К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

ТиС 77 "трехфирменка" при асинхроне упр и фин учетов

Гость
0 - 06.07.2015 - 18:25
Доброго времени суток!
В ТиС 7.7 возник асинхрон управленческого и финансового учетов.
Пробую использовать для его отражения "трехфирменку" по методике http://buh.ru/articles/documents/13239/
То есть существующую фирму с ранее синхронным документооборотом переименовал в Общ, добавил еще две фирмы - Упр и Фин, и задал для них юр.лица и аналитику управленческого учета.
Но возникла ситуация несинхрона, которую не получается отразить по данной методике.
Клиент покупает товары, но при этом по факту покупает 3 товара, а в накладной просит указать 2 на ту-же сумму, что и 3, то есть увеличив цены двух товаров, чтобы они в сумме давали сумму трех товаров, то есть в финансовом учете должна отразиться продажа двух товаров на сумму Х, а в управленческом трех товаров на эту-же сумму Х. Это ситуация, когда клиент покупает товар для фирмы, а что-то хочет купить плюсом за баланс (себе домой и т.д.)
Аналогичная ситуация - когда клиенту нельзя покупать по документам запчасти к мебели, и он просит в накладную с закупаемой им мебелью "размазать" стоимость запчастей, то есть по упр учету ему продали стул и газ-патрон, а официальный документ ему нужен на один стул, но по цене вместе с газ-патроном.
Допустим я отразил Поступление по Общей фирме, а продажу сначала по фирме Упр реальную, а затем пытаюсь отразить по фирме Фин официальную, и мне не хватает остатка.
Вот если-бы поступление на Общ означало параллельное поступление одинакового количества на Упр и Фин, а дальнейший расход по Общ такое-же параллельное списание, то остатка-бы хватало. Например поступление 1 шт на Общ означает поступление 1 шт на Упр и 1 шт на Фин, и списывай как хочешь - или 1 шт с Фин, и затем 1 шт с Упр, или-же 1 шт с Общ. Но данная "трехфирменка" от 1С предполагает нечто менее универсальное?
Как-же отразить такую продажу? Чтобы в Фин.учете были одни документы, а в Упр.учете другие на этот-же товар.



1 - 06.07.2015 - 19:13
в прокуратуру не пробовал обращаться за помощью?
2 - 06.07.2015 - 19:45
отписал на мисте
в рамках тис 9 трудновато выкрутить. это ж чисто ордерная схема = склад грузит одно, а финансы - пишут как считают нужным. поэтому хоть укакайся но придется делать ДВА учета. или читай на мисте
3 - 06.07.2015 - 19:45
По Финучету - ПРОСТО ПЕЧАТАЙ ДОКУМЕНТЫ (они у вас все равно отношения к реальной жизни не имеют). Просто печатай. без всяких проведений и учетов.
Гость
4 - 06.07.2015 - 22:12
3-Чучундер > А потом придет прокурор (существующий вопреки тому, что афтар не хочет о нем думать), и назначит его паровозом. Потому что так легче и выгодней со всех сторон.
Гость
5 - 06.07.2015 - 22:24
(3)да вот как-раз у меня наоборот - по УУ проходит реальная фактическая отгрузка и ее нужно видеть управленцам для Инвентаризаций, Возвратов, Анализа продаж и т.д.
а по ФУ в этих документах отгрузки не соответствуют реальности, сугубо для отчетности.
да можно конечно через подчиненный документ сделать, но я наивно полагал, что есть штатное и более функциональное решение, которое не просто печатную форму позволит сформировать, а будет показывать остатки - какой товар ушел в минуса, какие официальные приходы при случае нужны и т.д.
еще заковыка в том, что по ФУ нужна счет-фактура, а она в ТиС не сама по себе, как например в Бух77, а берет суммы из Расходного док-та. По ФУ клиенту выписали одну расходную накладную и счет-фактуру к нему на общую сумму, а по УУ он выбрал двумя накладными с разных розничных точек. Так что привязать ФУ счет-фактуру к УУ накладной поблематично, так как не всегда сумма один в один, бывают что одну накладную ФУ выбирают несколькими накладными УУ.
6 - 07.07.2015 - 00:26
5-Looking > ты йопу дался? если у тебя по финучету идут накладные - то какого хрена ты морочишься с счф по УУ.

Сделал левый-белый (не имеющий отношения к реальности) документ ФУ - выписал СЧФ к нему - это и пошло в финучет. при чем здесь какие-то УУ-СЧФ???
7 - 07.07.2015 - 00:29
5-Looking > Реализуемо все.
.
"..а будет показывать остатки - какой товар ушел в минуса, какие официальные приходы при случае нужны и т.д."

Делаешь заявку покупателя. Проводишь ее анализ. По результатам анализа определяешь что пойдет по документам УУ, что пойдет по документам ФУ - раздельно!!! - хочешь - по ФУ продаешь в минус, хочешь по УУ. По итогам продажи/дня/недели/месяца - анализируешь минуса по УУ и\или по ФУ - определяешь источники закрытия этих минусов (откуда - известно откуда - из мусорок)
8 - 07.07.2015 - 00:31
" а она в ТиС не сама по себе, как например в Бух77, а берет суммы из Расходного док-та."
-
совершенно сама по себе: отвяжи счф от реализации (документа -основания) - и заполняй
9 - 07.07.2015 - 00:31
..заполняй СЧФ любыми нужнуми тебе суммами
10 - 07.07.2015 - 00:35
а по суьти тебе нужны же два НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА количественного/суммового учета ПО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ТОВАРАМ. При этом количества по ФУ будут совсем иные чем по УУ. Тут хоть обизвращайся, но без гемора не выйдет если клиент хочет купить кран-буксу для крана, а вы ему два пакета документов - один - на кранбуксу 1шт, а второй финансовый на полотенцесушитель - 1шт.
Гость
11 - 07.07.2015 - 10:05
+(10)так так оно и было в ТиС8? а ТиС9 в части этого функционала кастрировали?
Гость
12 - 07.07.2015 - 17:55
зачет аванса почему-то не делает, когда оплата по банку авансом прошла по Фирме (общ) от Контрагента, а отгрузка этому-же Контрагенту по Фирме (фин), аванс так и остается висеть на 62.2, а отгрузка на 62.1. это такой штатный баг или я что-то в настройках не изменил? какую-то параметрическую настройку "зачитывать авансы в разрезе юр.лиц"?
13 - 07.07.2015 - 19:00
12-Looking > Будь мужиком, посмотри в регистры! ;-)
Взаиморасчеты идут в разрезе фирм.
Гость
14 - 08.07.2015 - 12:04
(13)да вот ерунда тогда получается с "трехфирменкой", так как Фирма (общ) получается уже не общ, раз две остальные Фирмы не видят ее авансов и не зачитывают их.
Гость
15 - 08.07.2015 - 12:48
+(14)пришлось оплату по Банковским выпискам отражать не по Фирма (общ), а двумя Выписками на одну и ту-же сумму, одну по Фирма (фин), вторую по Фирма (упр)
16 - 08.07.2015 - 19:17
12-Looking > ты ссылку-то свою почитай
Учет взаиморасчетов с контрагентами
Для правильного ведения учета рекомендуется производить оплату и отгрузку от имени одной фирмы.


Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/13239/


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены