К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

БГУ. Релиз 1.0.32
0 - 13.03.2015 - 14:48
Кто-нибудь уже перешел на релиз 1.0.32? Интересует вопрос по формированию забалансовых счетов в документах.
Например:
1. Раньше в проводках по забалансу КЭК ставился из документа, сейчас он проставляется 510, либо 610. При этом ежемесячно из казначейства бухгалтерия получает отчет по остаткам в разрезе КЭК. В итоге после обновления свериться по остаткам не получается.
2. В документе "Кассововое поступление" есть вид операции "Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)". До обновления в дебете по забалансу шел счет 18. После обновления стал 17. При этом в инструкции указано, что Счет 18

367. Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также из кассы субъекта учета.

Какой счет должен быть в дебете в случае такой операции?


1 - 13.03.2015 - 20:29
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
Кто-нибудь уже перешел на релиз 1.0.32? Интересует вопрос по формированию забалансовых счетов в документах.
в каких документах? в списании материальных запасов? дык забалансовый, к примеру, 09 может быть..
в принятии к учету ОС? дык забалансовый, к примеру, 21 может быть.
дкументов много, забалансовых счетов тоже много.
короче, вопрос ниопчем... точнее о сферическом коне в вакууме...



Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
Например: 1. Раньше в проводках по забалансу КЭК ставился из документа, сейчас он проставляется 510, либо 610.
в каких проводках каких документов?
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
При этом ежемесячно из казначейства бухгалтерия получает отчет по остаткам в разрезе КЭК.
с чего бы это ради? казенные получает также и в аналитике КБК, а автономные могут вообще получать одной цифрой, для них КЭК не обязателен.

Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
В итоге после обновления свериться по остаткам не получается.
наглая брехня. уж остаток на счете всегда видно, и КЭК тут ни при чем.

Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
2. В документе "Кассововое поступление" есть вид операции "Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)". До обновления в дебете по забалансу шел счет 18. После обновления стал 17.
... Какой счет должен быть в дебете в случае такой операции?
любой. если восстановление расходов прошлого года, то КОСГУ 130, и соответственно забалансовый 17, если восстановление расходов текущего года, то КОСГУ соответственно КЭК, и забалансовый 18.

зы: ты чОчте, чОтче выражовывайся, а то наплел тут всего с три короба, а непонятно ничего.
2 - 13.03.2015 - 20:42
(1) Блондинка в шок > он имел введу приходные/ расходные ордера. Кроме нд теперь еще делается проводка по 17/18.
3 - 13.03.2015 - 20:45
Но на каком счете нд или 17/18 нет косгу не понятно в вопросе.
4 - 13.03.2015 - 20:53
2-GariPortman >то, что теперь забалансовые 17 и 18 применяются к счетам кассы, это изменения в инструкции, это понятно.
но ведь автор спрашивает не про ПКО и РКО, а про "Кассовое поступление", про счет 210.03, про какие то мифические остатки в разрезе КЭК.
(Остатки и обороты - это немножко :) разные вещи, согласись).
5 - 13.03.2015 - 20:55
3-GariPortman > +100 , и к какому счету ставится 510/610, в каком документе при какой операции - тоже ничего непонятно.
6 - 13.03.2015 - 23:09
Ну сделайте Кассовые поступления, Заявку на кассовый расход, Заявку на наличные. Если раньше КЭК в проводке 17 счета подставлялся из документа, то теперь он всегда ставится 610.

В итоге в оборотке по 17 счету все остатки идут по 610 КЭК, а не по 221,226 и т.п.
7 - 13.03.2015 - 23:12
(1)любой. если восстановление расходов прошлого года, то КОСГУ 130, и соответственно забалансовый 17, если восстановление расходов текущего года, то КОСГУ соответственно КЭК, и забалансовый 18.

Открой в кассовом поступлении операцию восстановление расходов на просмотр. Там теперь нет никакого 18.
8 - 13.03.2015 - 23:13
Все вопросы связаны исключительно вот с этим:

Изменено формирование записей по забалансовым счетам при движении денежных средств между лицевыми (расчетными) счетами, счетами и кассой.

