ЗиК. Налоги по НУ при введенном документе бух.учета начислений и удержаний
 

Доброго дня.
Сразу опишу на примере
З/П сотрудника за месяц 36862,10
Вводим по нему док. БУНиУ в след. пропорции
в части БУ
Объект1 - 41,94%
Объект2 - 58,06%
Объект2 - это строительство, к НУ принимать не должны
поэтому делим по налогу на прибыль
Прямые - 41,94%
Не принимаемые - 58,06%
Все гуд в части заработной платы, но вот в части расходов на налоги в НУ! косяк.
В своде проводок вся сумма попадает в расчет!

31.07.15 ПФР 36 862.10 22% 8 109.66
31.07.15 ФСС 36 862.10 2.9% 1 069.00
31.07.15 ФСС_НС 36 862.10 0.98% 361.24
31.07.15 ФФОМС 36 862.10 5.1% 1 879.98

В ЗИК вообще это реализуемо - чтобы распределялось еще и на налоги? Или только по базе собирается?

"[em]Объект2 - это строительство, к НУ принимать не должны[/em]" - это почему?

1-VZ > имхо, хотят после постройки собственное ОС загнать без прибыли.
а щас всё равно одни затраты на строительство, доходов нет, и так убыток.

2-Зелёный тролль > Это ничего, что для взымания налогов [em]хотение[/em] как-то не предусмотрено? Даже очень-очень горячее?
Обрати внимание на четыре строчки в конце поста с цифрами: ПФР, ФСС...
Автор серьезно считает, что раз "строительство", то взымать сборы не надо?
Мне кажется, в организации автора большие проблемы: они не купили бухгалтера. Табличку на дверь купили, а вот сидит там совсем не бухгалтер.
Вот пусть автор вначале отыщет бухгалтера, чтоб сформулировать правильный вопрос, и мы как-то поднатужимся, и дадим правильный ответ.
Но в этом ответе про ЗиК будет совсем мало: налог на прибыль в совсем другом месте считается.

0-NewKubanec > для взымания налога на прибыль предусмотрено распределение затрат и хотение этого.
с непринимаемой в затраты по налогу на прибыль части ЗП и взносы со сборами не должны приниматься. хотеть этого нужно.

а так, да. этот кусок вопроса
[quote=NewKubanec;40109381]В своде проводок вся сумма попадает в расчет! 31.07.15 ПФР 36 862.10 22% 8 109.66 31.07.15 ФСС 36 862.10 2.9% 1 069.00 31.07.15 ФСС_НС 36 862.10 0.98% 361.24 31.07.15 ФФОМС 36 862.10 5.1% 1 879.98[/quote]
совсем невнятный
свод проводок на то и свод проводок, чтобы все начисления отражались проводками и показывались.

доброго дня
К сожалению я не бух. Спросил у своего. Сказал, что затраты на капитальные вложения для собственных нужд в части налога на прибыль не принимаются (оплата труда и страховые в том числе). Расходы будут учтены после ввода в эксплуатацию.

4-Зелёный тролль >
это расшифровка из свода проводок ЗиК в части налога на прибыль. Оплата труда - не принимается, страховые учлись полностью.

(6) а в БУ какие проводки в дебете?

20-70 в доле 41,94%
08.3 - 70 в доле 58,06%

после выгрузки в бух 77, страховые в части доли 08.3 счета упали как косвенные расходы

(8) а 69-е тоже разнеслись в части на 08?

10-Гена >
да, конечно

8-NewKubanec > И в чем претензия? Сборы ложаться на те же самые статьи расходов, что и оплата труда.
Купите бухгалтера.

12-VZ >я говорю про налог на прибыль!

(11) тогда бухпрограмма вроде бы должна нормально перемолоть 08 без всякого расхода в НУ, несмотря на ЗиК

чуть позже скрины выложу

(15) я имел в виду, что попробуйте перезаполнить док Начисление налогов с ФОТ (или какая там бухконфигурация) после загрузки из ЗИК

13-NewKubanec > Какое отношение имеет ЗиК к налогу на прибыль? ЗиК просто считает [b]расходы на оплату труда[/b]. Ну, и кучу сопутствующего цепляет, чтоб отбрыкаться от ПФР, ФСС, и прочих сволочей...
Как разнести эти расходы - ЗиК совершенно не касается. Для этого есть Бух77, БП разных специализаций, и прочее, даже не "от 1С".

[url]http://savepic.ru/7781057.jpg[/url] - фот
[url]http://savepic.ru/7766721.jpg[/url] - регистр налогов
[url]http://savepic.ru/7772865.jpg[/url] - загрузка в 77

ЧЯДНТ?

18-NewKubanec > Еще раз: какие претензии к ЗиК? Конкретно?

19-VZ >неверное распределение страховых взносов в части НУ
Вы же видите, что в регистр оплаты по ФОТ попадает только сумма в части 20-70, в налоги же - вся сумма

20-NewKubanec > А куда должна, по вашему мнению, попасть часть налогов? Не отправляться на 69 счета, что ли?

