Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Резервы отпусков. (http://forums.kuban.ru/f1040/rezervy_otpuskov-2606107.html)

Почемучка99 15.05.2012 10:06

Резервы отпусков.
 
Реализована схема резервов отпусков в ЗиКе ? (96 вместо 97) На Бух.ру проскочила фраза что есть, - поэкспериментировал - не нашел. По коду тоже поискал - есть Резервы но они вроде как работают не так. Принцип по идее должен быть такой же как ранее с 97-м ?

Гена 15.05.2012 10:08

поставьте в ВР "Отпуск очередной" ШП Дт 96 - Кт 70

Почемучка99 15.05.2012 11:29

Стоит. Как делается возврат с 96 на счета затрат ?

Гена 15.05.2012 11:36

не дело зарплатной программы закрывать 96-й по фиксированным заранее рассчитанным суммам на счета затрат... для этого и существует бухгалтерская программа...

зарплате и налогам фиолетово - как там в Бухии пойдёт закрытие резерва...

своё дело ЗиКа выполняет:
Дт 96 - Кт 70
Дт 96 - Кт 69

Почемучка99 15.05.2012 12:16

Не ну теоретически ЗиКа могла бы закрывать потом проводкой
Дб 26,25,20 - Кт 96. Раз в Бух нет механизма по резервам аналогичному 97.

Ну я понял. Спасибо.

Почемучка99 15.05.2012 12:18

Тьфу. Стоп. При простановке в Отпуск - вся сумма отпускных идет на 96. А по идее должна идти только та сумма которая начислена в текущем периоде за отпуск назначенный в будущем периоде ?

angro 15.05.2012 12:27

по идее нет, если у тебя отпуск за счёт резерва, то резев формируется раньше отпуска.
иначе может быть ситуация в которой у тебя будет резерв, люди будут гулять только в текущих месяцах и резерв списываться не будет. следовательно зачем нужен такой резерв

Почемучка99 15.05.2012 12:48

Я считал что резерв создается в периоде начисления отпускных. А восстанавливается из резерва в периоде за который отпускные начисляются т.е. как правило в следующем.

Гена 15.05.2012 12:54

(7) резерв рассчитывается в декабре на весь будущий год и затем равномерно формируется одинаковыми месячными проводками:
Дт 20 - Кт 96

тем самым сглаживаются пиковые летние сезоны отпусков в расходах...

проще говоря: расходы [b]уже есть[/b] в регистрах бухпрограммы...

сами же фактические отпуска и взносы с них лишь закрывают этот равномерный резерв по 96-му...

angro 15.05.2012 13:30

(7) нет, это не рбп.

Почемучка99 15.05.2012 13:35

Ой. Оказывается я был не в теме. Я думал по аналогии с РБП.
Спасибо. Тогда все понятно.

Mitrich 15.05.2012 13:50

(8) А у нас чей-то ГБ сильно не понравилось напрямую Дт20<Кт96 на статьи затрат кидать.
Сказала делать Дт25<Кт96, а затем собранное постатейно Дт20<Кт25 тонким слоем размазать пропорционально базе = ФЗП. Они теперь с плановиками по этому поводу бодаюцца, а я тихохонько в сторонке жду, чем закончится.

VZ 15.05.2012 15:10

11-Mitrich > 20-й решительно не годится. Это же непосредственные затраты. На каждый вид продукции отдельный. Как можно ближе к реальности, как можно дальше от среднепотолочности. Именно для того, чтобы можно было эти затраты в разрезе продукции сравнивать. Без этого сравнения смысл группы счетов 2х решительно отсутствует.
Поэтому среднепотолочная норма для "резерва" никак не может быть привязана к "продукции". К числу работников токмо. И потому ей не место на 20-м: на 25-м (или даже на 26-м) для "производственных" подразделений, и чисто 26 - для всех остальных.
И чисто технически: без привязки (нормирования расхода) именно на единицу конкретной продукции отнести на 20-й счет просто не выйдет. А если поднатужится, что бы "вышло", получим два счета 25. Фактически.
Не надо обманывать природу. Не выйдет.

Mitrich 16.05.2012 12:44

(12) Дык я и не обманываю природу. Я за ГБ, а она как раз за учет через 25-й. Мну просто генин пост (8) смутил.
PS У меня позиция простая - в чьем ведении раздел учета, на те служебки и реагируем. Распределение затрат - это поляна ГБ, поэтому плановики идут лесом, пока свои хотелки с ней не согласуют :)

Гена 16.05.2012 12:53

(13) я для скорости поставил 20... чтоб не расписывать все случаи 20,25,23,26,44,91

victuan 02.07.2012 16:29

А у нас организация подлежит обязательному аудиту. Аудиторы навязывают вести учет резерва отпуска в разрезе сотрудников. Как это должно выглядеть? С чего начать? Есть у кого доработки резерва отпусков для Бух 7.7? З/п загружается в Бух 7.7 из ЗИК. Встроено ли это в готовом виде в БП2.0?

victuan 02.07.2012 16:34

Идейно мне нужно то, что пишут LanaS и VZ здесь [url]http://forums.kuban.ru/f1040/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-2069866.html[/url]

Buhta 02.07.2012 21:08

8-Гена > это для налогового учета. но по налоговому учету вести резервы не обязательно, а для бух учета можно использовать другую схему. мы выбрали метод переоценки.

victuan 03.07.2012 04:34

17-Buhta >Т.е. у тебя есть в программе наработки? Готова поделиться?

Buhta 03.07.2012 08:33

18-victuan > у меня по такому принципу: прописали в УП, что по НУ резервы не формируем, а по БУ методом переоценки. в ЗИК определяется по каждому сотруднику остаток неиспользованного отпуска (как с плюсом, так и с минусом), средний и проводка. к этому грубо добавляется процент взносов. т.е. определяется сумма, необходимая для закрытия вопросов с отпуском если в этот день все увольняются. она и идет в резерв. в ЗИК переделок конфы никаких и проводки по отпуску выгружаются на счета затрат. в бух. мне тоже никаких переделок уже не надо, т.к. налог на прибыль с нас сняли:) но до этого сделала небольшую правку в ПС и закрытии месяца для формирования временных разниц. короче, резерв определяется обработкой в ЗИК на конец отчетного периода и заносится в БУХ, а на конец следующего полностью сторнируется и определяется вновь.

victuan 03.07.2012 14:12

19-Buhta >О! Мне подходит ;)

Buhta 03.07.2012 21:27

20-victuan > напильник приготовил?;)

victuan 04.07.2012 04:03

21-Buhta >Он у меня всегда с собой ;)
Спасибо! С меня причитается!
ЗЫ Натурой или как?

Buhta 04.07.2012 08:47

22-victuan > конечно натурой;):) дату начала отсчета там выстави как тебе надо, если база не с нуля. но если хвосты отпусков до н.э., то их не отловить... надо или добивать отпуска или в конфе что-то мудрить... думаю разберешься:)


Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.