К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

БГУ. Релиз 1.0.32
0 - 13.03.2015 - 14:48
Кто-нибудь уже перешел на релиз 1.0.32? Интересует вопрос по формированию забалансовых счетов в документах.
Например:
1. Раньше в проводках по забалансу КЭК ставился из документа, сейчас он проставляется 510, либо 610. При этом ежемесячно из казначейства бухгалтерия получает отчет по остаткам в разрезе КЭК. В итоге после обновления свериться по остаткам не получается.
2. В документе "Кассововое поступление" есть вид операции "Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)". До обновления в дебете по забалансу шел счет 18. После обновления стал 17. При этом в инструкции указано, что Счет 18

367. Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также из кассы субъекта учета.

Какой счет должен быть в дебете в случае такой операции?


41 - 16.03.2015 - 20:25
(37) отчета по 17/18 вполне хватает для сверки с казначейством. Смотри еще в казначейство/Банк - справка по движению денежных средств.
По счету НД можно проверить на какую статью деньги в кассу поступали и по какой выдавались (справка по движению наличных д/с в кассе)
С помощью Отчет по проводкам можно выбирать платежи по конкретному КОСГУ (Характеристика ДТ/кт)
Из сверки с казначейством выпадают только суммы, зависшие на счете 210.03 (в пути или на карточке)
42 - 17.03.2015 - 12:30
(41) А в СУФД есть какой-нибудь отчет по выплатам с расшифровкой по документу и КОСГУ? Сейчас у меня не сходится отчет по лицевому из казначейства и оборотка по 18 счету по некоторым КОСГУ.
43 - 17.03.2015 - 12:38
17 прибавлял(отнимал) ?
44 - 17.03.2015 - 12:43
17 сходится.
45 - 17.03.2015 - 12:45
у тебя на 17 могут быть возвраты по 200-тым косгу
46 - 17.03.2015 - 12:47
Касса по косгу закрылась? касса - отчеты - по кассе-справка по движению нал д/с - в группировку добавляешь косгу - ифо ...)
47 - 17.03.2015 - 12:48
остаток на счете 210.03 есть?
48 - 17.03.2015 - 13:01
Проблема в следующем: есть документ "Заявка на наличные", в котором "Заб счет кредита" стоит 17.01 и внутри идут расходы как раз по КОСГУ, например 221, 226. Если раньше (до обновления) КЭК на 17 счет подставлялся из документа, то сейчас эти суммы висят на 610. Если я в документе меню заб счет на 18 то они проходят также по 610 КЭК.
49 - 17.03.2015 - 13:18
В описании к 32 релизу, сказано, что нужно все перепровести. Почему 17 счет а не 18???
50 - 17.03.2015 - 13:18
что за хозяйственная операция??? счет может и 17.
51 - 17.03.2015 - 13:23
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
Если я в документе меню заб счет на 18 то они проходят также по 610 КЭК
это правильно
52 - 17.03.2015 - 13:24
(49)Обработку, которая шла в комплекте с релизом я запускал.
(50) по 226 в заявке на наличные идет "Услуги связи". Поменял на 18. Суммы переместились 18 счет 610 КЭК.
53 - 17.03.2015 - 13:27
Дальше кассир делает ПКО, затем, вероятно, РКО. Смотри 18 счета там.
54 - 17.03.2015 - 13:28
подробно см 34.
55 - 17.03.2015 - 13:32
Точнее услуга связи идет по 221. В итоге разница идет как раз на сумму, которая прошла по 610 КЭК. ПКО и РКО не вижу что-то...
56 - 17.03.2015 - 13:41
(53) ПКО делает проводки Дт 17.34 (510)
57 - 17.03.2015 - 13:43
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
В итоге разница идет как раз на сумму, которая прошла по 610 КЭК. ПКО и РКО не вижу что-то...
1. Кассира на кол деньги украла.
2. Смотреть внимательнее: если что где убыло, то обязательно где то должно появиться. Деньги заказали по 221 статье. Если есть проводка, то деньги списаны с лицевого счета. Нет ПКО?? - до кассы не добрались???
3. Может быть хитрая проводка " сразу на 208xxx - тогда бухгалтера на кол.
xxx - в данном случае означает порнография.
58 - 17.03.2015 - 13:51
Деньги брали на карточку??? может они там и лежат??? ЗаДавай развернутые(подробные) вопросы!!!
59 - 17.03.2015 - 15:23
(58) Например, сделана заявка на нал от 28.01.15 по статье 221 на сумму 1000руб.
ПКО оформлен 03.02.15. Дальше деньги из кассы вообще могут не расходоваться пока и тупо лежать в кассе.
Раньше когда в Заявке на наличные на 17 (или 18) счете сразу шла статья типа 221, то в оборотке эти суммы и проходили 28.01.15 и взяв отчет по лицевому из казначейства суммы совпадали, т.к. в казне тоже 28.01.15 списалась 1000руб по статье 221.
60 - 17.03.2015 - 15:44
Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
Из сверки с казначейством выпадают только суммы, зависшие на счете 210.03 (в пути или на карточке)
Самое интересное если остаток на конец года (сверка кассового расхода с казначейством).
61 - 17.03.2015 - 16:00
В принципе отчет по журналу проводок с отбором по 201 счету с детализацией по Характеристикам Дт/Кт показывает нужную информацию...
62 - 17.03.2015 - 20:02
Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
(58) Например, сделана заявка на нал от 28.01.15 по статье 221 на сумму 1000руб. ПКО оформлен 03.02.15.
Охренеть заливаешь. Это где ж у тебя деньги целую неделю (четыре рабочих дня) гуляли? инкассатор пешком через Магадан деньги в сумке нес? со счета списали 28.01, а в кассу оприходовали 03.02.. и твой ГБ еще не под следствием? странно-странно..


