Комплексная 7.7 Закрытие года
 

Делаю закрытие года. Все 90.х закрываются на 90.9, потом 91.х на 91.9. 99 закрывает на 84. А 90.9 и 91.9 так и остаются. По модулю смотрю - движений там не предусмотрено больше. Это так и должно быть чтоли? 90.9 и 91.9 куда тоже ведь на 84 надо закрывать?

И вовсе не на 84-й. А на 84.1 (Прибыль, подлежащая распределению), и на 84.2 (Убыток, подлежащий покрытию).
Что, ГБ стесняется убыток показывать?
Понимаю..., при убытке полагается комплексная проверка, с привлечением всех заинтересованных сторон, ибо ежу понятно, что без денег ничего не шевелится.
Будут искать, сколько скрысили.

И да, если в декабре поставить мырку в чекбоксе "Реформация баланса", то модуль документа дойдет до процедуры Реформация Баланса(), а там до
[em] Если БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99) > 0 Тогда // доходы
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "ФР";
Операция.СодержаниеПроводки = "Реформация баланса";
Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);
Операция.Дебет.Счет = Сч99_1;
Операция.Кредит.Счет = Сч84_1;
Операция.Сумма = БухИтЗаМесяц.СКК(Сч99);

ИначеЕсли БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99) > 0 Тогда // расходы
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "ФР";
Операция.СодержаниеПроводки = "Реформация баланса";
Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);
Операция.Кредит.Счет = Сч99_1;
Операция.Дебет.Счет = Сч84_2;
Операция.Сумма = БухИтЗаМесяц.СКД(Сч99);
КонецЕсли;[/em]

(1) нее ГБ ничо не стесняется.
(2) Ну да. Это я сам вижу. А 91.9 и 90.9 там нигде никуда не закрывается. Недоработка ПО? :) Мне конечно не влом самому добавить эти проводки в модуль закрытия, я только понять хочу оно должно закрываться на 84.1/84.2 или нет.

3-SergeyY > "[em]Это я сам вижу. А 91.9 и 90.9 там нигде никуда не закрывается[/em]" - тебе что, весь модуль надо выкладывать?!
Есть там отдельные процедуры и по закрытию 90-го счета, и по закрытию 91-счета.
Достаточно в строке поиска набрать "90.9".
Но ты уж как-то сам изволь расстараться.

(4) дык я все вижу:
сначала все 90.1-90.8 закрывает на 90.9
потом 91.1 и 91.2 закрывает на 91.9
потом 99.2 на 99.1
потом 99.1 на 84
а 90.9 и 91.9 никуда нигде не закрываются. нет там для них операций!

(5)Разве в Процедуре ЗакрытиеСчета90() счет 90.9 не закрывается на 99.1?

(5)+ Процедура ЗакрытиеСчета91().

5-SergeyY > - надо рыть чуть глубже.
Проблема явно в ручных операциях, а именно, в корреспонденциях по субсчетам счета 91 - 91.1 и 91.2.
Счет 91.2 - активный и всегда должен располагаться по дебету, а сч 91.1 - пассивный и соответственно - всегда в корреспонденции должен располагаться по кредиту.
Если вводивший вручную операции бухгалтер перепутал актив\пассив, то и возникает "несварение" у закрытия месяца...
Для проверки есть полезная обработка в составе конфигурации по пути: Отчеты\Технологический анализ бухгалтерского учета.
Бухгалтер должен периодически следить за состоянием операций актив\пассив, используя эту обработку.
- Не знаю, как в комплексной, но в бухгалтерии эта полезняшка находится по пути, который указал - попробуйте и удивитесь, как после исправления позиций субсчетов по актив\пассив, закрытие месяца решит вашу проблему.

(6-7) ага. есть такие процедуры. только они идут до процедуры реформации баланса.
(8) блин да причем тут 91.1 и 91.2 счета? они то закрываются на 91.9. А вот 91.9 уже никуда не закрывается. в модуле не прописано никак.
Еще раз спрашиваю - 90.9 и 91.9 должны кудато закрываться? по правилам бухучета? я модуль сам поправлю. это 5 сек делов.

9-SergeyY >- вот Фома неверующий - попробовать не пытались? - Сначала субсчета должны встать правильно по 90, 91, тогда и реформация правильно отработает.

10-perpetum > - собственно, для закрытия 90.9 и 91.9 необходима правильная расстановка субсчетов по актив\пассив.
Если расстановка неправильная, получается неправильная сальдовка по актив\пассив, при запросе по субсчетам, потому что дебет\кредит примешивается неправильная составляющая, не оцениваемая в запросе.
А на основании запроса по субсчетам определяется сумма закрытия 90.9 и 91.9 со стороны 99.1, в результате возникает ненулевой баланс по этим счетам...
Сделайте анализ сч 90.9 и 91.9 и убедитесь, что всё именно так.

(10-11) Спасибо :)! Нашел проводки 91.2-91.2 Бух делила расходы на енвд и не енвд. На эти суммы и не закрывает баланс.

12-SergeyY > ... - молодец! - Теперь на одного программера, проникшего в тайны бух-учета, при закрытии месяца, стало больше..., ну и мир спасён!
- А вы, бухгалтера - читайте эту ветку с благоговением прозревших...!
:-) ))))))