| 0
- 18.11.2014 - 20:35
|
ЗиК77 В сентябре рассчитали отпуск за октябрь. Период октябрь еще не открыт. 1. При расчете, согласились на проведение в будущем месяце. 2. При выплате отпуска, поставили период ОКТЯБРЬ, дата проведения – СЕНТЯБРЬ. 3. После формирования зарплаты за СЕНТЯБРЬ, чтобы счет70 соответствовал счету70 в бухгалтерии (и выплатам по банку в бухгалтерии), бухгалтер в уже созданных ранее документах выплаты по отпуску за ОКТЯБРЬ, поменял период на СЕНТЯБРЬ (без перерасчета). 4. Теперь при выплате зарплаты за ОКТЯБРЬ, ЗиК увеличивает сумму к выплате на сумму уже выплаченных отпускных в СЕНТЯБРЕ. Бухгалтеров не устраивает такое поведение программы в 4-том шаге и они теперь требуют настроить проведение документа выплаты по ДАТЕ проведения, несмотря на то, что внутри будет указан период, за который выплачивается доход. Вопрос: как исправить сложившуюся ситуацию? Таких отпускников с исправленными вручную периодами – очень много. При этом, бухгалтерия хочет, чтобы сальдо ЗиК и бухгалтерии – сходилось.     | | |
| 41
- 25.11.2014 - 17:12
|
(39) Откатиться не успеем ФИЗИЧЕСКИ!!! Почему способ в (38) нельзя использовать??? | | |
| 42
- 25.11.2014 - 17:16
| Где взять обработку "Метла ЖЗ"??? | | |
| 43
- 25.11.2014 - 18:34
| 42-dft2014 > ищи "метла ЖР" | | |
| 44
- 25.11.2014 - 20:42
|
41-dft2014 > То ли я такой тупой, что не могу понять, откуда берётся задолженность за сентябрь месяц, если начисление отпуска прошло октябрём, не исправлялось, и должно появиться в ЖР только в октябре после перехода? А если в сентябре была только выплата без начисления, то должна быть задолженность за сотрудником, которая показывается только в текущем начальном сальдо. Цитата:
| | |
| 45
- 25.11.2014 - 20:50
| Цитата:
| | |
| 46
- 25.11.2014 - 21:47
| и какая нафиг "Метла"? Метла для сворачивания разбежавшегося по записям сальдо, а тут сальдо просто НЕТ! у одних "не хотят и не будут", у других "не рассматривается". да пусть до конца жизни руками правят, если мозги отсутствуют. жалко чтоль... а еще лучше, чтоб на счетах считали - хоть свою тупость на программу перекладывать не будут | | |
| 47
- 25.11.2014 - 22:23
| 33-dft2014 > р/л за сентябрь, октябрь, ноябрь по одному сотру с таким отпуском. фамилию и организацию затереть. | | |
| 48
- 25.11.2014 - 22:31
| Цитата:
"Смена периода без потерь.ert" делает это за 1 секунду, вне зависимости от количества записей. исправить и перепровести выплаты - тоже мгновенно - остается только перезаполнить накопленную задолженность, ну на 5000 сотров в 2000 году на пентиум-3 700 Мгц это было не более 2 часов :) Ну, в общем пригласите специалиста - он Вам за час все исправит. | | |
| 49
- 25.11.2014 - 22:49
| 48-Кондрат2 > она уже 5 раз сказала, что ничего исправлять и перепроводить они не будут. то, что остатки на конец сентября не соответствуют остаткам на начало октября - плевать, у них "физически". теперь этот перекос в ноябрь полез - орет "HELP!!!" "делать ничего не будем, но хотим, чтоб хвоста не было" | | |
| 50
- 25.11.2014 - 23:21
|
Ответьте пож-та: Правильно ли будет, если перед началом расчета ЗП за НОЯБРЬ, ввести документ "Исправление", c периодом Ноябрь: в нем автоматически подтягивается ВР "Задолженность по ЗП" как раз на сумму отпускных. И в колонке Исправление обнулить эту сумму. Ведь отпускные мы уже выплатили еще в Сентябре. ЗиК у нас полностью типовая. Может бухгалтер что-то не так делала, как я описывала выше, но на сегодняшний день, лишние суммы фигурируют в "Задолженность по ЗП". Чем чревато такое исправление? | | |
| 51
- 25.11.2014 - 23:25
| Еще один момент, когда они выплачивали окончательный расчет в октябре, то программа подтянула сумму, вместе с отпускными (которые выплачены еще в сентябре, это видно по расчетному листку). Но бухгалтер посчитала, что выплата отпускных уже была в сентябре и вручную уменьшила окончательную выплату на сумму отпускных. После этого, эти отпускные стали вылезать в "Задолженность по ЗП". | | |
| 52
- 25.11.2014 - 23:33
| чукча не читатель, чукча пейсатель:) | | |
| 53
- 25.11.2014 - 23:50
| (52) Ну ответьте по существу, пож-та!!! Buhta, Вы же такая умничка!!! | | |
| 54
- 26.11.2014 - 01:15
|
