2НДФЛ. Начинаем разбираться с непонятками
 

Вот, собственно. Одна страда заканчивается, приспела вторая. Ну, номер приказа в Справках "не тот" - это мелочи. Легкий матерок, сверка с инетом, правка таблицы - это недолго.
Но вот стал смотреть детально в связи необходимостью правок своих сервисных обработок этого дела.

Первая заноза: [b]глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов[/b]
Эта замечательная функция должна собирать в таблицу значений все документы [em]ПеречислениеНДФЛвБюджет[/em]. Чтоб потом сообщать, скоко перечисленл налоговым агентом по именно конкретным Ивановымпетровымсидоровым.
Смотрим текст:[em]
ТекстЗапроса="//**{ЗАПРОС(ЗапросПеречисленоНалога)
|Период с ДатаНачала по ДатаОкончания;
|МесяцНалоговогоПериода = Документ.ПеречислениеНДФЛвБюджет.МесяцНалоговогоПериода;
|Сотрудник = Документ.ПеречислениеНДФЛвБюджет.Сотрудник;[/em]
и т.д.
Нифига, сам себе думаю, а как в этот запрос попадут нынешние январские платежи за 2011 год? А?
Значит, будут висеть хвосты до марта 2013, так?
И чем это, главное, обусловлено? Найти не смог.

ту 2
было письмо вроде минфина
видела лично и читала
платежи за 2011 год должны попасть в 2011 год, а не в 2012
отвечаю
только не сорьтесь изза меня

2-VZ >- дату самих доков ПеречислениеНДФЛвБюджет за декабрь выплаченные в 2012г. установи декабрЁм 2011...
как-то так - и прибудет тебе счастье!
[url]http://www.buh.ru/newsDescr-8391[/url]

2-VZ >Нафиг ни надо ни этой функции, ни доков ПеречислениеНДФЛВБюджет (если контора не копит долги перед гос-вом, а платит все в срок).
[url]http://forum.infostart.ru/forum24/topic52198/[/url] (важны именно комментарии)

Но если не охота изобретать велик, могу свой велосипед перекинуть на бесплатный ресурс. Надо?

Собсно, что спрашивать [url]http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=5&lid=9353[/url]

4-UV2 > Ну уж нет. Банк есть банк, и ничего искажать ради косяков не собираюсь. Просто исправлю алгоритм.5-victuan > Я посмотрю, спасибо.

Теперь еще про одну хренотень. Заноза номер два. Прекрасная заноза, доложу я вам. Многострельная.
Итак, везде, где считается НДФЛ (и в вышеописанном [em]Перечислении...[/em], и в [em]Отчете по регистру[/em], и в [em]Справки по НДФЛ[/em] везде идет обращение к замечательной фукции [b]глСобратьДанныеДляНДФЛ2011[/b], которая городит таблицу весьма кудрявой структуры.
И остальные обработки, документы и прочие метаданные ее тщательно обгладывают.
Вопрос, [b]как[/b] обгладывают. А обгладывают весьма затейливо (я смотрел только упомянутые выше объекты, и не заглядывал в ВР, но думаю, там то же самое): при цикле по месяцам (ключ строки ТН сотрудника(Код) & +месяц) проверяется наличие доходов в месяце. И если этих доходов нет, то происходит прыжок к началу цикла. И никакие НДФЛ рассчитанные и удержанные не берутся. А в доке [em]ПеречислениеНДФЛвБюджет[/em] вообще сотрудник выпадает из рассмотрения, поскольку там смотрится единственная строка (для данного сотрудника).
Вот так. Некой "светлой голове" размечталось "оптимизировать" алгоритм. При этом "светлая голова" думала только о хорошем, и злобно огрызалась на возможность "не хорошего". Например, когда расчет НДФЛ приходится на месяц, где у сотрудника [u]нет облагаемых доходов[/u]...
Вот еттить-колотить... Ну да, ну да. Вроде бы и не дОлжная ситуация. Но жизненная. Например, у меня мадам дивиденды выплатила, не увязав Выплату с документом начисления дивидендов. Как результат: начисленный йок, удержанный йок, а поправленное это безобразие в следующем месяце не взялось.
Потомушто половина из дивиденщиков - не сотрудники. И доходов в "поправляемом" месяце не имели. Ну да, ошибка. О которой в мануале, кстати, ни слова.

