Свертка базы в 1С Бухгалтерия гос. учр.
 

День добрый!
Опять я с глупыми вопросами. Вот есть процесс свертки базы при котором происходит расчет итогов на конец удаляемого периода и ввод начальных остатков на основании этих итогов + удаление документов за прошлый отчетный период. Объясните популярно или дайте ссылки почитать: для чего задействован счет 000? Что делать если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки?

В корреспонденции со счетом 000 вводятся входящие сальдо по всем остальным (балансовым) счетам. После свертки сальдо на счете 000 быть не должно. Если оно есть, то:
1. Оно было и до свертки.
2. Какие-то из документов ввода остатков не проведены.

1-Климов Сергей > Ясно
Ввод остатков производится операцией типа "Корректировка записей регистров"? Эти документы вроде все проведены.
Есть какой-то алгоритм поиска ошибок, когда есть остатки по счету 000?

2(2) Сравни оборотку до свертки и после свертки. Кроме 000, еще какой-нибудь счет(а) вылезет.

3-Климов Сергей > Просьба прокомментировать файл по ссылке. Левая часть (вроде, они толком не знают) ОСВ до свёртки за декабрь 2011, правая после свертки за январь 2012.

[url]http://files.mail.ru/CYEFIM[/url]

2(4) Посмотрел
1. По счету 000. Свернутое сальдо - нулевое (Дт = Кт) . Но в ОСВ вам показывает развернутое сальдо. Почему - сказать не могу, не хватает информации. Какие настройки отчета? Посмотри ОСВ по счету 000 в разрезе ИФО, КПС, валют и т.д.
2. На счете 17 сальдо на 1 января быть не должно. В конце года счет должен закрываться.

вот тут более подробная таблица, левая часть ОСВ за декабрь 2011 старая база, а правая тот же период новая база.
Заранее спасибо!

[url]http://files.mail.ru/33SXO0[/url]

000 по КФО - все красиво. Почему показывает развернутое сальдо - все равно непонятно. Кстати, несколько смущает, почему в кодах КФО какие-то десятичные знаки? Конфигурация правленая?

7-Климов Сергей > нет, неправленая, некому :)
может вот это что-то поможет прояснить
[url]http://files.mail.ru/W8XVXN[/url]

Ну вот, теперь все видно! По КФО 7 остатки криво разлеглись между ИФО. Смотрите ОСВ (общую) с отбором по КФО 7 до свертки и после. Или такой же отчет, что ты прислал до свертки. Если там та-же картина - дело не в свертке, а в кривом учете. За кривой учет даю 90% вероятности.

9-Климов Сергей > не совсем понял про "Или такой же отчет, что ты прислал до свертки.". До свёртки не было движения по счету 000

2(10) В несвернутой базе построй общую ОСВ с [b]отбором [/b]по КФО 7. Есть сальдо на счете 000?

В том то и дело, что нету. Зато есть похожие движения на 401.30. Файл прилагаю
[url]http://files.mail.ru/7PQVIA[/url]

На 401.30 никакого криминала не вижу. А что за счет 00? Он балансовый?
Если до свертки на счете 000 сальдо не было, а после свертки оно появилось, то, по всей вероятности, глючит свертка. Связывайся с 1С. И простой путь: вручную закрыть счет 000 между ИФО. Ведь свернутое сальдо у вас нулевое.

13-Климов Сергей > Спасибо огромное за помощь! Пути бухгалтерии неисповедимы, оказалось после свертки базы они продолжали работать в старой. Я (как сисадмин) не представляю возможным разобраться во всех их косяках, хотя уже в некоторых вопросах подтянулся :)
- Когда проводилась свертка?
- Не знаем ...
- На какое число проводилась свертка?
- Не в курсе ...
- Какие есть документы на момент свертки?
- Никаких ...

13-Климов Сергей > И что значит закрыть счет вручную?

Ввести ручную операцию с проводками вида 000 - 000.
Начал писать и понял, что в предыдущем посте [s]херню[/s] ерунду написал. ИФО - балансовый разделитель учета, перекинуть сумму с одного ИФО на другой - невозможно. Тогда не понимаю, как свертка смогла раскосяк между ИФО сделать... :-(

13-Климов Сергей >[em]А что за счет 00? Он балансовый?[/em]
не, он вспомогательный для забалансовых.
типа
счет 000 - для балансовых, а 00 - для забалансовых.