| 0
- 18.04.2012 - 22:18
|
Голова раскалывается уже... БП 2.0.34.13, данные на 1 января 2012 загружены из 7.7 В 7.7 было 6 счетов фактур на аванс полученный, в БП 2.0 они выглядят вот так: ------------------------------------------------ 26.10.2010 0:00:00 00000001353 На аванс 50 000,00 руб 13.11.2010 0:00:00 00000001483 На аванс 200 000,00 руб 26.11.2010 0:00:00 00000001527 На аванс 100 000,00 руб 30.11.2010 0:00:00 00000001558 На аванс 100 000,00 руб 22.12.2010 0:00:00 00000001634 На аванс 300 000,00 руб 21.01.2011 0:00:00 00000000034 На аванс 5 295,07 руб ------------------------------------------------ на общую сумму 755 295,07     | |
| 1
- 18.04.2012 - 22:22
|
в марте на всю сумму в БП 2.0 делают отгрузку, выписывают счет фактуру, теперь эти 6 строк в КНИГЕ ПОКУПОК выглядят вот так 26.10.2010, №1353 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07 --- 115 214,50 13.11.2010, №1483 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07 --- 115 214,50 26.11.2010, №1527 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07 --- 115 214,50 30.11.2010, №1558 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07 --- 115 214,50 22.12.2010, №1634 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07 --- 115 214,50 21.01.2011, №34 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07 --- 115 214,50 | |
| 2
- 18.04.2012 - 22:23
| т.е. на каждую счет фактуру на аванс в книгу покупок попадает ВСЯ сумма реализации... схерали? | |
| 3
- 19.04.2012 - 02:48
|
да,косяк должна попадать только сумма зачёта аванса, Дт 68.2 - Кт 76.АВ | |
| 4
- 19.04.2012 - 08:20
|
3-Ирли Бёрд >да проблема вся в том, что при формировании КП обороты по счетам бух учета вообще не принимаются в расчет, все считается по "чудо" регистрам, "чудо" запросами на 6 страниц, в которых нет уже ни сил ни ума разобраться... зы. не понимаю зачем разрабатывать заведомо сложные алгоритмы, в которых так легко и самим накосячить? ззы. в полне допускаю, что, что то не так в вводе остатков, НО что? сам понять не могу... | |
| 5
- 19.04.2012 - 08:54
|
вобщем утро вечера мудренее... проблема в следующем: все 6 счетов фактур в вводе остатков по авансам полученным (на 76.АВ счете) висят на одном документе "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000516 от 31.12.2011 0:00:00" стоит разнести эти авансы на разные документы (даже не меняя их в самих счетах фактурах) и в КП суммы попадают как надо... другое дело, я ж их не сам туда проставлял, они ж "так косячно" сами загрузились типовым вводом остатков... | |
| 6
- 19.04.2012 - 09:00
| иногда создается впечатление что разработчики и сами не знают как работают их программы... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
