К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

7.7 бух, а никто на 96 счет резеры по отпускам не дописывал

0 - 26.02.2015 - 08:31
Бух 7.7 А никто 96 счет резеры по отпускам не дописывал?


1 - 26.02.2015 - 08:59
0-Фдуч > как именно? я только в закрытие месяца дописала ОНА/ОНА по 96. а резервы из ЗИК гружу только по бух учету
2 - 26.02.2015 - 09:25
(1) да именно это и надо
3 - 26.02.2015 - 09:33
2-Фдуч > ну я тупо скопировала кусок по 97 и поправила где надо:) там 3-5 строк
4 - 26.02.2015 - 09:40
(3) а выгружается из ЗиК нормально на 96 ? С аналитикой ?
А в налоговый учет тоже выгружается ? Правильно?
5 - 26.02.2015 - 09:52
4-Фдуч > в УП прописали, что по НУ резервы отпусков не ведутся. По БУ считается по остаточному принципу и выгружается обработкой раз в квартал. а если делать по НУ так-же, как по БУ, тогда ОНА/ОНО и дописывать не надо. но это гораздо сложнее и надо ЗИК ломать
6 - 26.02.2015 - 09:54
т.е. по БУ так-же как по НУ, т.к. по НУ жестко прописаны правила расчета и по остаточному не получится. а только по БУ (вообще без НУ) можно, но будет ОНА/ОНО
7 - 26.02.2015 - 10:58
Я с главбухом посоветуюсь, если не сложно пока напиши максимально подробно, в том числе про обработку, хотя у нас ЗУП
Гость
8 - 26.02.2015 - 11:08
Хм... А где вы вообще нашли ОНА/ОНО?
Вот если вы денежки на трамвай отложили в другой кармашек, а потом раздумали ехать, отложенные денежки чем будем считать? Расходом? Доходом? ;)
9 - 26.02.2015 - 11:20
8-VZ > разница БУ и НУ.
7-Фдуч > я уже неоднократно писала. примерно так: определяется сумма начисления отпускных (КНО), если бы в этот день (берем конец квартала) все уволились + грубо так полный процент на взносы (никто к этому прикапываться не будет) формируются проводки и выгружаются в РУЧНУЮ операцию бух (чтоб НУ не зацепилось). пред. подобная операция в бух. сторнируется. Проводок по НУ НЕТ. закрытием месяца ОНО/ОНА. все это прописано в УП.
10 - 26.02.2015 - 11:22
8-VZ > + вот потому и "отложенные", раз по НУ в расход не принимаем;)
Гость
11 - 26.02.2015 - 11:32
10-Buhta > И до каких пор "отложены"? Что, есть условие, по которому отложенные денежки на трамвай (в случая сабжа - отпусков) считаются израсходованными?
С чего бы это?
И на что, интересно, они израсходованы?
И как, интересно, они израсходованы? Из кассы забраны?
12 - 26.02.2015 - 11:32
8-VZ >++ а совсем "передумать" тут низзя. отпуска законом регулируются
13 - 26.02.2015 - 11:35
11-VZ > ессно есть условие. проехал на трамвае (сходил в отпуск), значит отложенных денежек в кармане меньше стало:)
Гость
14 - 26.02.2015 - 11:44
13-Buhta > А я ведь не зря написал "отложили в другой кармашнк", а не "билет купили, а сами не поехали". Разницу чуешь?
Откуда денежек "меньше стало"? Испарились?
15 - 26.02.2015 - 11:48
14-VZ > если не поехали, то меньше не стало. даже еще чуть-чуть отложили на будущее. меньше станет, когда поедут (купив билет, ессно, а не "зайцем"). а вообще не поехать с отпусками низзя
16 - 26.02.2015 - 11:53
+ а если по НУ вести, то как-бы равномерно затраты. т.е. ежемесячно на сумму (положенной по закону) поездки покупаешь билеты (расход), а потом едешь по этим билетам.
Гость
17 - 26.02.2015 - 14:18
16-Buhta > "Расходы" - это когда денежки потратили. Отдали, напр.
Если в другой карман переложили - это не "потратили". Нет расхода. От слова "совсем".
Не включайте в НУ 2х/69.
Включайте в НУ 69/70.
И не будет бредовых сновидений про ОНА/ОНО. И шерсть станет шелковистой.
18 - 26.02.2015 - 14:53
(17) у нас не кассовый метод.
324.1 НК декларирует право создания резервов в НУ и признание расходов по ним в учете по НП. Если правила формирования резерва в НУ и правила начисления оценочных обязательств в БУ совпадают- разниц нет. Если резерв в НУ не формируется или формируется по иным правилам - пляски с разницами.
Гость
19 - 26.02.2015 - 16:01
18-roma n > Можно и наоборот...
А пляски с разницами - все равно на 31.12.

И вовсе не надо "ломать" ЗиК: все, что не достигается настройкой проводок, может быть дополнено в обормотке формирования и переноса проводок в Бух.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены