К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Как правильно реагировать на несовпадение сальдо по ЗП в ЗУП и в бухгалтерии?

0 - 06.01.2016 - 13:19
Начисляем ЗП за январь. Выплачиваем в начале февраля за январь. Смотрим Свод по ЗП за январь, сальдо на конец = 0. Сальдо в бухгалтерии по 70му за январь, разумеется, не равно 0. Бухгалтерия расстраивается. Как к этой ситуации нужно относиться? Возможности видеть одинаковое сальдо, как это было в ЗиКе, нету теперь?


1 - 06.01.2016 - 13:26
Сменить бузгалтера не предлагали еще?
Проблема в чем? В том что бухгалтера не могут понять причину расхождений по зп?
Как варинт - предложи им в бухии с 70 сальдо закинуть на 00 - пусть дети порадуются
2 - 06.01.2016 - 13:53
Проблема в том, что бухгалтер слёзно просит обеспечить равенство "сальд". Если по концу месяца долг перед работниками есть, то он и должен быть виден в своде по ЗП, как это в ЗиК было. Ну и, соответственно, совпадать с 70м.
Гость
3 - 06.01.2016 - 13:56
Переходите на 1С77 пока не поздно.
Чем дальше погрязнете в этом гуано (1С8) - тем сложнее будет переход.
Гость
4 - 06.01.2016 - 13:58
Чем глубже.
Гость
5 - 06.01.2016 - 14:06
0-Странный аттрактор > "Возможности видеть одинаковое сальдо, как это было в ЗиКе, нету теперь?"

Это каким волшебным образом в бухучете движение по кассе (50 сч.) за февраль оказалась в январе?
Кассир лепит Кассовую книгу не по "факту", а чтоб бушка не плакала?
И не страшно? Главбуху?
6 - 06.01.2016 - 14:54
Цитата:
Сообщение от VZ Посмотреть сообщение
Это каким волшебным образом в бухучете движение по кассе (50 сч.) за февраль оказалась в январе?
Никаким. Оно будет в феврале.
Гость
7 - 06.01.2016 - 16:06
6-Странный аттрактор > Правильно, оно и должно быть в том месяце, когда кассир сейф раскрыл.
Но каким образом добивались "одинакового сальдо, как это было в ЗиКе"?

"Сальдо в ЗиКе" формируется по периоду регистрации.
"Проводки в бухучет" формируются по периоду регистрации.
Т.е., если в периоде регистрации Январь завести начисления по з/п, и выплате по этому же периоду Январь (и наплевать, что там будет в периоде действия, или примечании), то конечное сальдо в ЗиК (и оно же начальное сальдо в Феврале) будет = Начисление - НДФЛ - НаРуки, а в бухию перебросятся проводки
31.01 Дт.../70 Начисление
31.01 Дт.../69 Сборы
31.01 70/68.1 НДФЛ
И никаких 31.01 70/50 НаРуки, ибо в ЗиК проводки по кассе не формируются.
И сальдо по 70 счету будет = Начисление - НДФЛ. И все.
И чтоб "Сальдо по ЗиК" совпало с "Сальдо по сч.70" надо именно в бухии, глядучи на Выплаты ЗиК, ручками кассира сформировать РКО на соответствующую сумму.
Вот только дата энтого РКО д.б. февральской (по правилам БУ). И каменный цветок не выйдет. Никак.

А вот чтоб было "как", надо выплаты загонять в правильный, т.е.:
=ЯНВАРЬ=
ВР Начислено
ВР НДФЛ
=ФЕВРАЛЬ=
НачальноеСалдо (Начислено-НДФЛ)
Выплата Выплачено
и т.д. ....
И тогда пасьянс сойдется.

И ВанВаныч Тупенький прибежит в бухгалтерию требовать выплаты долга за январь. А на тыканье носом в февральский р/л ("ну вот же она!") сделает непонимающие глаза, и скажет: "так этож февраль. Не считается! Дай еще!"
Решается воспитательной работой. Можно ссаными тряпками.
Иначе никак. И ЗиК здесь совсем не причем: либо надо мухлевать с табельным учетом, делать хитрые алгоритмы р/л, либо приучить раз и навсегда к правилу: "В р/л за любой месяц отражается только то, что произошло в именно этом месяце. А не прошедшее, и не светлое будущее. И точка."
Гость
8 - 06.01.2016 - 16:48
Если по сабжу, - то на вопрос как - ответ:
- Философски. Буддистски.