9-VZ >жжошь наверное - дата документа ПеречислениеНДФЛвБюджет - это не дата платежа и даже не дата платежного поручения...

10-UV2 > Смотри шапку:
[em]ДатаПлатежа
МесяцНалоговогоПериода
.....
ПлатежноеПоручениеДата[/em] - это с какого бодуна Дата [b]платежа[/b] будет раньше даты [b]платежки[/b]???

Таки вопрос-то "[b]Кто придумал обрезать платежи первого квартала?[/b]" остается открытым. И, главное, [u][b]на каком основании[/b][/u]?

+12 Правится-то элементарно: одна строка комментируется, одна строка добавляется.

7-victuan > Спасибо, а то пока только "приказ" наспех заменил :)

14-VZ >Да не за что. Уже для 5 организаций 2-НДФЛ с этой доработкой сдан.

15-victuan > С простыми случаями (УСН-ки без ЗиКи) пока тоже проблем не было.
Пока не взялись готовить на более полтышшЫ сотров с полной линейкой ставок (13, 30, 9, 35) ;)
Вот щЯстя и попёрло... :D

7-victuan >Спасибо.

7-victuan > спасибо. пока не разбиралась с НДФЛ, но чувствую предстоит гемор похлеще чем с ПФ:( хотя мож сдать с "ровным" распределением с помощью твоей обработки и не париться... она с разными ставками дружит?
кста, если заносить платежи, как проходит распределение при наличии разных ставок и нескольких платежек за один месяц? все так-же криво и по часу?

+ как быть еще в том случае, если на начало года была переплата?

16-VZ >Я щастье с такими организациями решил пока отложить. Еще два месяца впереди, куда торопиться? Может 1С исправит глюки к тому времени.
Для таких организаций у меня пока хватает щастья с формой СЗВ-6-3. Они не думали не гадали, а сейчас сидят и минуса тусуют между месяцами (и сотрудниками).

18-Buhta >Дружит она с разными ставками. Нет, гемора к с ПФ не будет. Это я тебе обещаю.
19-Buhta >Если была переплата она не должна учитываться в НДФЛ перечисленный. НДФЛ перечисленный должен быть <= НДФЛ удержанный. > не может быть. Поэтому если нет недоимки по налогу, то смело забудь про доки ПеречислениеНДФЛВБюджет, изай мою галку.

20-victuan > И чем доки [em]Перечисление...[/em] мешает? У меня так вполне себе перебрасываются из бухии (вместе со страховыми). И тут же заполняют ТЧ и проводятся.

21-VZ >Мне нечем, я ими не пользуюсь. Если надо буху получить РегистрНалоговогоУчета, пусть заполняет эти доки вручную.
Просто мне не нужно, чтобы от ее творчества зависила правильность представления 2-НДФЛ.
(Кстати, никто у меня эти Регистры не ведет - будет проверка - сварганят задним числом. А если проверки лет 10 не будет, зачем тратить время на ерунду?)

22-victuan > Что ерунда - понятно, для жизни ничего не значит. С ОКАТО/КПП, правда, есть трудности. Так? Только вот непредсказуемо грядущее: сделают отсечку 31.12. как в ПФ, да еще по кварталам - а истории-то нет. Сейчас (в 2012) хорошо - все КБК одинаковы, перебрасывай платежи, как нравится. А опять вернут радугу КБК? Хлопот (особенно тем, у кого спектр ставок) ощутимо прибавится.
И еще эти доки использую для отчета по балансу платежей: скока начислено, [удержано,] перечислено, и подлежит перечислению. Полезно знать бухгалтеру, ведущему банк. Особенно, если не одна ставка. И не одно ОКАТО (филиалы!), кстати. Которые надо по разным р/с разносить.

21-VZ > это в той организации, где "более полтышшЫ сотров с полной линейкой ставок "? я что-то даже в ручную не знаю как оплату заносить... если как в банке, то по ставкам не делится и кривь при распределении из 2-х платежек (платим в 2 места, по ставкам не делим платежи)... поэтому всякая автоматическая переброска платежек из бухии у нас смысла не имеет... то-ли как-то руками складывать и отделять мух от котлет, то-ли какую-то другую распределялку юзать/мутить...