Цитата:
Сообщение от Korpas Посмотреть сообщение
Дальше деньги из кассы вообще могут не расходоваться пока и тупо лежать в кассе.
Если деньги тупо лежат в кассе, то просто тупо нет никакого расхода бюджетных средств. И сверять тупо нечего. И выписка из казны просто тупо филькина грамота, потому что средства еще из бюджетной системы тупо никуда не ушли, а ты уже тупо пытаешься найти кассовый расход там, где его еще просто тупо нет.
63 - 17.03.2015 - 20:10
Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
Из сверки с казначейством выпадают только суммы, зависшие на счете 210.03 (в пути или на карточке)
ага, ща...
из сверки с казначейством очень даже прекрасно выпадает касса учреждения.
Особенно показательно в этом смысле ситуация- театр на Новый Год.
В кассе театра 31 декабря к вечеру куча бабла за "детские новогодние утренники", про которое казначейство ни сном ни духом, потому что уже закрылось в кабинетах и вотку пьянствует и безобразия учиняет. А кассир в театре пашет
на благо родного бюджета.

И выходят на конец дня (года!) 31 декабря деньги, которые уже в бюджетную систему (точнее в кассу) поступили, а в казначействе еще не оприходованы.
64 - 19.03.2015 - 16:08
[quote=И выходят на конец дня (года!) 31 декабря деньги, которые уже в бюджетную систему (точнее в кассу) поступили, а в казначействе еще не оприходованы. .[/quote]
так все таки сравнить кассовый расход по данным казначейства и остаткам (оборотам) по счетам и бухгалтерской отчетности - получается невозможно. А "Статья 285.1.(или Статья 15.14 КОАП) Нецелевое расходование бюджетных средств" под данное нарушение очень даже подходит.
65 - 19.03.2015 - 16:09
[quote=GariPortman;38385968] [quote=под данное нарушение очень даже подходит. [/quote] я имел ввиду (22).
66 - 19.03.2015 - 18:10
64-GariPortman >так все таки сравнить кассовый расход по данным казначейства и остаткам (оборотам) по счетам и бухгалтерской отчетности - получается невозможно.
бли-ин, и ты, Брут..
надо просто понимать, что если деньги сняли со счета и они тупо лежат в кассе, то никакого кассового расхода нету, (путь даже это движение и показано в выписке из казны).
В данном случае никакого нецелевого (и целевого и любого другого) расходов нету. Вообще никакого нету. И статья КОАП пролетает мимо. Деньги никуда не расходовались, они тупо лежат в кассе.

