Книга покупок счета-фактуры на аванс при формировании книги-покупок в ней делаются записи по счетам-фактурам выданным на аванс, но почему то суммы в этих записях, это не суммы авансов, а суммы всей продажи. и если авансов было несколько, то каждый раз фигурирует полная сумма продажи. может кто сталкивался с подобной проблемой, заранее спасибо. |
1. какая конфигурация? Бух 7.7, БП 2.0, БП 3.0, КА, УПП ? 2. какой релиз? 3. в книгу покупок, в части авансовых счетов-фактур, встаёт сумма НДС с [u][b]зачтённой[/b][/u] суммы аванса. То есть, получили аванс 100 р., отгрузили на 10 р., произошёл зачёт аванса 10 р., НДС с этой суммы встанет в книгу покупок (1,52 рубля). |
релиз БП 2.0, я согласен так и должно быть, а попадает сумма всей реализации, причем несколько раз(по числу счетов фактур на аванс), я так понимаю это глюк настроек или переноса остатков |
2(2) Сколько документов "Формирование записей книги покупок" введено в одном квартале? Если больше одного - оставить только один (дата = конец квартала), остальные удалить. Оставшийся документ перезаполнить и перепровести. |
что и странно запись в документе "Формирование записей книги покупок" одна, а в книге покупок несколько(по количеству сф на аванс) |
еще проблема может быть в переносе остатков, авансы занесены через перенос остатков 76.АВ |
2(4) [em]запись в документе "Формирование записей книги покупок" одна[/em] Я не про кол-во записей говорил, а про кол-во документов в квартале. Некоторые любят каждый месяц заводить "Формирование...", жмакать там кнопку "Заполнить", а потом удивляться: а почему это у меня в книге записи затраиваются? |
проверьте дату актуальности учёта |
документ один и запись в нем одна |
если переносили из 7.7 автоматически то там есть глюк с вводом остатков... нужно вручную пилить ввод остатков по 76.ав. |
2(8) ОК. Переходим к следующему этапу. Была такая байда, когда у контрагента было несколько авансов на момент переноса остатков. Проверь соответствие сальдо на счетах 62.02 и 76.АВ. Должны быть одни и те-же субконто "Документ расчетов" на счете 62.02 и "С/ф выданный" на 76.АВ. Или, не мудрствуя лукаво, вернуть все авансы в один, поправив ручками документы ввода остатков (если таких контрагентов немного). Я именно так и сделал. |
дата актуальности, не заполнена, устанавливать ее уже поздно, учет ведется с 01.01.2012 |
Сергей, спасибо! именно к этому варианту и я склоняюсь;) |
11-superbuben > не заполнена это ничего. главное чтобы не в позапрошлом году была. |
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3. |