| 0
- 22.12.2015 - 20:44
|
Приветствую. Бухия 2.0 слегка доработанная, платформа 8.2.1983. На счете 57.21 добавили субконто Договоры. В прошлых периодах(не 2015) поставили галочку ручная корректировка в документа списание с расчетного счета и в проводке ДТ 57.21 КТ 52 по дебету стерли все субконто. Т.е. повесили сумму на пустые субконто. Да так эта сумма и болтается с тех пор, а неправильную переоценку убирают руками. Я, для эксперимента, попробовал убрать ее ручной операцией, ДТ 000 кт 57.21 с пустыми субконто. Что получилось можно увидеть по ссылке ниже. Как правильно убрать эти суммы? Спасибо! https://i.yapx.ru/V5L.jpg     | |
| 1
- 22.12.2015 - 20:47
| Переходите на 1С77. | |
| 2
- 22.12.2015 - 21:02
|
разные контрагенты у договоров <...> Не стоит на счёт субконтить Договоры, когда нет субконто Контрагенты | |
| 3
- 22.12.2015 - 21:08
| 2 Гена, приветствую. Там не заполнены субконто договора. Не может быть разных контрагентов. | |
| 4
- 22.12.2015 - 21:10
| или я чего-то не понимаю про пустые субконто? как выйти из ситуации? | |
| 5
- 22.12.2015 - 21:12
| У каждого контрагента может быть пустой договор | |
| 6
- 22.12.2015 - 21:16
| как решить проблему? субконто контрагенты ввести не получится :( | |
| 7
- 22.12.2015 - 21:32
|
(6) а почему не получится? там можно влепить 2 - Контрагенты, 3 - Договоры... Единственно - ЗАЧЕМ вам там вообще нужны договоры на валюте В ПУТИ!!!? Поймите, когда деньги в пути, то они ВРЕМЕННО не контролируются никаким контрагентом, тем более - его отдельным договором. Для денег в пути нельзя соотнести контрагента. | |
| 8
- 22.12.2015 - 21:42
| 7 там есть масса движений с договором, но без контрагента. поэтому вводить сейчас договор, а что делать с уже существующими движениями? договор ввели до меня, реализовывали схему переоценки валюты за счет комитента, как-то у них бизнес логика была, что на 57.21 деньги должны были переоцениваться. | |
| 9
- 22.12.2015 - 21:59
| хм... т.е. валюта не ваша, а комитента? | |
| 10
- 22.12.2015 - 22:12
| 9 ох, об этот вопрос уже сколько копьев сломано :(( | |
| 11
- 22.12.2015 - 22:13
| Гена, есть еще варианты? | |
| 12
- 22.12.2015 - 22:31
| можно попробовать войти в ту давнюю проводку и глянуть - какому контрагенту принадлежит пустой договор... скорее всего он тогда был первым по алфавиту наименования... ну и сейчас его же выбрать в новой проводке... | |
| 13
- 22.12.2015 - 22:56
| 13 Тааак. А как это сделать? Я могу программно получить эту проводку и открыть субконто в отладчике, поле владелец там будет пустое, как узнать, какой контрагент владелец? | |
| 14
- 23.12.2015 - 00:25
|
Да кидай все на Геннадия Тимченко. Или на Игоря Сечина. Не ошибешься. | |
| 15
- 23.12.2015 - 09:53
| (0) итоги пересчитай. | |
| 16
- 23.12.2015 - 09:57
| Утопить главбуха. | |
| 17
- 23.12.2015 - 20:21
| 15 итоги не помогли. | |
| 18
- 23.12.2015 - 20:28
| Гена, а Гена, в толк не возьму как глянуть. | |
| 19
- 23.12.2015 - 20:29
| (17) введите новое наименование контрика "Пустой" и договор к нему "Пустой" и перестучите те две проводки | |
| 20
- 23.12.2015 - 20:42
|
Это нужно ещё и для того, что у нас валюта, а я сомневаюсь, что в пустоте может кто-то выбрать не рубли в договоре ) Как ни крути, а договор должен быть валютным. Кстати, может потому и корёжит оборотку... | |
| 21
- 23.12.2015 - 20:45
| 20 Спасибо, попробую | |
| 22
- 23.12.2015 - 20:59
| https://i.yapx.ru/WEj.jpg поставил валютный договор, не спасло | |
| 23
- 23.12.2015 - 21:06
|
уже лучше... доллары закрылись... осталось только пустое значение ДДС... а перещёлкните-ка справа в настройках отчёта ДДС вверх, т.е. на её законное место первого субконто | |
| 24
- 23.12.2015 - 21:15
|
непонятно - почему в старой проводке вообще отсутствует статья ДДС... даже пустая <...> сэр, а Вы случайно в прошлом году не вели предприятие БЕЗ учёта статей ДДС, а затем с 01.01.2015 включили Настройка параметров учёта - Денежные средства - По статьям ДДС ? | |
| 25
- 23.12.2015 - 21:22
|
ну да... потом, конечно перепровели все доки по 50-м счетам, а Списание с р/с от 12.04.2012 не перепровели, т.к. вручную меняли проводку... коль так - отмените ручное редактирование, перепроведите док Списания с р/с, верните проводку... Теперь, думаю - всё получится ) | |
| 26
- 23.12.2015 - 21:31
|
24 нет. 25 в движениях дока если нажимаю на статью ддс, то он туда проваливается, т.е. пустое значение статья ддс у субконто есть... а что изменится, если я добавлю в проводки статью ДДС, по ней же все равно остатки не хранятся? | |
| 27
- 23.12.2015 - 21:36
| вот теперь можно и итоги пересчитать с 2012 года | |
| 28
- 23.12.2015 - 21:40
| https://i.yapx.ru/WEk.png вот что получил, после того как перепровел и добавил субконто. увы. запустил пересчет итогов, по результатам отпишусь. зы на счет 57.21 сначала идет субконто договор, а потом статья ддс, это критично? еще раз спасибо за поддержку. | |
| 29
- 23.12.2015 - 21:44
|
жуть... зачем же ТАК насиловать План Счетов? Ну ладно - добавление субконто, но менять их местами ( дяди Валеры на Вас нет | |
| 30
- 23.12.2015 - 22:49
| 29-Гена > Инспектора налогового на них нет. Совсем державу развалили. | |
| 31
- 23.12.2015 - 22:59
| 29 не помогло (( | |
| 32
- 23.12.2015 - 23:08
|
подождите, а почему на последней картинке нет входящего сальдо? Вы что, договоры оборотными сделали? или дату перепутали? или уже всё раньше закрыли? тогда удаляйте нафиг свою новую бухоперацию, раз всё по нулям... | |
| 33
- 24.12.2015 - 12:05
| Ну блин, в 23-59 уже глаз не тот ) да, входящее сальдо ушло после пересчета итогов ;) сейчас покажу бухам, надеюсь их устроит. Гена, спасибо за помощь, пусть все у вас будет хорошо. ) | |
| 34
- 24.12.2015 - 12:27
|
merci и Вам классного НГ | |
| 35
- 24.12.2015 - 20:59
| Недорого переведу на 1С77. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
