| 0
- 13.11.2012 - 12:35
|
День добрый! Опять я с глупыми вопросами. Вот есть процесс свертки базы при котором происходит расчет итогов на конец удаляемого периода и ввод начальных остатков на основании этих итогов + удаление документов за прошлый отчетный период. Объясните популярно или дайте ссылки почитать: для чего задействован счет 000? Что делать если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки?     | |
| 1
- 13.11.2012 - 13:01
|
В корреспонденции со счетом 000 вводятся входящие сальдо по всем остальным (балансовым) счетам. После свертки сальдо на счете 000 быть не должно. Если оно есть, то: 1. Оно было и до свертки. 2. Какие-то из документов ввода остатков не проведены. | |
| 2
- 13.11.2012 - 13:31
|
1-Климов Сергей > Ясно Ввод остатков производится операцией типа "Корректировка записей регистров"? Эти документы вроде все проведены. Есть какой-то алгоритм поиска ошибок, когда есть остатки по счету 000? | |
| 3
- 13.11.2012 - 14:34
| 2(2) Сравни оборотку до свертки и после свертки. Кроме 000, еще какой-нибудь счет(а) вылезет. | |
| 4
- 14.11.2012 - 09:32
|
3-Климов Сергей > Просьба прокомментировать файл по ссылке. Левая часть (вроде, они толком не знают) ОСВ до свёртки за декабрь 2011, правая после свертки за январь 2012. http://files.mail.ru/CYEFIM | |
| 5
- 14.11.2012 - 10:31
|
2(4) Посмотрел 1. По счету 000. Свернутое сальдо - нулевое (Дт = Кт) . Но в ОСВ вам показывает развернутое сальдо. Почему - сказать не могу, не хватает информации. Какие настройки отчета? Посмотри ОСВ по счету 000 в разрезе ИФО, КПС, валют и т.д. 2. На счете 17 сальдо на 1 января быть не должно. В конце года счет должен закрываться. | |
| 6
- 14.11.2012 - 12:15
|
вот тут более подробная таблица, левая часть ОСВ за декабрь 2011 старая база, а правая тот же период новая база. Заранее спасибо! http://files.mail.ru/33SXO0 | |
| 7
- 14.11.2012 - 12:59
| 000 по КФО - все красиво. Почему показывает развернутое сальдо - все равно непонятно. Кстати, несколько смущает, почему в кодах КФО какие-то десятичные знаки? Конфигурация правленая? | |
| 8
- 14.11.2012 - 13:39
|
7-Климов Сергей > нет, неправленая, некому :) может вот это что-то поможет прояснить http://files.mail.ru/W8XVXN | |
| 9
- 14.11.2012 - 14:44
| Ну вот, теперь все видно! По КФО 7 остатки криво разлеглись между ИФО. Смотрите ОСВ (общую) с отбором по КФО 7 до свертки и после. Или такой же отчет, что ты прислал до свертки. Если там та-же картина - дело не в свертке, а в кривом учете. За кривой учет даю 90% вероятности. | |
| 10
- 14.11.2012 - 16:11
| 9-Климов Сергей > не совсем понял про "Или такой же отчет, что ты прислал до свертки.". До свёртки не было движения по счету 000 | |
| 11
- 14.11.2012 - 16:43
| 2(10) В несвернутой базе построй общую ОСВ с отбором по КФО 7. Есть сальдо на счете 000? | |
| 12
- 15.11.2012 - 07:17
|
В том то и дело, что нету. Зато есть похожие движения на 401.30. Файл прилагаю http://files.mail.ru/7PQVIA | |
| 13
- 15.11.2012 - 09:11
|
На 401.30 никакого криминала не вижу. А что за счет 00? Он балансовый? Если до свертки на счете 000 сальдо не было, а после свертки оно появилось, то, по всей вероятности, глючит свертка. Связывайся с 1С. И простой путь: вручную закрыть счет 000 между ИФО. Ведь свернутое сальдо у вас нулевое. | |
| 14
- 15.11.2012 - 09:51
|
13-Климов Сергей > Спасибо огромное за помощь! Пути бухгалтерии неисповедимы, оказалось после свертки базы они продолжали работать в старой. Я (как сисадмин) не представляю возможным разобраться во всех их косяках, хотя уже в некоторых вопросах подтянулся :) - Когда проводилась свертка? - Не знаем ... - На какое число проводилась свертка? - Не в курсе ... - Какие есть документы на момент свертки? - Никаких ... | |
| 15
- 15.11.2012 - 09:56
| 13-Климов Сергей > И что значит закрыть счет вручную? | |
| 16
- 15.11.2012 - 10:07
|
Ввести ручную операцию с проводками вида 000 - 000. Начал писать и понял, что в предыдущем посте | |
| 17
- 15.11.2012 - 14:34
|
13-Климов Сергей >А что за счет 00? Он балансовый? не, он вспомогательный для забалансовых. типа счет 000 - для балансовых, а 00 - для забалансовых. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
