| 0
- 15.05.2012 - 10:06
|
Реализована схема резервов отпусков в ЗиКе ? (96 вместо 97) На Бух.ру проскочила фраза что есть, - поэкспериментировал - не нашел. По коду тоже поискал - есть Резервы но они вроде как работают не так. Принцип по идее должен быть такой же как ранее с 97-м ?
    | |
| 1
- 15.05.2012 - 10:08
| поставьте в ВР "Отпуск очередной" ШП Дт 96 - Кт 70 | |
| 2
- 15.05.2012 - 11:29
| Стоит. Как делается возврат с 96 на счета затрат ? | |
| 3
- 15.05.2012 - 11:36
|
не дело зарплатной программы закрывать 96-й по фиксированным заранее рассчитанным суммам на счета затрат... для этого и существует бухгалтерская программа... зарплате и налогам фиолетово - как там в Бухии пойдёт закрытие резерва... своё дело ЗиКа выполняет: Дт 96 - Кт 70 Дт 96 - Кт 69 | |
| 4
- 15.05.2012 - 12:16
|
Не ну теоретически ЗиКа могла бы закрывать потом проводкой Дб 26,25,20 - Кт 96. Раз в Бух нет механизма по резервам аналогичному 97. Ну я понял. Спасибо. | |
| 5
- 15.05.2012 - 12:18
| Тьфу. Стоп. При простановке в Отпуск - вся сумма отпускных идет на 96. А по идее должна идти только та сумма которая начислена в текущем периоде за отпуск назначенный в будущем периоде ? | |
| 6
- 15.05.2012 - 12:27
|
по идее нет, если у тебя отпуск за счёт резерва, то резев формируется раньше отпуска. иначе может быть ситуация в которой у тебя будет резерв, люди будут гулять только в текущих месяцах и резерв списываться не будет. следовательно зачем нужен такой резерв | |
| 7
- 15.05.2012 - 12:48
| Я считал что резерв создается в периоде начисления отпускных. А восстанавливается из резерва в периоде за который отпускные начисляются т.е. как правило в следующем. | |
| 8
- 15.05.2012 - 12:54
|
(7) резерв рассчитывается в декабре на весь будущий год и затем равномерно формируется одинаковыми месячными проводками: Дт 20 - Кт 96 тем самым сглаживаются пиковые летние сезоны отпусков в расходах... проще говоря: расходы уже есть в регистрах бухпрограммы... сами же фактические отпуска и взносы с них лишь закрывают этот равномерный резерв по 96-му... | |
| 9
- 15.05.2012 - 13:30
| (7) нет, это не рбп. | |
| 10
- 15.05.2012 - 13:35
|
Ой. Оказывается я был не в теме. Я думал по аналогии с РБП. Спасибо. Тогда все понятно. | |
| 11
- 15.05.2012 - 13:50
|
(8) А у нас чей-то ГБ сильно не понравилось напрямую Дт20<Кт96 на статьи затрат кидать. Сказала делать Дт25<Кт96, а затем собранное постатейно Дт20<Кт25 тонким слоем размазать пропорционально базе = ФЗП. Они теперь с плановиками по этому поводу бодаюцца, а я тихохонько в сторонке жду, чем закончится. | |
| 12
- 15.05.2012 - 15:10
|
11-Mitrich > 20-й решительно не годится. Это же непосредственные затраты. На каждый вид продукции отдельный. Как можно ближе к реальности, как можно дальше от среднепотолочности. Именно для того, чтобы можно было эти затраты в разрезе продукции сравнивать. Без этого сравнения смысл группы счетов 2х решительно отсутствует. Поэтому среднепотолочная норма для "резерва" никак не может быть привязана к "продукции". К числу работников токмо. И потому ей не место на 20-м: на 25-м (или даже на 26-м) для "производственных" подразделений, и чисто 26 - для всех остальных. И чисто технически: без привязки (нормирования расхода) именно на единицу конкретной продукции отнести на 20-й счет просто не выйдет. А если поднатужится, что бы "вышло", получим два счета 25. Фактически. Не надо обманывать природу. Не выйдет. | |
| 13
- 16.05.2012 - 12:44
|
(12) Дык я и не обманываю природу. Я за ГБ, а она как раз за учет через 25-й. Мну просто генин пост (8) смутил. PS У меня позиция простая - в чьем ведении раздел учета, на те служебки и реагируем. Распределение затрат - это поляна ГБ, поэтому плановики идут лесом, пока свои хотелки с ней не согласуют :) | |
| 14
- 16.05.2012 - 12:53
| (13) я для скорости поставил 20... чтоб не расписывать все случаи 20,25,23,26,44,91 | |
| 15
- 02.07.2012 - 16:29
| А у нас организация подлежит обязательному аудиту. Аудиторы навязывают вести учет резерва отпуска в разрезе сотрудников. Как это должно выглядеть? С чего начать? Есть у кого доработки резерва отпусков для Бух 7.7? З/п загружается в Бух 7.7 из ЗИК. Встроено ли это в готовом виде в БП2.0? | |
| 16
- 02.07.2012 - 16:34
| Идейно мне нужно то, что пишут LanaS и VZ здесь http://forums.kuban.ru/f1040/%D0%A0%...2-2069866.html | |
| 17
- 02.07.2012 - 21:08
| 8-Гена > это для налогового учета. но по налоговому учету вести резервы не обязательно, а для бух учета можно использовать другую схему. мы выбрали метод переоценки. | |
| 18
- 03.07.2012 - 04:34
| 17-Buhta >Т.е. у тебя есть в программе наработки? Готова поделиться? | |
| 19
- 03.07.2012 - 08:33
| 18-victuan > у меня по такому принципу: прописали в УП, что по НУ резервы не формируем, а по БУ методом переоценки. в ЗИК определяется по каждому сотруднику остаток неиспользованного отпуска (как с плюсом, так и с минусом), средний и проводка. к этому грубо добавляется процент взносов. т.е. определяется сумма, необходимая для закрытия вопросов с отпуском если в этот день все увольняются. она и идет в резерв. в ЗИК переделок конфы никаких и проводки по отпуску выгружаются на счета затрат. в бух. мне тоже никаких переделок уже не надо, т.к. налог на прибыль с нас сняли:) но до этого сделала небольшую правку в ПС и закрытии месяца для формирования временных разниц. короче, резерв определяется обработкой в ЗИК на конец отчетного периода и заносится в БУХ, а на конец следующего полностью сторнируется и определяется вновь. | |
| 20
- 03.07.2012 - 14:12
| 19-Buhta >О! Мне подходит ;) | |
| 21
- 03.07.2012 - 21:27
| 20-victuan > напильник приготовил?;) | |
| 22
- 04.07.2012 - 04:03
|
21-Buhta >Он у меня всегда с собой ;) Спасибо! С меня причитается! ЗЫ Натурой или как? | |
| 23
- 04.07.2012 - 08:47
| 22-victuan > конечно натурой;):) дату начала отсчета там выстави как тебе надо, если база не с нуля. но если хвосты отпусков до н.э., то их не отловить... надо или добивать отпуска или в конфе что-то мудрить... думаю разберешься:) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