С целью автозаполнения форм 0503737 и 0503738 по счетам 17 и 18 по всем КФО (кроме КФО1) при движении между счетами, счетами и кассой применяются КЭК 510 по дебету и 610 по кредиту счета 17. Основание - Письмо Минфина России от 26.06.2012 N 02-06-07/2335, п. 4 и 5 Приложения.

Внесены изменения в соответствующие операции документов:

Приходный кассовый ордер;
Расходный кассовый ордер;
Заявка на кассовый расход,
Заявка на кассовый расход (сокращенная),
Сводная заявка на кассовый расход,
Заявка на получение наличных денег,
Заявка на получение наличных денег (банковская карта),
Платежное поручение,
Кассовое выбытие,
Кассовое выбытие в валюте,
Заявка на возврат,
Кассовое поступление,
Кассовое поступление в валюте
9 - 14.03.2015 - 12:57
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
Ну сделайте Кассовые поступления, Заявку на кассовый расход, Заявку на наличные.
Вот, уже хоть что-то назвал. Хоть какие-то документы обозначил. Теперь бы еще хорошо и содержание операций обозначить. Так, для полноты вопроса.

"Заявка на кассовый расход" - хм.. при какой точно операции? Неужто "Оплата поставщикам"?

"Кассовое поступление" и "Заявка на наличные" - так и должно быть - обороты между кассой и расчетным счетом и должны быть по 510/610 (увеличение/уменьшение денежных средств).

Если ты посмотришь на форму 0503737, то обороты между кассой и банком всегда, всю жизнь отображались в строках 710 и 720 (т.е. по КОСГУ 510/610).
Т.е. то, что в оборотах банк/касса 1С ставила не 510/610, а обычный КЭК - это отсебятина фирмы 1С, вызванная, отчасти, отсутствием четких нормативных документов. Теперь, после вдумчивого анализа письма (слава те яйца, не прошло и трех лет) письма Минфина, в 1С просто убрали свою отсебятину и всего лишь.
Для тех, кто вдумчиво заполнял форму 737, это никогда не было неожиданностью.
10 - 14.03.2015 - 13:02
Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
в строках 710 и 720 (т.е. по КОСГУ 510/610).
точнее и в строке 730 и в строках 731/732.
11 - 14.03.2015 - 13:26
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
Открой в кассовом поступлении операцию восстановление расходов на просмотр. Там теперь нет никакого 18.
хм.. он там должен быть?
Давай так - зачем и в каких случаях ты применяешь именно эту операцию?

если поступление из кассы в банк - то это операция поступление со счета 210.03
если возврат от поставщика - то это операция возврат дебиторской задолженности (ну или аванса).
и остается, что операция восстановление расходов применяется при восстановлении расходов прошлых периодов (а это косгу вроде бы 130 и счет, соответственно, 17).

по-моему, так?

или ты применяешь операцию "восстановление расходов" при поступлении денег из кассы на счет? хм.. т.е. операциями по 210.03 не пользуешься?

