с одной стороны, и с бухгалтерами, ранее работающими с ТиС, которая ни одного дня не была программой для бухучета. Здесь "тренер" нужен. Но до этого понимания, похоже, далеко :(

(16) Спасибо Reaper, разобралась с табличной частью.Ваш ответ обратил внимание. Я ж сразу написала, что 3 недели как, книжку читаю урывками по ходу, это описание в разделе кассы, до нее просто не дошла еще, вопрос снят.