7.7 бух, а никто на 96 счет резеры по отпускам не дописывал
 

Бух 7.7 А никто 96 счет резеры по отпускам не дописывал?

0-Фдуч > как именно? я только в закрытие месяца дописала ОНА/ОНА по 96. а резервы из ЗИК гружу только по бух учету

(1) да именно это и надо

2-Фдуч > ну я тупо скопировала кусок по 97 и поправила где надо:) там 3-5 строк

(3) а выгружается из ЗиК нормально на 96 ? С аналитикой ?
А в налоговый учет тоже выгружается ? Правильно?

4-Фдуч > в УП прописали, что по НУ резервы отпусков не ведутся. По БУ считается по остаточному принципу и выгружается обработкой раз в квартал. а если делать по НУ так-же, как по БУ, тогда ОНА/ОНО и дописывать не надо. но это гораздо сложнее и надо ЗИК ломать

т.е. по БУ так-же как по НУ, т.к. по НУ жестко прописаны правила расчета и по остаточному не получится. а только по БУ (вообще без НУ) можно, но будет ОНА/ОНО

Я с главбухом посоветуюсь, если не сложно пока напиши максимально подробно, в том числе про обработку, хотя у нас ЗУП

Хм... А где вы вообще нашли ОНА/ОНО?
Вот если вы денежки на трамвай отложили в другой кармашек, а потом раздумали ехать, отложенные денежки чем будем считать? Расходом? Доходом? ;)

8-VZ > разница БУ и НУ.
7-Фдуч > я уже неоднократно писала. примерно так: определяется сумма начисления отпускных (КНО), если бы в этот день (берем конец квартала) все уволились + грубо так полный процент на взносы (никто к этому прикапываться не будет) формируются проводки и выгружаются в РУЧНУЮ операцию бух (чтоб НУ не зацепилось). пред. подобная операция в бух. сторнируется. Проводок по НУ НЕТ. закрытием месяца ОНО/ОНА. все это прописано в УП.

8-VZ > + вот потому и "отложенные", раз по НУ в расход не принимаем;)

10-Buhta > И до каких пор "отложены"? Что, есть условие, по которому отложенные денежки на трамвай (в случая сабжа - отпусков) считаются израсходованными?
С чего бы это?
И на что, интересно, они израсходованы?
И как, интересно, они израсходованы? Из кассы забраны?

8-VZ >++ а совсем "передумать" тут низзя. отпуска законом регулируются

11-VZ > ессно есть условие. проехал на трамвае (сходил в отпуск), значит отложенных денежек в кармане меньше стало:)

13-Buhta > А я ведь не зря написал "отложили в другой кармашнк", а не "билет купили, а сами не поехали". Разницу чуешь?
Откуда денежек "меньше стало"? Испарились?

14-VZ > если не поехали, то меньше не стало. даже еще чуть-чуть отложили на будущее. меньше станет, когда поедут (купив билет, ессно, а не "зайцем"). а вообще не поехать с отпусками низзя

+ а если по НУ вести, то как-бы равномерно затраты. т.е. ежемесячно на сумму (положенной по закону) поездки покупаешь билеты (расход), а потом едешь по этим билетам.

16-Buhta > "Расходы" - это когда денежки [b]потратили[/b]. Отдали, напр.
Если в другой карман переложили - это не "потратили". Нет расхода. От слова "совсем".
Не включайте в НУ 2х/69.
Включайте в НУ 69/70.
И не будет бредовых сновидений про ОНА/ОНО. И шерсть станет шелковистой.

(17) у нас не кассовый метод.
324.1 НК декларирует право создания резервов в НУ и признание расходов по ним в учете по НП. Если правила формирования резерва в НУ и правила начисления оценочных обязательств в БУ совпадают- разниц нет. Если резерв в НУ не формируется или формируется по иным правилам - пляски с разницами.

18-roma n > Можно и наоборот...
А пляски с разницами - все равно на 31.12.

И вовсе не надо "ломать" ЗиК: все, что не достигается настройкой проводок, может быть дополнено в обормотке формирования и переноса проводок в Бух.