Счет 76.09 разделить (как лучше?)
 

БП 3.0

Мы являемся посредниками между страховой компанией и клиентами. Решили использовать счет 76.09 (страховые компании и клиенты). Но в этом случае, как нам разделить для наглядности (в отчетах и прочее) страховые компании и клиенты (это все справочник Контрагенты). Есть два варианта:

Вариант1: Клиентов учитывать на 76.09, а Страховые компании - на другом счете. Бухгалтер не может определиться на каком? Подскажите, как счет можно использовать, т.к. хотели 76.25, но он в 1С зарезервирован под валютные расчеты.

Вариант2: открыть субсчета к счету 76.09. Клиенты (76.09.1) и Страховые компании (76.09.2). Этот вариант мне не очень нравится.


Вот такая будет схема проводок:
Дт51 – Дт76.09 (клиент) Поступление денег на наш р/счет от клиентов.
Дт76.09 (страховая) – Дт62.01 Удержание суммы агентского вознаграждения от страховой компании.
Дт62.01 – Дт90.01 Реализация агентских услуг.
Дт90.3 – Дт68.02 Начислен НДС на агентское вознаграждение.
Дт76.09 (клиент) – Кт76.09 (страховая).
Дт76.09 (страховая) – Кт51 Перечислили страховой компании.

чем группа(папка) клиенты и группа контрагенты с выводом отчётов по группам не устраивает ?

+(1) Лучше никак план счетов не менять, достаточно иных средств.

+(2) Контрагенту можно дать [b]дополнительные сведения[/b]. Без ломки метаданных. И получать отчеты, просто включив фильтр по дополнительным атрибутам.

Переформулирую вопрос:
[b]"Хотим Клиентов учитывать на 76.09, а Страховые компании - на другом счете. Бухгалтер не может определиться на каком? Подскажите, какой счет можно использовать?"[/b][em][/em]

[quote=dft2014;42908934]а Страховые компании - на другом счете[/quote]
Ну 60/62 счёт тут нипричём.

(5) Надо использовать какой-то из 76-тых счетов, я думаю.

(6)76.09 - "Прочие дебиторы и кредиторы", а не "страховые компании и клиенты". Кому надо использовать какой-то из 76 ? и я так и не понял зачем его делить, даже если вы так упрямо именно его хотите. Коллеги давали правильные советы, но вам все равно хочется извратиться

Может не суть, но 76.09 иначе называется.
(4) 76.06 пробовали использовать?

Мне интересно, как вы Дт76.09 (клиент) – Кт76.09 (страховая). делать будете.

(4) зачем ? мне кажется просто не знаете , как показать две строчки(клиенты и стр компании) по 76 09 в о-с .
если прям очень хочется - любой свободный 76 с такой же аналитикой как 76 9

(9) Чё, сруби тут свои X тыр за Y часов ;) .

5-Секвестр > Вообще-то, [b]причём[/b]. Потомушто не просто "посредник", который только с кошельком туда-сюда бегает. Он [b]услуги[/b] оказывает. Которые с НДС. И которые на 60 и 62.
И тащить эти услуги на 76-й - низзя. И [em]94-н[/em] не велит, и весь функционал БП3 опирается на этот самый [em]94-н[/em]. И модулей, связанных с НДС (а так же с СФ, КП и КПр) - ковырять обхохочешся.

(10) даже таким как ты, тут отвечаю бесплатно )))

(12) Бесплатно ответить и я могу. Ты за деньги попробуй :)))))))) .
[b]Мне все-таки интересно как вот это будут делать: Дт76.09 (клиент) – Кт76.09 (страховая).[/b]
(11) Он не просто услуги оказывает. Он - агент, он не своим торгует. Он от имени страховой компании заключает договор.

(13) здесь и вообще на форумах денег практически нет, или жмоты типа тебя )))

(14) Спасибо за комплимент, но интересует ответ на вопрос в (8) и его повторение в (13).
Тут попахивает комиссионной торговлей, точнее ее волшебным аналогом.