20-victuan > на данный момент недоимки нет, даже переплата за счет входящей переплаты на начало 2011, но почему-то в 1,5 раза меньше... не знаю как они суммы формируют:( но по всем периодам разброс, т.е. часто не в срок и "кусочками"... последний платеж прошел 17-го января. можно приравнять и забыть? нигде не вылезет?

+ просто не оч. понимаю зачем тогда там дата платежа и период, если можно "приравнять"...

24-Buhta > Вооот! :D Все для этого: в бухии (по выпискам) обработкой делаются доки по перечислению НДФЛ и стажей (по НДФЛ без табличных частей). Благо там клоны таких же документов, как и в ЗиК. Там же их можно поправить, если что (в выписке ПП не указаны, скажем, или вообще ПП нет - в К-Б лепят). Эти же доки перебрасываются в ЗиК. Обработкой, естественно. Она же для ПеречисленийНДФЛ заполняет ТЧ.
Так что хлопоты сведены к минимуму :)

27-VZ > а как мухи от котлет отделяются если в одну платежку букет ставок напихали?

Попробовала все как по-честному забить платежки за январь по ОКАТО... распределяет больше, чем начислено... когда дробные платежи пойдут, вообще не знаю, что нараспределяет... и еще не знаю как мне переплату по ОКАТО поделить (терь поди найди когда и куда...)

28-Buhta > А оне вААбще могут на деревянных счетах считать, и в клеенчатую тетрадку чернильным карандашом писать. Я-то причем?
Никак. Хотят поперек Минфина идти? Я рядом постою, понаблюдаю.

23-VZ >А вот когда будут проблемы, буду разбираться. Сейчас-то зачем воду в ступе толочь?
26-Buhta >Дата платежа и период нужен для Регистра (бывшей 1-НДФЛ). Для 2-НФДЛ ничего этого не требуется: просто сумма перечисленного за отчитываемый год (без учета переплаты).

30-VZ > а что Минфин запрещает одной платежкой по разным ставкам платить?

29-Buhta > С ОКАТО все нормально ;) Надо соблюдать простое, и естественное правило: когда сотрудник покидает свой филиал, по нему должен быть [b][u]полный[/u][/b] расчет. Включая НДФЛ. И все платежи в бюджет и фонды целиком и полностью на филиале. И нЕфиг.
Тогда все просто будет. Даже если переход в середине месяца ;)
А распределение платежей - см. (23). Инструмент контроля (и для ответа "скока в банк заслать?") есть.

32-Buhta > Интересно, а как вы в 2011 и ранее "кучей" платили? Ведь для разных ставок были разные КБК. Финансовую дисциплину нарушали?
И сколько отстёгивали, чтоб по маковке не стучали больно?

33-VZ > а у нас никто ничего не покидает:) даже не поймешь филиал или не филиал:) работают сотры и там и тут и никто ни за что не отвечает... у мну уже нет сил разбираться с этим недофилиалом и пытаться понять что к чему относится... но если все в одном филиале, но с разными ставками в одной платежке?

34-VZ > хз. мне еще не хватало следить кто куда по каким КБК платит...

а что, 13, 35 и 30 платится по разным КБК? в своде только 35 отделено... блин, если опять что-то на меня свалят... вот за чем я еще не слежу, так это за платежами в бюджет... т.е. по 69 уже негласно вменили, но на 68 вообще не обращала внимания.. лан, пойду лучше с/ф переделывать...

37-Buhta >
[em]Год КБК Ставка
2011 18210102021011000110 13 НДФЛ резидентов
2011 18210102030011000110 30 НДФЛ не резидентов
2011 18210102040011000110 35 НДФЛ по материальной выгоде
2011 18210102010011000110 9 НДФЛ по дивидентам
2011 18210102011011000110 15 НДФЛ по дивидендам нерезидентов
###[/em]

+38 На 2012 все это благолепие порушено :( Придется по "цели платежа" выковыривать анализатором текста.

38-VZ > а у нас все на 18210102021011000110 зехерачили:( а откуда переплата за прошлые годы я вообще не в курсе... и что теперь, срочно по другим КБК доплачивать или уже смысла не имеет, т.к. все в общую копилку сложили?