| 0
- 13.05.2014 - 21:09
|
Бухгалтерия предприятия 3.0. 20 счет перестал закрываться по статьям затрат. С января по март все закрывалось нормально: сначала корректировкой стоимости списания все собиралось на 20 с пустой статьей (Дт 20.01 пустая ст.затрат - Кт 20.01 статья затрат), затем корректировкой выпуска продукции все уходило на 40 (Дт 40 - Кт 20.01 пустая ст.затрат). При закрытии апреля нет проводок Дт 20.01 пустая ст.затрат - Кт 20.01 статья затрат. Только корректировка выпуска продукции (Дт 40 - Кт 20.01 пустая ст.затрат). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? В копии базы( релиз 29.7) перекручиваю закрытие марта, закрывается через 20-ый с пустой СЗ. Как только накатываю обновление(30.17), перекручиваю март, проводки (Дт 20.01 пустая ст.затрат - Кт 20.01 статья затрат) уходят. Может быть так и надо?     | |
| 1
- 13.05.2014 - 21:35
| Первое, что делаю, беря на сопровождение базу - запрещаю "пустые" записи. | |
| 2
- 13.05.2014 - 22:32
| (1) Записи не пустые, пустая аналитика (статья затрат).Когда разбиралась с закрытием, нашла описание алгоритма закрытия 20 счета в 8-ке. Сначала все собирается на 20-м, с пустой статьей затрат, а затем уже на 40-й. Не могу найти поменялся алгоритм или кто то в настройках что-то поменял, учетную политику проверила, не изменилась. | |
| 3
- 13.05.2014 - 22:43
|
2-mavayka > Ну, вот списывает бухгалтер затраты: Дт20.01 Кт... В каких случаях невозможно никак дать наименование для статьи затрат? Ну никак нельзя ответить на вопрос "Что потратили" без обобщенного названия? Можно примерчик? | |
| 4
- 14.05.2014 - 11:41
| (2) плохое описание алгоритма вы нашли в интернете... в затратных счетах в записях дебета пустых субконто быть НЕ ДОЛЖНО. | |
| 5
- 14.05.2014 - 17:53
|   Значит раньше месяц закрывался неверно? Вот оборотки за март с закрытием на пустую СЗ, и за апрель после обновления в разрезе статей затрат. В апреле получается ,что 20-ый счет по статьям затрат не закрывается. | |
| 6
- 14.05.2014 - 17:56
| еще раз В ДЕБЕТЕ... а у вас на картинке выделен КРЕДИТ | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
