БГУ 730 форма и возврат денежных средств в кассу
 

Добрый день подскажите пожалуйста по такому вопросу вопросу.
Сотрудник возвращает деньги в кассу предприятия (переплаченную з/п косгу 211) делаем документы
Приходно-кассовый ордер
Дт201.34 Кт302.11
Дт18.34
Расходно-кассовый ордер
Дт210.03 Кт201.34
Кт17.34
Кассовое поступление
Дт201.11 Кт210.03
Дт18.01
После этих действий в 730 форме по 211 статье (строка 161)
уменьшает графу 5 на сумму возврата, а так же отображает в графе 7 (через кассу) сумму возврата, в итоге получается дважды уменьшает данную строку.
Проанализировав ситуацию выясняем что графа 5 уменьшается за счет оборота по 18.01 т.е. документом Кассовое поступление, если в нем указать вместо 18.01 счет 17.01 то графа 5 в это строке ложится правильно но эта же сумма потом всплывает в 300 строке графы 5 (возврат расходов прошлых лет) Подскажите что делаем не так, что необходимо сделать для правильного заполнения формы 730
Заранее благодарен
p.s. конфа 1.0.34.3

[quote=GODed;40252179]Дт201.34 Кт302.11 Дт18.34 Расходно-кассовый ордер Дт210.03 Кт201.34 Кт17.34 Кассовое поступление Дт201.11 Кт210.03 Дт18.01[/quote]
Какие косгу на 17/18 счетах?

Сдача через казначейский 40116 (карточка)???
Есть письма минфина (01.07.2015 г. № 02-07-07/38257 например), в которых говориться про счет 201 23.

ПКО
ДТ ------------ Кт
201.34 510 302.XX 730
НД 211
18.34 211

РКО
210.03 560 201.34 610
----------------------- НД 211
-----------------------17.34 610

Поступление д/с (прочие)
201.11 510 210.03 660
17.01 510

Всё.
737 заполняется верно

Простите, конечно форма 737 а не 730 , опечатка, сейчас посмотрю косгу и отпишусь.
3. А после того как вы поставили 17.01 в Поступление Д/с(прочие) у вас 300 строка не вылезла?

Не помню уже, сдавали 5ого июля.

Только что заполнил. Не заполняется.

[quote=Секвестр;40252505]Всё. 737 заполняется верно [/quote]

[url]http://its.1c.ru/db/sovbuh#content:3448:hdoc:_top:%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%2040116[/url]

Я так понял в кассовом поступлении вместо 211 надо 510 выбирать и тогда все садится. Поправьте меня если я ошибасюсь.