| 0
- 29.04.2015 - 21:40
|
Делаю закрытие года. Все 90.х закрываются на 90.9, потом 91.х на 91.9. 99 закрывает на 84. А 90.9 и 91.9 так и остаются. По модулю смотрю - движений там не предусмотрено больше. Это так и должно быть чтоли? 90.9 и 91.9 куда тоже ведь на 84 надо закрывать?
    | |
| 1
- 29.04.2015 - 23:21
|
И вовсе не на 84-й. А на 84.1 (Прибыль, подлежащая распределению), и на 84.2 (Убыток, подлежащий покрытию). Что, ГБ стесняется убыток показывать? Понимаю..., при убытке полагается комплексная проверка, с привлечением всех заинтересованных сторон, ибо ежу понятно, что без денег ничего не шевелится. Будут искать, сколько скрысили. | |
| 2
- 30.04.2015 - 00:01
|
И да, если в декабре поставить мырку в чекбоксе "Реформация баланса", то модуль документа дойдет до процедуры Реформация Баланса(), а там до Если БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99) > 0 Тогда // доходы Операция.НоваяПроводка(); Операция.НомерЖурнала = "ФР"; Операция.СодержаниеПроводки = "Реформация баланса"; Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст); Операция.Дебет.Счет = Сч99_1; Операция.Кредит.Счет = Сч84_1; Операция.Сумма = БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99); ИначеЕсли БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99) > 0 Тогда // расходы Операция.НоваяПроводка(); Операция.НомерЖурнала = "ФР"; Операция.СодержаниеПроводки = "Реформация баланса"; Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст); Операция.Кредит.Счет = Сч99_1; Операция.Дебет.Счет = Сч84_2; Операция.Сумма = БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99); КонецЕсли; | |
| 3
- 30.04.2015 - 10:08
|
(1) нее ГБ ничо не стесняется. (2) Ну да. Это я сам вижу. А 91.9 и 90.9 там нигде никуда не закрывается. Недоработка ПО? :) Мне конечно не влом самому добавить эти проводки в модуль закрытия, я только понять хочу оно должно закрываться на 84.1/84.2 или нет. | |
| 4
- 30.04.2015 - 12:15
|
3-SergeyY > "Это я сам вижу. А 91.9 и 90.9 там нигде никуда не закрывается" - тебе что, весь модуль надо выкладывать?! Есть там отдельные процедуры и по закрытию 90-го счета, и по закрытию 91-счета. Достаточно в строке поиска набрать "90.9". Но ты уж как-то сам изволь расстараться. | |
| 5
- 30.04.2015 - 13:00
|
(4) дык я все вижу: сначала все 90.1-90.8 закрывает на 90.9 потом 91.1 и 91.2 закрывает на 91.9 потом 99.2 на 99.1 потом 99.1 на 84 а 90.9 и 91.9 никуда нигде не закрываются. нет там для них операций! | |
| 6
- 30.04.2015 - 14:07
| (5)Разве в Процедуре ЗакрытиеСчета90() счет 90.9 не закрывается на 99.1? | |
| 7
- 30.04.2015 - 14:08
| (5)+ Процедура ЗакрытиеСчета91(). | |
| 8
- 30.04.2015 - 19:11
|
5-SergeyY > - надо рыть чуть глубже. Проблема явно в ручных операциях, а именно, в корреспонденциях по субсчетам счета 91 - 91.1 и 91.2. Счет 91.2 - активный и всегда должен располагаться по дебету, а сч 91.1 - пассивный и соответственно - всегда в корреспонденции должен располагаться по кредиту. Если вводивший вручную операции бухгалтер перепутал актив\пассив, то и возникает "несварение" у закрытия месяца... Для проверки есть полезная обработка в составе конфигурации по пути: Отчеты\Технологический анализ бухгалтерского учета. Бухгалтер должен периодически следить за состоянием операций актив\пассив, используя эту обработку. - Не знаю, как в комплексной, но в бухгалтерии эта полезняшка находится по пути, который указал - попробуйте и удивитесь, как после исправления позиций субсчетов по актив\пассив, закрытие месяца решит вашу проблему. | |
| 9
- 30.04.2015 - 19:17
|
(6-7) ага. есть такие процедуры. только они идут до процедуры реформации баланса. (8) блин да причем тут 91.1 и 91.2 счета? они то закрываются на 91.9. А вот 91.9 уже никуда не закрывается. в модуле не прописано никак. Еще раз спрашиваю - 90.9 и 91.9 должны кудато закрываться? по правилам бухучета? я модуль сам поправлю. это 5 сек делов. | |
| 10
- 30.04.2015 - 19:27
| 9-SergeyY >- вот Фома неверующий - попробовать не пытались? - Сначала субсчета должны встать правильно по 90, 91, тогда и реформация правильно отработает. | |
| 11
- 30.04.2015 - 20:14
|
10-perpetum > - собственно, для закрытия 90.9 и 91.9 необходима правильная расстановка субсчетов по актив\пассив. Если расстановка неправильная, получается неправильная сальдовка по актив\пассив, при запросе по субсчетам, потому что дебет\кредит примешивается неправильная составляющая, не оцениваемая в запросе. А на основании запроса по субсчетам определяется сумма закрытия 90.9 и 91.9 со стороны 99.1, в результате возникает ненулевой баланс по этим счетам... Сделайте анализ сч 90.9 и 91.9 и убедитесь, что всё именно так. | |
| 12
- 05.05.2015 - 09:04
| (10-11) Спасибо :)! Нашел проводки 91.2-91.2 Бух делила расходы на енвд и не енвд. На эти суммы и не закрывает баланс. | |
| 13
- 05.05.2015 - 12:48
|
12-SergeyY > ... - молодец! - Теперь на одного программера, проникшего в тайны бух-учета, при закрытии месяца, стало больше..., ну и мир спасён! - А вы, бухгалтера - читайте эту ветку с благоговением прозревших...! :-) )))))) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
