Непонятное сальдо на 57.21
 

Приветствую. Бухия 2.0 слегка доработанная, платформа 8.2.1983. На счете 57.21 добавили субконто Договоры. В прошлых периодах(не 2015) поставили галочку ручная корректировка в документа списание с расчетного счета и в проводке ДТ 57.21 КТ 52 по дебету стерли все субконто. Т.е. повесили сумму на пустые субконто. Да так эта сумма и болтается с тех пор, а неправильную переоценку убирают руками. Я, для эксперимента, попробовал убрать ее ручной операцией, ДТ 000 кт 57.21 с пустыми субконто. Что получилось можно увидеть по ссылке ниже. Как правильно убрать эти суммы? Спасибо!
[url]https://i.yapx.ru/V5L.jpg[/url]

Переходите на 1С77.

разные контрагенты у договоров <...>

Не стоит на счёт субконтить Договоры, когда нет субконто Контрагенты

2 Гена, приветствую. Там не заполнены субконто договора. Не может быть разных контрагентов.

или я чего-то не понимаю про пустые субконто? как выйти из ситуации?

У каждого контрагента может быть пустой договор

как решить проблему? субконто контрагенты ввести не получится :(

(6) а почему не получится? там можно влепить 2 - Контрагенты, 3 - Договоры...

Единственно - ЗАЧЕМ вам там вообще нужны договоры на валюте В ПУТИ!!!?

Поймите, когда деньги в пути, то они ВРЕМЕННО не контролируются никаким контрагентом, тем более - его отдельным договором. Для денег в пути нельзя соотнести контрагента.

7 там есть масса движений с договором, но без контрагента. поэтому вводить сейчас договор, а что делать с уже существующими движениями? договор ввели до меня, реализовывали схему переоценки валюты за счет комитента, как-то у них бизнес логика была, что на 57.21 деньги должны были переоцениваться.

хм... т.е. валюта не ваша, а комитента?

9 ох, об этот вопрос уже сколько копьев сломано :((

Гена, есть еще варианты?

можно попробовать войти в ту давнюю проводку и глянуть - какому контрагенту принадлежит пустой договор... скорее всего он тогда был первым по алфавиту наименования... ну и сейчас его же выбрать в новой проводке...

13 Тааак. А как это сделать? Я могу программно получить эту проводку и открыть субконто в отладчике, поле владелец там будет пустое, как узнать, какой контрагент владелец?

Да кидай все на Геннадия Тимченко.
Или на Игоря Сечина.

Не ошибешься.

(0) итоги пересчитай.

Утопить главбуха.

15 итоги не помогли.

Гена, а Гена, в толк не возьму как глянуть.

(17) введите новое наименование контрика "Пустой" и договор к нему "Пустой" и перестучите те две проводки

Это нужно ещё и для того, что у нас валюта, а я сомневаюсь, что в пустоте может кто-то выбрать не рубли в договоре )

Как ни крути, а договор должен быть валютным. Кстати, может потому и корёжит оборотку...

20 Спасибо, попробую

[url]https://i.yapx.ru/WEj.jpg[/url] поставил валютный договор, не спасло

уже лучше... доллары закрылись... осталось только пустое значение ДДС...

а перещёлкните-ка справа в настройках отчёта ДДС вверх, т.е. на её законное место первого субконто

непонятно - почему в старой проводке вообще отсутствует статья ДДС... даже пустая <...>

сэр, а Вы случайно в прошлом году не вели предприятие БЕЗ учёта статей ДДС, а затем с 01.01.2015 включили Настройка параметров учёта - Денежные средства - По статьям ДДС ?

ну да... потом, конечно перепровели все доки по 50-м счетам, а Списание с р/с от 12.04.2012 не перепровели, т.к. вручную меняли проводку...

коль так - отмените ручное редактирование, перепроведите док Списания с р/с, верните проводку...

Теперь, думаю - всё получится )

24 нет.
25 в движениях дока если нажимаю на статью ддс, то он туда проваливается, т.е. пустое значение статья ддс у субконто есть... а что изменится, если я добавлю в проводки статью ДДС, по ней же все равно остатки не хранятся?

вот теперь можно и итоги пересчитать с 2012 года

[url]https://i.yapx.ru/WEk.png[/url] вот что получил, после того как перепровел и добавил субконто. увы. запустил пересчет итогов, по результатам отпишусь. зы на счет 57.21 сначала идет субконто договор, а потом статья ддс, это критично? еще раз спасибо за поддержку.

жуть... зачем же ТАК насиловать План Счетов? Ну ладно - добавление субконто, но менять их местами (

дяди Валеры на Вас нет

29-Гена > Инспектора налогового на них нет. Совсем державу развалили.

29 не помогло ((

подождите, а почему на последней картинке нет входящего сальдо? Вы что, договоры оборотными сделали?

или дату перепутали? или уже всё раньше закрыли? тогда удаляйте нафиг свою новую бухоперацию, раз всё по нулям...

Ну блин, в 23-59 уже глаз не тот ) да, входящее сальдо ушло после пересчета итогов ;) сейчас покажу бухам, надеюсь их устроит. Гена, спасибо за помощь, пусть все у вас будет хорошо. )

merci
и Вам классного НГ

Недорого переведу на 1С77.