| 0
- 02.10.2015 - 11:05
|
Добрый день подскажите пожалуйста по такому вопросу вопросу. Сотрудник возвращает деньги в кассу предприятия (переплаченную з/п косгу 211) делаем документы Приходно-кассовый ордер Дт201.34 Кт302.11 Дт18.34 Расходно-кассовый ордер Дт210.03 Кт201.34 Кт17.34 Кассовое поступление Дт201.11 Кт210.03 Дт18.01 После этих действий в 730 форме по 211 статье (строка 161) уменьшает графу 5 на сумму возврата, а так же отображает в графе 7 (через кассу) сумму возврата, в итоге получается дважды уменьшает данную строку. Проанализировав ситуацию выясняем что графа 5 уменьшается за счет оборота по 18.01 т.е. документом Кассовое поступление, если в нем указать вместо 18.01 счет 17.01 то графа 5 в это строке ложится правильно но эта же сумма потом всплывает в 300 строке графы 5 (возврат расходов прошлых лет) Подскажите что делаем не так, что необходимо сделать для правильного заполнения формы 730 Заранее благодарен p.s. конфа 1.0.34.3     | | |
| 1
- 02.10.2015 - 11:25
| Цитата:
| | |
| 2
- 02.10.2015 - 11:29
|
Сдача через казначейский 40116 (карточка)??? Есть письма минфина (01.07.2015 г. № 02-07-07/38257 например), в которых говориться про счет 201 23. | | |
| 3
- 02.10.2015 - 11:36
|
ПКО ДТ ------------ Кт 201.34 510 302.XX 730 НД 211 18.34 211 РКО 210.03 560 201.34 610 ----------------------- НД 211 -----------------------17.34 610 Поступление д/с (прочие) 201.11 510 210.03 660 17.01 510 Всё. 737 заполняется верно | | |
| 4
- 02.10.2015 - 11:53
|
Простите, конечно форма 737 а не 730 , опечатка, сейчас посмотрю косгу и отпишусь. 3. А после того как вы поставили 17.01 в Поступление Д/с(прочие) у вас 300 строка не вылезла? | | |
| 5
- 02.10.2015 - 11:59
| Не помню уже, сдавали 5ого июля. | | |
| 6
- 02.10.2015 - 12:01
| Только что заполнил. Не заполняется. | | |
| 7
- 02.10.2015 - 12:05
| Цитата:
| | |
| 8
- 02.10.2015 - 14:57
| Я так понял в кассовом поступлении вместо 211 надо 510 выбирать и тогда все садится. Поправьте меня если я ошибасюсь. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
