| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 06.05.2014 - 19:08
|
в прошлом году крутили-мутили и получилось, что аванс выплачен не по той статье и квд, выплатили по 4, а надо перенести на 2. этот долг сотра постоянно болтается, как его правильно убрать, то бишь зачесть/перенести? сотр пока ещё работающий. 1) документом корректировка регистров (и тогда ручную проводку в бух базе) 2) документами "возврат сотрудником долга по ЗП" и "выплата зп через кассу" ? по второму варианту - я так понимаю, что есть определённые ограничения на операции с наличными денежными средствами бюджетными?     | |
| 1
- 06.05.2014 - 19:10
|
ой... наоборот, выплатили по 2, а надо перенести на 4. | |
| 2
- 06.05.2014 - 19:24
|
а, да. аванс по правильной статье и квд тоже выплачен давно. то есть вот торчит и непонятно чо с ним делать. сотр готов бабки вернуть - точнее чтобы с ЗП удержали, ну может и внести наликом. ЗП перечислятся на карты по ЗП-прожекту. | |
| 3
- 06.05.2014 - 19:47
|
короче вот это если возврат делать, а надо ещё выплатить через кассу, но по 4, Основная статья финансирования а как? денег в кассе бюджетных же нет... если никак, то в банк сдать как что(не выручка же)? | |
| 4
- 06.05.2014 - 21:15
|
ты для начала скажи - просто ошиблись в программе ЗИКБУ или реально, по настоящему выплатили не по тому КФО ? если это было в прошлом году, то фиг с ней, с ЗИК, вот реально такие сальдо в бухгалтерии в ОСВ на конец года имеются? в годовой отчетности (737 форма, "Исполнение плана ФХД"), что, реально по 212 неисполнен план ФХД по КФО 4? Что, и кредиторку по КФО4 реально показали в годовой отчетности? И дебиторку по КФО2? В ЗИК то можно и корректировкой регистров поправить.. (да даже просто док выплаты переделать). а вот что в бухгалтерии? зы: надо смотреть, а то можно не делать ни возврат в кассу, ни поступление. может достаточно сделать "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"... а может, вообще ничего делать не надо, кроме как чисто в ЗиК сальдо поправить.. все зависит от того, что и как показали в бух.. сальдо в ЗиК ты показал, а теперь покажи сальдо (ОСВ) в бух. по счету 302.12 в разрезе КФО. | |
| 5
- 07.05.2014 - 00:20
| 4-Блондинка в шок > это ж нереально. там же сводно выгружается в бух. меня вообще-то от бух отстранили, ну щас попробую слазить глянуть | |
| 6
- 07.05.2014 - 00:28
| короче там жопа какая-то, если выразиться кратко - остаток по 312 есть | |
| 7
- 07.05.2014 - 00:29
| 302.12 в смысле | |
| 8
- 07.05.2014 - 00:38
|
слов нет, одни восклицания... ведомости в банк в ЗП базе 31.12.2013, в бухии - хз когда, честно. начисления за 2014 год в бух базу до сих пор не внесены. хотя даже я с ними об этом уже говорил раз 5 в этом году. в общем, я не знаю как они там живут... а отчетность вообще экономист готовит, так что чего они там сдали на самом деле узнать нереально | |
| 9
- 07.05.2014 - 00:42
|
хрена с 2 я полезу им бухбазу выправлять - там специально обученный понтовый чел нанят за нормальные деньги. по крайней мере мне говорили так и мой договор урезали. в общем, какие варианты у нас применительно к сабжу? поправить надо апрелем 2014. в прошлом году я-таки не рискну править - неправильно это, по-моему. | |
| 10
- 07.05.2014 - 00:50
|
Ну и выровняй в ЗиК сальдо (хошь корректировкой, я бы так вообще исправила исходный док выплаты) И нечего в бух делать. И уж тем более что-то там мутить в кассе. имхается мне, что отчетность в БГУ они нарисовали "как надо" :) исходя из этого опять же имхается мне, что твое дело - только лишь в ЗиКе сальдо выровнять. причем еще прошлым годом, чтобы в этом году никаких дополнительных проводок из ЗиК в БГУ не переносилось. Все, что надо (левые проводки) они в БГУ еще к годовой отчетности нарисовали :))) конечно, все это ИМХО, но.. что-то подсказывает мне, что не могли они по субсидиям показать кредиторскую задолженность по 212 статье на конец года.. | |
| 11
- 07.05.2014 - 00:53
|
можешь, конечно, выровнять и апрелем. главное, чтобы в БГУ не перенеслось лишнее. если там вообще что-то переносится, а не руками забивают. | |
| 12
- 07.05.2014 - 01:03
|
11-Блондинка в шок > руками забивают. ибо разница не большая, всё равно сначала руками править в ЗиКБУ надо. а так - хоть знают лишний раз что к чему-зачем. документ выплаты значит. он же вроде по ведомости заполняется, ведомости отдельно по каждой статье... и что-то мне не охото их переделывать... ибо с бумажными не сойдутся. или есть простой способ? | |
| 13
- 07.05.2014 - 01:15
|
ну правь регистры. или сделай в ЗиКе левые приходник и расходник. одно я тебе скажу точно - если один л/с, то в казне деление на 2 и 4 не делается. Поэтому с точки зрения кассовых расходов (казначейства) это будет бессмысленная операция - сдали деньги на счет, сняли деньги со счета.. Конечно, если у них разные р/счета - например, по 4 в казначействе, а по 2 например в сбербанке, тогда да. Тогда реально нужно оформлять приходник в кассу, потом из кассы сдавать в сбербанк, потом со сбера делать платежку на перевод в казну, потом из казны перечислять на пластик. | |
| 14
- 07.05.2014 - 01:28
|
13-Блондинка в шок > блин-клинтон, я уже корректировку сделал )) разные, конечно, в казначействе и банке. как же они выручку будут в казначейство сдавать? | |
| 15
- 07.05.2014 - 01:30
| да и из бюджета у них субсидии целевые идут, а не так чтобы на всю прям деятельность | |
| 16
- 07.05.2014 - 01:45
| разные, конечно, в казначействе и банке. как же они выручку будут в казначейство сдавать? Куда сдавать выручку - это ни о чем. Никто и нигде выручку непосредственно в казначейство не сдает. Нет у казначейства такой функции - принимать наличку. :) У них действительно два различных счета? один для субсидий (в казначействе), другой для приносящей доход деятельности - в банке? тогда - (13) последний абзац. | |
| 17
- 07.05.2014 - 02:19
|
16-Блондинка в шок > нашёл платёжку С 2кой по банку с этой суммой. а в банк сдавать как что? и перевод в казну с каким основанием делать и как разносить поступление? | |
| 18
- 07.05.2014 - 02:23
| ...выглядит всё это как смертный приговор субсидиям | |
| 19
- 07.05.2014 - 02:23
| хотя... бывает же наверное, что и ошибаются люди... | |
| 20
- 07.05.2014 - 02:31
|
бабки сотрам перечисляются на карты, то есть с банковского счёта по идее можно же удержать наверное сразу из зп сумму излишне перечисленного разовым удержанием, по добровольному завялению сотрудника, например. и кинуть сразу с банка в казну. и в ЗиКе скорректировать регистры видимо одновременно с удержанием. чтобы налик не гонять. покатит? | |
| 21
- 07.05.2014 - 02:38
|
так, запутался уже. эт ж излишне уплаченная по 2ке. вернёт и всё. без извращений :-)) | |
| 22
- 07.05.2014 - 02:40
| 16-Блондинка в шок > спс за участие ) подклинивает меня уже к 4 ночи )) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
