К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Книга покупок счета-фактуры на аванс

Гость
0 - 11.03.2013 - 23:51
при формировании книги-покупок в ней делаются записи по счетам-фактурам выданным на аванс, но почему то суммы в этих записях, это не суммы авансов, а суммы всей продажи. и если авансов было несколько, то каждый раз фигурирует полная сумма продажи.

может кто сталкивался с подобной проблемой, заранее спасибо.



1 - 12.03.2013 - 04:49
1. какая конфигурация? Бух 7.7, БП 2.0, БП 3.0, КА, УПП ?
2. какой релиз?
3. в книгу покупок, в части авансовых счетов-фактур, встаёт сумма НДС с зачтённой суммы аванса.
То есть, получили аванс 100 р., отгрузили на 10 р., произошёл зачёт аванса 10 р., НДС с этой суммы встанет в книгу покупок (1,52 рубля).
Гость
2 - 12.03.2013 - 08:03
релиз БП 2.0, я согласен так и должно быть, а попадает сумма всей реализации, причем несколько раз(по числу счетов фактур на аванс), я так понимаю это глюк настроек или переноса остатков
3 - 12.03.2013 - 09:22
2(2) Сколько документов "Формирование записей книги покупок" введено в одном квартале? Если больше одного - оставить только один (дата = конец квартала), остальные удалить. Оставшийся документ перезаполнить и перепровести.
Гость
4 - 12.03.2013 - 09:32
что и странно запись в документе "Формирование записей книги покупок" одна, а в книге покупок несколько(по количеству сф на аванс)
Гость
5 - 12.03.2013 - 09:36
еще проблема может быть в переносе остатков, авансы занесены через перенос остатков 76.АВ
6 - 12.03.2013 - 09:46
2(4) запись в документе "Формирование записей книги покупок" одна
Я не про кол-во записей говорил, а про кол-во документов в квартале. Некоторые любят каждый месяц заводить "Формирование...", жмакать там кнопку "Заполнить", а потом удивляться: а почему это у меня в книге записи затраиваются?
7 - 12.03.2013 - 09:48
проверьте дату актуальности учёта
Гость
8 - 12.03.2013 - 09:50
документ один и запись в нем одна
9 - 12.03.2013 - 09:54
если переносили из 7.7 автоматически то там есть глюк с вводом остатков... нужно вручную пилить ввод остатков по 76.ав.
10 - 12.03.2013 - 09:54
2(8) ОК. Переходим к следующему этапу. Была такая байда, когда у контрагента было несколько авансов на момент переноса остатков. Проверь соответствие сальдо на счетах 62.02 и 76.АВ. Должны быть одни и те-же субконто "Документ расчетов" на счете 62.02 и "С/ф выданный" на 76.АВ. Или, не мудрствуя лукаво, вернуть все авансы в один, поправив ручками документы ввода остатков (если таких контрагентов немного). Я именно так и сделал.
Гость
11 - 12.03.2013 - 10:05
дата актуальности, не заполнена, устанавливать ее уже поздно, учет ведется с 01.01.2012
Гость
12 - 12.03.2013 - 10:19
Сергей, спасибо! именно к этому варианту и я склоняюсь;)
13 - 12.03.2013 - 11:37
11-superbuben > не заполнена это ничего. главное чтобы не в позапрошлом году была.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены