| 0
- 10.02.2014 - 14:44
|
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с настройкой отражения зп в бух. Настроила шаблоны проводок, прописала проводки в подразделениях. Создала документ учет основного заработка сотрудников организации в регламентированном учете. Проводки формируются неверно. Вот конкретный пример: сотрудник работает в подразделении , где шаблон проводки 20.01 - 70. В карточке сотрудника на вкладке Учет основных начислений проводка 20.01 - 70. В январе у сотрудника начислены оклад по часам, работа в праздники и выходные, ежемесячная премия (основные начисления). В документе отражение зп в бухучете оклад по часам и работа в праздники и выходные выходит проводкой 20.01 - 70, а ежемесячная премия проводка 26 -70. Настройки начислений(оклад и праздники) : по данным о сотруднике и его плановых начислениях; а премия - по базовым начислениям. Подскажите, пожалуйста, откуда еще может тянуть эту проводку?     | |
| 1
- 10.02.2014 - 15:09
| 0-mavayka >Если был перенос данных из ЗиК, то советую просмотреть документы переноса, а именно Плановые начисления и удержания на дату начала учета, ПНУ.В нём есть вкладка Учет плановых начислений, на ней поле Способ отражения в бухучете. Вот там может таиться пакость.Если у вас именно этот случай, то поменяйте на нужную проводку или прибейте, что больше нравится. | |
| 2
- 10.02.2014 - 15:17
|
Да, был перенос из ЗИК. В документе переноса на вкладке Учет плановых начислений пусто. Только если ввести док. Сведения о регламентированном учете плановых начислений, проводки будут сформированы верно (т.е. указать конкретно для начисления премия и конкретного сотрудника). Но вводить этот документ для каждого начисления и работника как то ... | |
| 3
- 10.02.2014 - 16:08
| В регистрах Отражение основных начислений в бухучете только проводки на 26 за прошлые периоды, записи сформированы переносом из ЗИК документами Плановые начисления и удержания. Но в самих документах переноса не вижу возможности исправить проводки. За этот год в регистр записи попадают при проведении начисления зарплаты, как я и говорила выше, т.е. оклад и праздники на 20, премия на 26. :( | |
| 4
- 10.02.2014 - 16:42
| 3-mavayka >Если есть записи в регистре, значит есть регистратор (документ) который их создал.Посмотрите в регистре на какой документ он ссылается и ищите там.Чудес не бывает, где то есть эти данные.Может надо просто настройку списка сделать чтобы начали отображаться | |
| 5
- 10.02.2014 - 17:36
| в качестве регистратора указаны документы переноса плановые начисления и удержания. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
