Ввод остатков по 76.ВА
 

Пользовались доком ВводНачальныхОстатков. НДС по авансам. Авансы выданные. Реализации не было, поэтому графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" я так понимаю заполнять не нужно (справку читал). Но в этом случае нет проводок по БУ и соответственно в ОСВ по счету 76.ВА остатков нет. С чем не согласны бухи. Где сделано не так? Подскажите, плиз.

"Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено - сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. [u]При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете[/u]."

0-zizi > [em]графы "Сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено" я так понимаю заполнять не нужно (справку читал)[/em]
Неправильно понимаешь (справку читал невнимательно).
Читай дальше: "Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено ... [b]При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете[/b]".

1-Маус > Долго писАла)))

3-marsi >используй© лицензируемый мЫшами™ копипаст®

Вас понял. Но в таком случае эти суммы попадают в книгу продаж. Чего быть не должно, ибо реализации не было. В инете пишут об этой проблеме, но решения не встречал. Как побороть проблему?

Точнее говоря, мы оплатили авансом услуги, а они еще на поступили.

Тут взаимосвязь с 60 видимо. Как же правильно ввести остатки? И вообще, может по идеологии 1с авансы должны попадать в книгу продаж сразу?

5-zizi > Видимо, не ввели остаток по 60.02 с тем же документом расчетов (третьим субконто), что и в 76.ВА.

Вернусь к теме. Как вообще правильно остатки ввести? Вводим по счетам 76.ва и 60.02. 19 счет не трогать? И потом, если услуги не были предоставлены в отчетный период, то суммы эти не должны попадать ни в книгу покупок, ни в книгу продаж?

9-zizi > 1. Откуда взяться 19 счету без реально полученных услуг (товаров)? 2. Что вы подразумеваете под "отчетным периодом"? Если он после даты ввода начальных остатков, то никаких движений в Книгах не должно быть при отсутствии реального поступления услуг.

Кто мешает завести счёт-фактуру полученную, нужными корреспондирующими счетами. И если уж "совсем плохо" потом скорректировать ручной операцией сальдо на 68 счёте?