Помогите с книгой покупок...
 

Голова раскалывается уже... БП 2.0.34.13, данные на 1 января 2012 загружены из 7.7

В 7.7 было 6 счетов фактур на аванс полученный, в БП 2.0 они выглядят вот так:
------------------------------------------------
26.10.2010 0:00:00 00000001353 На аванс 50 000,00 руб
13.11.2010 0:00:00 00000001483 На аванс 200 000,00 руб
26.11.2010 0:00:00 00000001527 На аванс 100 000,00 руб
30.11.2010 0:00:00 00000001558 На аванс 100 000,00 руб
22.12.2010 0:00:00 00000001634 На аванс 300 000,00 руб
21.01.2011 0:00:00 00000000034 На аванс 5 295,07 руб
------------------------------------------------

на общую сумму 755 295,07

в марте на всю сумму в БП 2.0 делают отгрузку, выписывают счет фактуру, теперь эти 6 строк в КНИГЕ ПОКУПОК выглядят вот так

26.10.2010, №1353 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07  --- 115 214,50
13.11.2010, №1483 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07  --- 115 214,50
26.11.2010, №1527 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07  --- 115 214,50
30.11.2010, №1558 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07  --- 115 214,50
22.12.2010, №1634 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07  --- 115 214,50
21.01.2011, №34 31.12.2011 26.03.2012 ООО --- 755 295,07  --- 115 214,50

т.е. на каждую счет фактуру на аванс в книгу покупок попадает ВСЯ сумма реализации... схерали?

да,косяк
должна попадать только сумма зачёта аванса, Дт 68.2 - Кт 76.АВ

3-Ирли Бёрд >да проблема вся в том, что при формировании КП обороты по счетам бух учета вообще не принимаются в расчет, все считается по "чудо" регистрам, "чудо" запросами на 6 страниц, в которых нет уже ни сил ни ума разобраться...

зы. не понимаю зачем разрабатывать заведомо сложные алгоритмы, в которых так легко и самим накосячить?

ззы. в полне допускаю, что, что то не так в вводе остатков, НО что? сам понять не могу...

вобщем утро вечера мудренее... проблема в следующем: все 6 счетов фактур в вводе остатков по авансам полученным (на 76.АВ счете) висят на одном документе
[b]"Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000516 от 31.12.2011 0:00:00"[/b]

стоит разнести эти авансы на разные документы (даже не меняя их в самих счетах фактурах) и в КП суммы попадают как надо...

другое дело, я ж их не сам туда проставлял, они ж "так косячно" сами загрузились типовым вводом остатков...

иногда создается впечатление что разработчики и сами не знают как работают их программы...