Выписка из казны никогда не приравнивалась к кассовым расходам и доходам бюджета.
Только совокупное движение денег по счету и кассе показывает реальный кассовый расход (доход) бюджета.
Выписка из казны всего лишь показывает, сколько денег пришло/ушло на счет/со счета. И ничего более.
67 - 19.03.2015 - 18:47
Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
надо просто понимать, что если деньги сняли со счета и они тупо лежат в кассе, то никакого кассового расхода нету,
я про это весь топик говорю.

Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
Вообще никакого нету. И статья КОАП пролетает мимо. Деньги никуда не расходовались, они тупо лежат в кассе.
Я об этом в (22) и задумался, но не все так однозначно: http://www.garant.ru/consult/budget/398030/

Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
Выписка из казны никогда не приравнивалась к кассовым расходам и доходам бюджета. Только совокупное движение денег по счету и кассе показывает реальный кассовый расход (доход) бюджета. Выписка из казны всего лишь показывает, сколько денег пришло/ушло на счет/со счета. И ничего более.
Согласен, но опять но. В конце года клиенты - федералы получают файлик с кассовым расходом, на который надо выйти; У муниципалов сравнивают 737 с УРМом.(наш клиент банк)? т.е. опять кассовый расход равняется на казначейство.
68 - 19.03.2015 - 18:51
Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
наш клиент банк)?
(наш клиент-банк).
69 - 19.03.2015 - 19:56
Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
Согласен, но опять но. В конце года клиенты - федералы получают файлик с кассовым расходом, на который надо выйти; У муниципалов сравнивают 737 с УРМом.
но опять но :)
много ты видел учреждений, у которых имеются остатки в кассе на конец года?
а вот приказы, прямо запрещающие показывать остатки в кассе, небось, видел неоднократно ..

Цитата:
Сообщение от GariPortman Посмотреть сообщение
т.е. опять кассовый расход равняется на казначейство.
а если он не равен, тоничегострашного, все расшифровывается в пояснительной записке. в частности, нашим муниципалам в прошлом году достаточно приложить к пояснительной ОСВ по счету НД.
70 - 19.03.2015 - 21:58
Цитата:
Сообщение от Блондинка в шок Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от GariPortman Согласен, но опять но. В конце года клиенты - федералы получают файлик с кассовым расходом, на который надо выйти; У муниципалов сравнивают 737 с УРМом. но опять но :) много ты видел учреждений, у которых имеются остатки в кассе на конец года? .
на карточке- регулярно. как у кассира, так и у подотчетников., особенно у тех, которые до нового года в Москве пере движками со статьи на статью занимаются.
71 - 19.03.2015 - 22:04
Подотчетники это не в тему.
72 - 20.03.2015 - 10:31
1.0.32.6
Исправлена ошибка:
Во всех расчетно-платежных документах удалено принудительное заполнение забалансовых счетов только оборотными КЭК, теперь это поле заполняется на основании целевого КЭК
73 - 20.03.2015 - 11:17
Цитата:
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
Исправлена ошибка:
??? :)
74 - 21.05.2015 - 10:53
http://buh.ru/articles/faq/42134/
75 - 21.05.2015 - 11:11
74-Korpas >Я так понял для тебя тема еще актуальна. Настрой Отчет Сводные данные по плану ФХД. Очень похож на лицевой счет :).


К списку вопросов
[1] [2]



« Предыдущая тема | Следующая тема »



www.megastock.ru

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.


Тех. поддержка в Краснодаре: написать
Copyright ©, Все права защищены