ps: ты пожалуйста, не поленись, и все-таки распиши, при какой хозяйственной операции какие документы используешь с какими операциями в документе и какие при этом проводки по балансовым и забалансовым.
Возникает у меня смутное подозрение, что у тебя операции в документах (неправильно выбраны) не соответствуют реальным хозяйственным операциям.
12 - 16.03.2015 - 11:21
(9) В том-то и дело, что 3 года ничего не меняли...В 737 форме 510/610 заполняются из счета 201, так? Здесь изменений нет. В проводках по 201 всегда было 510/610. Вопрос исключительно с КЭК на забалансовых счетах. Проблема в том, что бухгалтерия берет из казначейства отчет о состоянии лицевого счета, в котором идет разбивка на КОСГУ, дальше открывает забалансовые 17/18 и можно сравнить остатки и движения в разрезе КОСГУ. Теперь когда все операции на забалансе идут только на 510/610 сравнить ничего не получается.
13 - 16.03.2015 - 11:48
Без паники. Не получается сравнить все все все или ??? Где ответ на (11).
14 - 16.03.2015 - 11:54
(13) Да нет никакой паники. В (12) написано, что не получается сравнить.
По поводу (11). Почему-то до 32 релиза в этой операции был счет 18 и это никого не смущало. В моем случае Кассовым поступлением оформлено возмещение за бланк трудовой книжки.
15 - 16.03.2015 - 12:29
В (12) не написано на 17/18 510/610 появляется только при передачи денег из банка в кассу или по всем операциям. Т.е. если я оплачиваю поставщику, то 18 тоже будет 610 или там будет что другое????
16 - 16.03.2015 - 12:33
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
В (12) написано, что не получается сравнить.
а где ответ на
Цитата:
ps: ты пожалуйста, не поленись, и все-таки распиши, при какой хозяйственной операции какие документы используешь с какими операциями в документе и какие при этом проводки по балансовым и забалансовым.
17 - 16.03.2015 - 12:39
(15)Понял тебя. Только в тех, которые указаны в обновлении:
"Изменено формирование записей по забалансовым счетам при движении денежных средств между лицевыми (расчетными) счетами, счетами и кассой."
18 - 16.03.2015 - 12:40
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
(13) В моем случае Кассовым поступлением оформлено возмещение за бланк трудовой книжки.
ни о чем. Вообще ни о чем.

что, сотрудник пошел в банк и заплатил вам безналом за трудовую книжку? или сотрудник внес деньги налом в кассу учреждения? А уже вы из кассы сдали на л/с?
Или у сотрудника было удержание из з/п (безналом)?
Во всех трех случаях будет использоваться "кассовое поступление", но это разные случаи.
по какому КОСГУ сотрудник возмещает за этот бланк? Когда приобретались бланки трудовых книжек? В этом году или в предыдущих?

неужели так трудно ответить на простые вопросы.

Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
По поводу (11).
вот именно.
Судя по вышеизложенному - ты просто не желаешь ответить на простой и ясный вопрос.
Эрго - ты тролль.
19 - 16.03.2015 - 12:44
17-Korpas >Только в тех, которые указаны в обновлении:
тогда еще раз повторяю вопрос из (11) - почему ты в кассовом поступлении указываешь операцию "восстановление расходов", а не "поступление со счета 210.03"?
20 - 16.03.2015 - 12:45
(16) Кассовое поступление. Дт 201.11 (510) Кт 210.03 (660). По забалансу Дт 17.01 (510)
21 - 16.03.2015 - 12:54
20-Korpas >все верно. так и должно быть.
Но это заключительный документ. Фиксирующий пступление денег на л/с.
Но до этого события было еще два документа.
ПКО и РКО.
где их проводки?
22 - 16.03.2015 - 13:16
Что то глупости в голову полезли: а что мы нарушаем заказав деньги в казначействе по одной статье, а потратив по другой???
23 - 16.03.2015 - 13:28
(17) У тебя еще остается ХарактеристикаДвиженияДт(кт)
Гость
24 - 16.03.2015 - 13:38
Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
а потратив по другой???
Либо ГТС (Генеральное тарифное соглашение) либо "Бюджетный кодкекс".
25 - 16.03.2015 - 13:41
(21) Есть еще РКО, в котором появилась новая проводка по 17.34. Она как раз и закрывается потом на 17 из Кассового поступления?
26 - 16.03.2015 - 13:42
(23) Не вижу как ее вытащить в стандартную ОСВ. А если использовать доп классификацию в документах?
27 - 16.03.2015 - 14:00
Цитата:
Сообщение от Секвестр Посмотреть сообщение
Либо ГТС (Генеральное тарифное соглашение) либо "Бюджетный кодкекс".
а что именно? Взяли деньги в казначействе или перечислили деньги на карточку. Это не является кассовым расходом, и не является фактическим расходом.
28 - 16.03.2015 - 14:12
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
(21) Есть еще РКО, в котором появилась новая проводка по 17.34.
ну наконец-то! чуть-чуть сдвинулись!
но все равно.. случай тяжелый.. :))
еще раз читай (21) - перед РКО есть еще и ПКО.
Какая проводка в ПКО?


Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
(23) Не вижу как ее вытащить в стандартную ОСВ.
Элементарно, ватсон.
Стандртная ОСВ по счету 17 без субсчетов. Но с детализацией по КЭК!
Гость
29 - 16.03.2015 - 14:12
Ты вообще знаком с годовыми отчётами и их сдачей в бюджетных учреждениях?
Если "кредиторка на начало года" + кассовый расход - "кредиторка на конец" не сойдётся со строкой 161,162,163 в финрезультате, то казначейство такую отчётность в WEB консолидации не принимает. Хоть повесся!
30 - 16.03.2015 - 14:18
27-GariPortman >Взяли деньги в казначействе или перечислили деньги на карточку. Это не является кассовым расходом,

как это не является?
ты же сам сказал в (22) - " потратив по другой"
потратил - значит кассовый расход.
зы: блин, ну посмтрите же уже на форму 737. там же русским по-белому написано "исполнено через л/с" и "исполнено через кассу". В сумме - равно "исполнено" по выписке из казначейства.
Так что при таком финте (заказали по одной, а потратили по другой) у тебя "для начала" :) отчетность просто не сойдется с выпиской из казны.
31 - 16.03.2015 - 14:23
(29) знаком. Как влияет перечисление денежных средств на карточку (подотчетника) на дебиторку /кредиторку или кассовый расход???

Выйти по остаткам на кассовый расход через фактический при наличии задолженности по НДФЛ , НДС к зачету - невозможно. Ну или подскажи как.
32 - 16.03.2015 - 14:24
Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
отчетность просто не сойдется с выпиской из казны.
согласен
33 - 16.03.2015 - 14:25
Я же говорил, что глупости в голову полезли.
34 - 16.03.2015 - 14:28
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
А если использовать доп классификацию в документах?
ох, горюшко.
не надо никаких доп.классификаций.

пример (возрат из подотчета):
1. ПКО - Забалансовый 18.34 КОСГУ 226.
2. РКО - сдача на 210.03 Забалансовый 17.34 КОСГУ 610
3. Кассовое поступление. Забалансовый 17.01. КОСГУ 510.

имеем все три оборота
КОСГУ 226
КОСГУ 510
КОСГУ 610
первая хоз.операция (226) идет в графу 7 строка 176 формы 0503737. И суммируется в графе 9 этой же строки. И сверяется графа 9 с выпиской из казны.
вторая хоз.операция (510) сверяется со строкой 731 этой же формы
третья хоз.операция - со строкой 732.

делая ОСВ по счету 17 в целом без субсчетов ты имеешь полную картину для сверки с выпиской из казны.
35 - 16.03.2015 - 14:31
34-Блондинка в шок >делая ОСВ по счету 17 в целом =
делая ОСВ по счету 17 или 18 в целом
36 - 16.03.2015 - 14:38
Korpas А какие КОСГУ на счете НД?
37 - 16.03.2015 - 14:58
(28) Да, в ПКО Дт 17.34 (226)
Сформировал ОСВ по 17 без субсчетов. Изменений нет. Можно скрин как у тебя доп характеристика выводится?
(36) 226
38 - 16.03.2015 - 15:47
(34) Правильно я понимаю, что если все операции оформляются верно, то остаток по 17 и 18 счетам должен совпадать с отчетом по лицевому из казначейства?
Гость
39 - 16.03.2015 - 16:06
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
то остаток по 17 и 18 счетам
Оборот.


К списку вопросов
[1] [2]



« Предыдущая тема | Следующая тема »



www.megastock.ru

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.


Тех. поддержка в Краснодаре: написать
Copyright ©, Все права защищены