(15)интересует - подумай или почитай чего-нибудь.
Я бы денег попросил с клиента за такой вопрос.

[quote=Фдуч;42909582]Я бы денег попросил с клиента за такой вопрос.[/quote]Настоящий жадный одинэсник! :))))))))))

(8) У нас заключены договора с несколькими страховыми компаниями, о том что клиенты платят за полисы нам, а мы затем перечисляем эти суммы, за минусом нашего вознаграждения в страховую компанию.

(8) Проводка будет:
Дт76.09 (клиент, полис) - Кт76.09 (страховая, договор)
Где Клиент и Страховая - справочник Контрагенты.
Полис и Договор - справочник Договоры.

(19) Документ в базе как называется, который эту проводку делать будет?

(20)бухгалтерская справка ))

(21) лучше корректировка долга, но это не тот вопрос, который должен быть задан

Бухгалтер хороший и хозоперации интересные.
Особенно Дт слева и справа одновременно. Хронология радует: еще услугу не оказали, а агентское вознаграждение заныкали.
Бери 76.06, в данном случае можно.

(20) [b]Документ "Отчет комитенту (о продажах)"[/b] - все проводки в (0) делаются типовыми движениями, кроме проводки Дт76.09 - Кт76.09 - ее будем дописывать. Но мне не нравится, что и Клиенты и Страховые компании висят на одном счете!

(24) вернулись к (1) )))
почему ?

(24) Будь мужиком, используй 76.06!

А где сама продажа? Можешь сгруппировать проводки по документам и хронологии?

предлагаю страховые кинуть на забаланс, усложнить задачу!

(27) В документе "Отчет комитенту (о продажах)" отражается и сама продажа и агентское вознаграждение с него. Это все предусмотрено в типовой БП.

(27) Вот хронология:


[b]12.09.16[/b] док-т Поступление на р/счет (поступление денег от клиентов):
[em]Дт51 – Дт76.09 (клиент)[/em]

[b]13.09.16[/b] док-т ОтчетКомитенту:
[em]Дт76.09 (страховая) – Дт62.01[/em] Удержание суммы агентского вознаграждения.
[em]Дт62.01 – Дт90.01[/em] Реализация агентских услуг.
[em]Дт90.3 – Дт68.02[/em] Начислен НДС на агентское вознаграждение.
[em]Дт76.09 (клиент) – Кт76.09 (страховая).[/em]

[b]14.09.16[/b] док-т Списание с р/счета (перечислили деньги страховой компании за минусом вознаграждения):
[em]Дт76.09 (страховая) – Кт51[/em]

(26) Во-первых, я дама.
Во-вторых, 76.06 не совсем подходит для наших целей.

(31) Пойдем по списку: 76.05?

Я может запамятовал, но где документ реализации страховки покупателю? Деньги взяли, а страховку не вручили.

(32) 76.05 - Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками. Не подходит!

Страховку будет вручать страховая, а через нас деньги проходят. Это все я в проводках показала в (30). Уточняю: у нас заключены договора с несколькими страховыми компаниями, о том что клиенты платят за полисы нам, а мы затем перечисляем эти суммы, за минусом нашего вознаграждения в страховую компанию.

(33) Я правильно понял, что клиент к вам приходит отдать бабло и потом сам тащится в страховую за готовым полисом?

О! 76.01.1 подойдет?

(34) Да ))

(35) Нет!!! 76.01.1 - Расчеты по имущественному и личному страхованию

При чем здесь страхование? вы же не страховая компания. у вас - обычная деятельность посредническая. чем в такой деятельности торговать - грубо говоря все равно. поэтому не надо изобретать никаких 76 счетов. все будет у вас крутится на 62 и 60 счетах как VZ сказал. имхо

(41) не всё на 62. Там реальная посредническая услуга.
К 76 прилипают деньги, полученные/переданные в пользу страховой.
Но вопросы в начале ветки так и остались без ответа, разбившись об "Хотим" в (4)