53-dft2014 > Уже все разжевали... Ну что еще надо-то? Дали два варианта: один канонический, включающий точечные исправления и перепроведение части документов. Что совершенно безопасно, ибо не затрагивает вообще никаких начислений и удержаний (да-да, и выплат в т.ч.: при перепроведении выплат суммы, содержащиеся в табличной части не изменятся). Изменится только раскладка сальдо. Что не повлияет даже на перенесенные проводки в БУ. И на взносы не повлияет. Никак. Второй способ (с "Метлой") вообще прост: Удалятся отрицательные суммы ВР НачальноеСальдоЗадолженность. При этом суммарное сальдо (задолженность+округление+НДФЛ) останется в неприкосновенности. Что потеряется? Потеряется возможность корректного начисления пени за задержку зарплаты. Но мне отчего-то кажется, что вы ее не практикуете ;) P.S. Рекомендуется применять "Метлу" в связке с обработкой контроля начального и конечного сальдо: проявятся все "забытые" уволенные, с которыми не рассчитались полностью. А также очистятся все пустые расчеты по уволенным (заложено жесткое условие: сальдо нулевое, начисления и удержания - тоже. Т.е., все записи сотрудника на месте, но нулевые). Несколько ускоряются расчеты "по всем". Сначала "Метра", потом "Контроль сальдо". | | |
| 55
- 26.11.2014 - 01:21
|
+54 Слова "А так же очистятся все пустые расчеты..." относятся к "Метле". Это - опционально, т.е., по желанию. "Контроль сальдо" вообще не генерит записей, и не исправляет иих. Чисто отчет :) | | |
| 56
- 26.11.2014 - 10:05
|
54-VZ > Валер, ну нет там сальдо! Никаких отрицательных ВР НачальноеСальдоЗадолженность. На конец сентября долг за работником, а на начало октября по нулям. 53-dft2014 > еще раз, не надо лепить никакие исправления! Надо откатиться мягко на октябрь и пересчитать ТекущееНачальноеСальдо. (Включить только "прочие" в расчете) Если даже это покажется долго, то по одной записи на каждого плохиша, должно занять считанные минуты, даже если у вас отпускников сотни. Это сальдо должно встать отрицательным на сумму уплаты в сентябре за октябрь. При расчете проследить, чтоб не зависло неправильной накопленной задолженности (исправить ее при необходимости, открыв документ "Накопленная задолженность"). Т.е. просто отследить сальдо, чтоб конец с началом совпадал. Потом, если не трогали и не перепроводили другие документы, можно также мягко вернуться в ноябрь и также отследить хвосты, лучше перезаполнить документ "Накопленная задолженность". Если перезаполнять тоже вам долго, то открыть его и поправить плохишей руками (внимательно просчитав сальдо, а не как левая пятка пожелает), скорее всего просто удалить из списка. И без всяких документов "Исправление". Т.е. просто отследить (пересчитать/скорректировать) остатки, о чем вообще должен догадаться любой адекватный человек... (ну я вообще уже повторяюсь - сальдо-остатки, сальдо-остатки... пересчитать-отследить, пересчитать-отследить... т.к. не знаю как еще, чтоб дошло...) ЗЫ: Как вообще сотрудники у вас относятся к расчетным листам, где остаток на конец пред. месяца не совпадает с остатком на начало след? Никто еще не просит доплату за октябрь? или вы каждому объясняете, что в сентябре заплатили, поэтому в сентябре был минус, но в октябре он за угол отбежал и образовался плюс, поэтому никто ничего не должен? | | |
| 57
- 26.11.2014 - 10:17
| 54-VZ > ОФФ: вот, кстати, я очень боюсь чистить уволенных... в записях идет привязка к строкам документов. не хорошо получается:( в прошлые периоды иногда приходится возвращаться... одно дело - сальдо свернуть (хотя оно у меня не разбегается), а другое - хирургическое вмешательство в расчетные записи. лучше уж тогда совсем рубить, жестко привязав значимые записи за нужный период... | | |
| 58
- 26.11.2014 - 10:28
| 57-Buhta > :) "Опционально" - т.е., если в нужном месте "галка" стоит. Кроме того, есть достаточно жесткое условие: и уволен, и расчеты все "по нулям", включая задолженность. И еще одно: не рассчитанные записи "нулевыми" не являются. | | |
| 59
- 26.11.2014 - 10:50
| 58-VZ > да понятно, что "опционально". На уволенных пофиг, не уволенные "уплывают":( напр, жамкаешь на "введено документом" и видишь хрень, если он был групповым:( | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
