| 0
- 27.11.2012 - 09:35
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста люди добрые (ничего понять не могу). Работаю в 8ке Бухгалтерия. До этого работал в 7ке. И там было у меня поступление материалов и я их списал. Сейчас начал работать в 8ке, а поставщик мне присылает счёт фактуру на другую сумму на тот материал который я списал (количество тоже но это я полагаю роли не играет). Вот как мне быть теперь? 1. Я создал в 8ке тот первый документ поступление материалов на 10 000. От 1 сентября. 2. Создал документ Корректировка поступления от 10 октября где выбрал док из п1 и поставил во второй строке сумму не 10 000 а новую в 50 000 (эта сумма мне нужно чтобы в книге покупок стояла за 4 кв). Выписал тут же счёт фактуру. 3. Сделал запись книги покупок от 30 октября в которую попал документ из п2. После этого сделал не проведённым док из п1 (может и зря). 4. Формирую печ форму книги покупок с сентября по октябрь стоит сумма 50 000. Формирую за 4 кв стоит сумма 60 000. А ведь мне надо чтобы в 4 кв стояло 50 000 руб. Я уже в панике. Спасибо.     | |
| 1
- 27.11.2012 - 09:43
| Не нужно отменять проведение. Схема такая: ПТиУ (исходнное_ - Корректировка поступления - Исправительный (или корректировочный) с/ф. | |
| 2
- 27.11.2012 - 09:50
| (1) Я отменил проведение потому как эта первая сумма у меня в акте сверки показывается, а я ведь эту сумму уже провел и списал в предыдущей базе (в 7ке) | |
| 3
- 27.11.2012 - 09:58
| (1) Вот и получается что у меня вместо 50 000 стоит в книге покупок 60 000. что делаааатььь? :((( | |
| 4
- 27.11.2012 - 10:00
| ПоступлениеМатериалов проведи и на его основании сделай Сторно этой же датой. Тогда обороты и сальдо в акте сверке совпадут. | |
| 5
- 27.11.2012 - 10:07
| (4) Спасибо сейчас попробую. Я сделал вначале так, только сторнировал Операцией. В итоге из акта сверки сумма то ушла а в книге осталась. Сейчас попробую так. | |
| 6
- 27.11.2012 - 10:55
| (4) Сторно не вижу такого документа. Есть Возврат товаров поставщику. Это он? | |
| 7
- 27.11.2012 - 11:03
| (4) Сделал Возврат. Итог: В акте сверки две строки появилось от 1 сентября. 10 000 по дебету и по кредету. И от 10 октября 40 000. А в книге покупок 50 000 и доп лист на 10 000. Не пойму почему разные цифры. | |
| 8
- 27.11.2012 - 11:14
|
Наверное это правильно раз так получается но я не могу это обосновать. 1. В акте сверки выходит та сумма которую я поставил в документе корректировка во второй строке за минусом суммы которая стоит в 1ой строке (т.е. за минусом суммы которая была в доке поступление от 1 сентября) а в книге стоит полная сумма которую я поставил в корректировке во второй строке (т.е. 50 000). Почему в акте и в книге разные суммы. Как это обосновать (если это верно)? Спасибо | |
| 9
- 27.11.2012 - 11:26
|
И ещё тогда вопрос (а то раз цифры разные выходят в акте и в книге то я запутался). В доку корректировка во второй строке я ставлю какую сумму? Вот у меня общая сумма за которую я купил товар получается 50 000. Я её ставлю или за минусом моих денег что я уже оплатил в пред месяце и получается должен поставить 40 000. Наверное надо ставить 40 000? (10 000 заплатил в прошлом месяце и 40 000 сейчас и в итоге 50 000). Хотя вопроса это не меняет так как я сумму ставил в корректировке 40 000 и 50 000 всё равно в акте и в книге суммы расходятся. Вроде в книге сейчас всё верно. Поставил в корректировке сумму 40 000, она в книге и вышла за 4 кв, и вышел доп лист за 3 кв там стоит 10 000. Т.е. в итоге покупок на 50 000, правильно я размышляю? А вот в акте сверки почему то стоит сумма 30 000. Т.е. первая строка 10 000, затем возврат вторая строка на 10 000 и 3я строка на 30 000(и столбик под названием Документ в этой сроке не заполнен автоматом). Хм. | |
| 10
- 27.11.2012 - 11:37
| А если книгу покупок сформировать за период сентябрь октябрь то будет две строки минус 10 000 и 40 000. И тогда в итоге сумма будет как в акте сверки 30 000, только вот в акте сверки эта сумма выходит без учёта сентября. Эх, что делать то??? | |
| 11
- 27.11.2012 - 11:57
|
С другой стороны если предположить что сумма в акте сверки верна. то получается я должен в корректировке ставить во второй строке общую сумму покупки, акт сверки вычтет из этой суммы сумму которая в первой строке стоит и получится сумма моих покупок за октябрь. Но тогда как быть с книгой? ведь в ней сумма будет стоять та которая во второй строке в доке корректировка, плюс доп лист и там сумма будет которая в первой строке стоит. как вот это объяснить? | |
| 12
- 27.11.2012 - 12:50
| Ау, дорогие профи, ну может кто нибудь у себя проверит мой вопрос? как же обосновать то? :((( | |
| 13
- 27.11.2012 - 14:44
| людииии | |
| 14
- 27.11.2012 - 16:51
|
В 8-ке не документа СТРОНО, но Есть ручная операция В ней есть способ заполнения ...... | |
| 15
- 27.11.2012 - 16:53
|
А вообще Корректировка поступления и Корректировка реализации нормально отрабатывают корректировку услуг. С корректировкоу ТМЦ сложнее но тоже работает Все. В нигу прдаж попадает автоматом....а вот в книгу покупок нужно самостоятельно.... | |
| 16
- 27.11.2012 - 19:29
|
(15) Дык всё ж попало автоматом в книгу покупок. Ток почему то сумма разница с актом сверки. (14) Вместо Сторно я сделал Возврат товаров. (15) Вроде всё нормально отработало. Можете помочь, указать на ошибку или объяснить что всё верно? | |
| 17
- 29.11.2012 - 08:34
| Апну разочек :( | |
| 18
- 03.12.2012 - 09:12
| Ауууу, кто нибудь. Ну хоть кто то | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
