| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 26.02.2015 - 08:31
|
Бух 7.7 А никто 96 счет резеры по отпускам не дописывал?
    | |
| 1
- 26.02.2015 - 08:59
| 0-Фдуч > как именно? я только в закрытие месяца дописала ОНА/ОНА по 96. а резервы из ЗИК гружу только по бух учету | |
| 2
- 26.02.2015 - 09:25
| (1) да именно это и надо | |
| 3
- 26.02.2015 - 09:33
| 2-Фдуч > ну я тупо скопировала кусок по 97 и поправила где надо:) там 3-5 строк | |
| 4
- 26.02.2015 - 09:40
|
(3) а выгружается из ЗиК нормально на 96 ? С аналитикой ? А в налоговый учет тоже выгружается ? Правильно? | |
| 5
- 26.02.2015 - 09:52
| 4-Фдуч > в УП прописали, что по НУ резервы отпусков не ведутся. По БУ считается по остаточному принципу и выгружается обработкой раз в квартал. а если делать по НУ так-же, как по БУ, тогда ОНА/ОНО и дописывать не надо. но это гораздо сложнее и надо ЗИК ломать | |
| 6
- 26.02.2015 - 09:54
| т.е. по БУ так-же как по НУ, т.к. по НУ жестко прописаны правила расчета и по остаточному не получится. а только по БУ (вообще без НУ) можно, но будет ОНА/ОНО | |
| 7
- 26.02.2015 - 10:58
| Я с главбухом посоветуюсь, если не сложно пока напиши максимально подробно, в том числе про обработку, хотя у нас ЗУП | |
| 8
- 26.02.2015 - 11:08
|
Хм... А где вы вообще нашли ОНА/ОНО? Вот если вы денежки на трамвай отложили в другой кармашек, а потом раздумали ехать, отложенные денежки чем будем считать? Расходом? Доходом? ;) | |
| 9
- 26.02.2015 - 11:20
|
8-VZ > разница БУ и НУ. 7-Фдуч > я уже неоднократно писала. примерно так: определяется сумма начисления отпускных (КНО), если бы в этот день (берем конец квартала) все уволились + грубо так полный процент на взносы (никто к этому прикапываться не будет) формируются проводки и выгружаются в РУЧНУЮ операцию бух (чтоб НУ не зацепилось). пред. подобная операция в бух. сторнируется. Проводок по НУ НЕТ. закрытием месяца ОНО/ОНА. все это прописано в УП. | |
| 10
- 26.02.2015 - 11:22
| 8-VZ > + вот потому и "отложенные", раз по НУ в расход не принимаем;) | |
| 11
- 26.02.2015 - 11:32
|
10-Buhta > И до каких пор "отложены"? Что, есть условие, по которому отложенные денежки на трамвай (в случая сабжа - отпусков) считаются израсходованными? С чего бы это? И на что, интересно, они израсходованы? И как, интересно, они израсходованы? Из кассы забраны? | |
| 12
- 26.02.2015 - 11:32
| 8-VZ >++ а совсем "передумать" тут низзя. отпуска законом регулируются | |
| 13
- 26.02.2015 - 11:35
| 11-VZ > ессно есть условие. проехал на трамвае (сходил в отпуск), значит отложенных денежек в кармане меньше стало:) | |
| 14
- 26.02.2015 - 11:44
|
13-Buhta > А я ведь не зря написал "отложили в другой кармашнк", а не "билет купили, а сами не поехали". Разницу чуешь? Откуда денежек "меньше стало"? Испарились? | |
| 15
- 26.02.2015 - 11:48
| 14-VZ > если не поехали, то меньше не стало. даже еще чуть-чуть отложили на будущее. меньше станет, когда поедут (купив билет, ессно, а не "зайцем"). а вообще не поехать с отпусками низзя | |
| 16
- 26.02.2015 - 11:53
| + а если по НУ вести, то как-бы равномерно затраты. т.е. ежемесячно на сумму (положенной по закону) поездки покупаешь билеты (расход), а потом едешь по этим билетам. | |
| 17
- 26.02.2015 - 14:18
|
16-Buhta > "Расходы" - это когда денежки потратили. Отдали, напр. Если в другой карман переложили - это не "потратили". Нет расхода. От слова "совсем". Не включайте в НУ 2х/69. Включайте в НУ 69/70. И не будет бредовых сновидений про ОНА/ОНО. И шерсть станет шелковистой. | |
| 18
- 26.02.2015 - 14:53
|
(17) у нас не кассовый метод. 324.1 НК декларирует право создания резервов в НУ и признание расходов по ним в учете по НП. Если правила формирования резерва в НУ и правила начисления оценочных обязательств в БУ совпадают- разниц нет. Если резерв в НУ не формируется или формируется по иным правилам - пляски с разницами. | |
| 19
- 26.02.2015 - 16:01
|
18-roma n > Можно и наоборот... А пляски с разницами - все равно на 31.12. И вовсе не надо "ломать" ЗиК: все, что не достигается настройкой проводок, может быть дополнено в обормотке формирования и переноса проводок в Бух. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