Для тех, кто не в курсе НУ в ЗиК:
После расчета з/п данные переносятся в Бухгалтерстскую программы.
На что опирается перенос:
- каждый ВР имеет (или не имеет) описание в Справочнике Вилы Расчета, где указывается шаблон проводки БУ (только [b]балансовые[/b] счета!), и налоговые характеристики:
- Вид начисления по оплате труда
- Учет расхода на прибыль (справочник Данные учета на прибыль).
Эти два реквизита - [b]только для "семерочных" конф[/b]! Указание бухучета в "восьмерке" эти реквизиты отключает нафиг.
Перенос формитрует таблицу проводок (дебе/редит/аналитика/суммы), и (только для "семерошных" конф!!) таблицу для НУ по прибыли.
В бух.конфе эти таблицы читаютя, и сотворяют проводки БУ, и формируют налоговые документы. [b]И забалансовые счета учета[/b].

Т.е. Зик передает мяч Бух77, глядучи на реквизиты Вида Расчета, и Шаблона проводки. Все, чем богата.

Смотрите свои данные.

20-NewKubanec > а у взносов зашито "Косвенные" или "Пропорционально расчетной базе"?

Судя по всему тут:
Если (ВидРасхода = Перечисление.ВидыРасходов.НеПринимаемые) и (ЭтоВзносы=1) Тогда
// страховые взносы принимаем как косвенные расходы

СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляФСС_НС" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляФБ" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляФСС" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляТФОМС" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляФФОМС" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляПФСтрах",КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляПФНак" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляДопТариф" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляДопТариф_ВУ" ,КосвенныеРасходы);
СписокШаблоновНУ.Установить("ШаблонНУдляДопТариф_ТУ" ,КосвенныеРасходы);
....
зашили жестко...
видимо не вбивать "не принимаемые"... напр. забить какой-то левый расход и чтоб именно упали на не принимаемые - править конфу (проще бух) или менять руками/обработкой в доке начисления налогов по "левому"...

+ вопрос (23) снят, картинки посмотрела:)

(24) и правильно, что жёстко забили... ведь даже если база непринимаемая, то взносы всё равно расход в НУ

Тут вообще не должно быть расходов по АКТИВУ 08-го счёта. Я уже не помню как в ЗиКе - откуда там вдруг берётся расходная опция для 08-го?

Но даже если и так, повторяю, формирование НУ надо доверить бухпрограмме после неправильной загрузки из ЗиКи. Бухпрограмма должна верно оприходовать в НУ 08-счёт НЕ как расход, а как внеоборотный актив

+(26) либо если непринимаемые расходы тянутся из БУН, то добавить в первой строке куска модуля:
... И (Счет(тра-ля-ля) <> "08")

Я не зря упомянул в (22) Справочник "Данные учета на прибыль". В конфе ЗиК там обязательно есть три строки. Просто потому, что там должна быть хоть одна строка: процедура формирования проводок требует. Эти три строки заполняются автоматически один раз: при первом старте чистой конфы (из дистрибутива). Далее - все в руках настройщика.

вообще в ЗИК есть вид расхода "строительство ОС". почему туда не отнести?

26-Гена > Ген, после загрузки из ЗИК бухпрограмма (7.7) ничего не делает:)

29-Buhta > Можно... Но для ЗиК - это просто строка, смысла которой она не понимает, и не собирается, и даже не ищет.
А просто передает в Бух77: на, подруга, прожуй.
А Бухv77 прожевать эту строку тоже не в состоянии: ну, строительство. И что дальше? Где подробности для всяких уточнений, и исключений для НК? Приказов Минфина? Решений арбитражных судов, и грозного телефонного звонка от уборщицы из "налоговой"?
Нетути.Работаем руками. В Бух77.

31-VZ > почему это бух не в состоянии прожевать? все куда надо:
ИначеЕсли ВидРасхода = Перечисление.ВидыРасходов.СтроительствоОсновныхСредств Тогда
Если ПустоеЗначение(Объект) = 1 Тогда
ТекстСообщения = "В строке №" + НомерСтроки + " не указан объект налогового учета.";
глНеПроводить(Контекст, ТекстСообщения);
Возврат;
КонецЕсли;
Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("Н01.09");
Операция.Дебет.ОбъектыСтроительства = Объект;

ПолуОфф: а вот расходы обслуживающих хозяйств мне дописывать пришлось... т.е. повесила на "левое" и адаптировала двумя строчками в бух:)

32-Buhta > Дык у ТС "косяк", видите ли. Не доволен чем-то, а чем - не сознается. Молчит, как партизан со склерозом...

34-VZ > ТС не бух. Да и бух всех тонкостей налоговых счетов в 7.7 может не знать, знает только, что расходы надо учесть только после ввода в эксплуатацию... а изначально только 3 строки в ЗИК с расходами... ну, впрочем, незнание не освобождает от ответственности:) хотя некоторые тоже не знают и ничего;)

35-Buhta > "[em]ТС не бух[/em]". Угу. В учете - ни бум-бум. И не программист-сопровождающий: в конфах ни бум-бум.
Так кто? "Малшик"?

36-VZ > таких "малшиков" 99%:( кодить-кодят, но в существующих конфах и в учете не разбираются... у некоторых приходит со временем:) чтение кода помогает разобраться в учете;) поэтому прежде чем писать - читайте:)

37-Buhta > Но громко кричать "косяк!!!" всегда готовы...

38-VZ >И Вам здравствуйте :)
Спасибо за участие. Вношу изменения в конфу, решение выложу