Если честно, я не понял цели данной ветки.

Автор жалуется, или хвастается?
9 - 06.01.2016 - 18:20
(0) Привыкайте и в ЗУПе показывать реальную выплату день в день. Это будет нужно для 6-НДФЛ
10 - 07.01.2016 - 10:52
(9) В 6-ндфл под датой выплаты, дата получения дохода вроде как подразумевается. А в ЗУП 2.5 как раз сальдо должно совпадать. Там выплата отражается по моменту выплаты. Выплатили в январе за февраль, отразится в феврале.
11 - 07.01.2016 - 10:52
+(10) Ошибочка, в феврале за январь
12 - 07.01.2016 - 12:22
9-Гена >Если честно, то я не понимаю.. Что значит - реальную выплату? Она и так реальная.
Как было в ЗиКе? Январь: Начислена ЗП, скажем, миллион. Её выплатят в феврале 15го. Что мы видим в своде по ЗП января? Сальдо на конец месяца и есть этот миллион. В феврале это сальдо будет погашено выплатой. Но когда бы я ни открыл свод по ЗП января - на конец и будет это самое сальдо. Та же самая картина и в бухии по 70му: ОСВ за январь в любой момент времени покажет это сальдо на конец месяца.
Как это выглядит в ЗУПе: в феврале выплачиваем ЗП за январь. Открываем свод по ЗП января - сальдо на конец равно 0. При этом в бухии ОСВ по 70му за январь так и будет иметь сальдо на конец. И вот это несовпадение сальдо и напрягает.
13 - 07.01.2016 - 12:43
(12) у меня показывает сальдо
14 - 07.01.2016 - 12:52
Параметры учёта - Выплата зарплаты ?
15 - 07.01.2016 - 12:56
13-Гена >какой ЗУП?
16 - 07.01.2016 - 13:08
98.1, но я не делал ещё декабрь
17 - 07.01.2016 - 13:14
14-Гена > Переключатель стоит "в начале следующего месяца"
ЗУП 3.0
18 - 07.01.2016 - 13:18
а если снять?
19 - 07.01.2016 - 13:20
18-Гена >там 2 варианта: "в конце текущего" и "в начале следующего"
20 - 07.01.2016 - 13:22
(19) с тройкой не работаю = много глюков
21 - 07.01.2016 - 13:48
Вообще говоря, Грянина сказала, что, мол, в 3.0 разработчики ушли от бухгалтерского сальдо, и вы отвыкайте. Я пожал плечами, может, думаю, не понял что.. Вот решил спросить у знающих, кто с 3.0 работает. Я лично пребываю в глубоком недоумении: следуя реализованной логике, сальдо на конец месяца при регулярных выплатах всегда будет нулевым..
22 - 07.01.2016 - 13:54
(21) может в настройках отчёта пошарить?
23 - 07.01.2016 - 14:08
22-Гена >да шарил уже.. Это ничего не даст. р/л такой же. Тут что-то с концепцией периодов выплат по-другому.
24 - 07.01.2016 - 14:21
В принципе, если в ведомости выплаты, формируемой в феврале, указывать месяц выплаты "февраль", то туда попадёт январская ЗП, и в отчетах будет сальдо какое мне нужно. Но, во-первых, это закат солнца вручную, а во-вторых, если к моменту ведомости уже начислена февральская ЗП, то она в ведомость попадёт тоже. Т.е., остаётся единственный вариант: формировать ведомость, не проводить, потом рассчитывать ЗП за февраль, проводить ранее сформированные ведомости. Но, полагаю, при этом разъедется 6-ндфл..
Не знаю.. Я уже вижу конфликты, стрельбу в воздух и на поражение..
25 - 14.01.2016 - 10:19
Ненавязчиво хочется услышать людей, работающих в ЗУП 3.0: как вы боретесь/миритесь с этим сальдо?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены