Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Непонятное сальдо на 57.21 (http://forums.kuban.ru/f1040/neponyatnoe_sal-do_na_57_21_a-7407938.html)

п2 22.12.2015 20:44

Непонятное сальдо на 57.21
 
Приветствую. Бухия 2.0 слегка доработанная, платформа 8.2.1983. На счете 57.21 добавили субконто Договоры. В прошлых периодах(не 2015) поставили галочку ручная корректировка в документа списание с расчетного счета и в проводке ДТ 57.21 КТ 52 по дебету стерли все субконто. Т.е. повесили сумму на пустые субконто. Да так эта сумма и болтается с тех пор, а неправильную переоценку убирают руками. Я, для эксперимента, попробовал убрать ее ручной операцией, ДТ 000 кт 57.21 с пустыми субконто. Что получилось можно увидеть по ссылке ниже. Как правильно убрать эти суммы? Спасибо!
[url]https://i.yapx.ru/V5L.jpg[/url]

DeiMos 22.12.2015 20:47

Переходите на 1С77.

Гена 22.12.2015 21:02

разные контрагенты у договоров <...>

Не стоит на счёт субконтить Договоры, когда нет субконто Контрагенты

п2 22.12.2015 21:08

2 Гена, приветствую. Там не заполнены субконто договора. Не может быть разных контрагентов.

п2 22.12.2015 21:10

или я чего-то не понимаю про пустые субконто? как выйти из ситуации?

Гена 22.12.2015 21:12

У каждого контрагента может быть пустой договор

п2 22.12.2015 21:16

как решить проблему? субконто контрагенты ввести не получится :(

Гена 22.12.2015 21:32

(6) а почему не получится? там можно влепить 2 - Контрагенты, 3 - Договоры...

Единственно - ЗАЧЕМ вам там вообще нужны договоры на валюте В ПУТИ!!!?

Поймите, когда деньги в пути, то они ВРЕМЕННО не контролируются никаким контрагентом, тем более - его отдельным договором. Для денег в пути нельзя соотнести контрагента.

п2 22.12.2015 21:42

7 там есть масса движений с договором, но без контрагента. поэтому вводить сейчас договор, а что делать с уже существующими движениями? договор ввели до меня, реализовывали схему переоценки валюты за счет комитента, как-то у них бизнес логика была, что на 57.21 деньги должны были переоцениваться.

Гена 22.12.2015 21:59

хм... т.е. валюта не ваша, а комитента?

п2 22.12.2015 22:12

9 ох, об этот вопрос уже сколько копьев сломано :((

п2 22.12.2015 22:13

Гена, есть еще варианты?

Гена 22.12.2015 22:31

можно попробовать войти в ту давнюю проводку и глянуть - какому контрагенту принадлежит пустой договор... скорее всего он тогда был первым по алфавиту наименования... ну и сейчас его же выбрать в новой проводке...

п2 22.12.2015 22:56

13 Тааак. А как это сделать? Я могу программно получить эту проводку и открыть субконто в отладчике, поле владелец там будет пустое, как узнать, какой контрагент владелец?

DeiMos 23.12.2015 00:25

Да кидай все на Геннадия Тимченко.
Или на Игоря Сечина.

Не ошибешься.

roma n 23.12.2015 09:53

(0) итоги пересчитай.

VZ 23.12.2015 09:57

Утопить главбуха.

п2 23.12.2015 20:21

15 итоги не помогли.

п2 23.12.2015 20:28

Гена, а Гена, в толк не возьму как глянуть.

Гена 23.12.2015 20:29

(17) введите новое наименование контрика "Пустой" и договор к нему "Пустой" и перестучите те две проводки

Гена 23.12.2015 20:42

Это нужно ещё и для того, что у нас валюта, а я сомневаюсь, что в пустоте может кто-то выбрать не рубли в договоре )

Как ни крути, а договор должен быть валютным. Кстати, может потому и корёжит оборотку...

п2 23.12.2015 20:45

20 Спасибо, попробую

п2 23.12.2015 20:59

[url]https://i.yapx.ru/WEj.jpg[/url] поставил валютный договор, не спасло

Гена 23.12.2015 21:06

уже лучше... доллары закрылись... осталось только пустое значение ДДС...

а перещёлкните-ка справа в настройках отчёта ДДС вверх, т.е. на её законное место первого субконто

Гена 23.12.2015 21:15

непонятно - почему в старой проводке вообще отсутствует статья ДДС... даже пустая <...>

сэр, а Вы случайно в прошлом году не вели предприятие БЕЗ учёта статей ДДС, а затем с 01.01.2015 включили Настройка параметров учёта - Денежные средства - По статьям ДДС ?

Гена 23.12.2015 21:22

ну да... потом, конечно перепровели все доки по 50-м счетам, а Списание с р/с от 12.04.2012 не перепровели, т.к. вручную меняли проводку...

коль так - отмените ручное редактирование, перепроведите док Списания с р/с, верните проводку...

Теперь, думаю - всё получится )

п2 23.12.2015 21:31

24 нет.
25 в движениях дока если нажимаю на статью ддс, то он туда проваливается, т.е. пустое значение статья ддс у субконто есть... а что изменится, если я добавлю в проводки статью ДДС, по ней же все равно остатки не хранятся?

Гена 23.12.2015 21:36

вот теперь можно и итоги пересчитать с 2012 года

п2 23.12.2015 21:40

[url]https://i.yapx.ru/WEk.png[/url] вот что получил, после того как перепровел и добавил субконто. увы. запустил пересчет итогов, по результатам отпишусь. зы на счет 57.21 сначала идет субконто договор, а потом статья ддс, это критично? еще раз спасибо за поддержку.

Гена 23.12.2015 21:44

жуть... зачем же ТАК насиловать План Счетов? Ну ладно - добавление субконто, но менять их местами (

дяди Валеры на Вас нет

VZ 23.12.2015 22:49

29-Гена > Инспектора налогового на них нет. Совсем державу развалили.

п2 23.12.2015 22:59

29 не помогло ((

Гена 23.12.2015 23:08

подождите, а почему на последней картинке нет входящего сальдо? Вы что, договоры оборотными сделали?

или дату перепутали? или уже всё раньше закрыли? тогда удаляйте нафиг свою новую бухоперацию, раз всё по нулям...

п2 24.12.2015 12:05

Ну блин, в 23-59 уже глаз не тот ) да, входящее сальдо ушло после пересчета итогов ;) сейчас покажу бухам, надеюсь их устроит. Гена, спасибо за помощь, пусть все у вас будет хорошо. )

Гена 24.12.2015 12:27

merci
и Вам классного НГ

DeiMos 24.12.2015 20:59

Недорого переведу на 1С77.


Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.