| 0
- 29.09.2018 - 22:31
|
Приветствую, коллеги! Тут возникла потребность формировать Бухгалтерский баланс (Форма 1) и прибыли-убытки (Форма 2) сводно по всем организациям базы. По типовому заполняется только по одной (выбранной) фирме. Кто-то сталкивался с такой задачей? Как решили?     | |
| 1
- 01.10.2018 - 09:20
|
В БП, если я правильно помню, все фильтры по организациям в отчетах под КОРП заточены (т.е. под учет филиалов на отдельном балансе). И там все фильтры в запросах по списку оргвнизаций идут. Но могу и промахнуться очень сильно. Давно копался... ----- По сути - есть 2 подхода: - замена фильтра ("Организация = " на "Организация В") - формирование и *сохранение* отчетов по каждой из организаций с последующим их парсингом и "склеиванием" (декларация по НДС, вроде, штатно так умеет) И тот и другой рабочий. По арифметике - и тот и другой простые и понятные. А вот на уровне прикладной логики начинаются вопросы: а как с дебиторкой/кредиторкой быть? А не надо ли доходы/расходы элиминировать. | |
| 2
- 01.10.2018 - 11:20
| А от кого исходит подобная "хотелка"? | |
| 3
- 01.10.2018 - 15:51
|
(1) К сожалению, заменить фильтр придется в куче общих модулей, где идет сбор данных для отчетов. Изменять конфу не хотца. Да и есть нюанс - в общих оборотах БУ не должны присутствовать внутренние обороты между организациями (по которым ведется учет). (2) От Главбуха. Это на что-то влияет? Пока придумал такой вариант. Создал еще одну организацию и формирую по ней операции с ежемесячными сводными оборотами, на основании оборотов всех организаций. | |
| 4
- 01.10.2018 - 17:05
|
"не должны присутствовать внутренние обороты " - это и есть элиминация :) Консолидация тебе в помощь! | |
| 5
- 01.10.2018 - 17:56
| Можно сделать ещё одну базу и синхронизироваться с ней, но в е валить на одну фирму. Внутренние документы в расширении можно легко снять с обмена | |
| 6
- 01.10.2018 - 18:07
|
(4,5) Ясно. Я думал, что существует более простой и красивый вариант, чем мой. (5) Там движения между организациями подразумевают не внутренние документы перемещения, а документы с контрагентами, которые являются одной из организаций учета. Кстати, по-моему этого мало, просто свалить все на одну фирму. Надо будет перезакрывать месяц. И не факт, что в общем по счетам БУ все будет ровно. | |
| 7
- 01.10.2018 - 19:01
| Я понимаю, что такое внутренние, про них и говорю) отловить то их можно. Про перезакрытие думай сам, в исходной базе твои внутренние всяко дают лишние обороты, так что простое решение все равно не катит. Если не нужны внутренние обороты, то это по сути уже другая база. | |
| 8
- 01.10.2018 - 20:24
| 3-US1C > Задание исходит от главбуха... Все организации на какой-то одной схеме налогообложения? Или используют ОСНО/УСНО? | |
| 9
- 01.10.2018 - 21:39
|
(7) Пока остановился на своем решении. Одна операция с вводом остатков на конец 2016-го года. И по одной операции в месяц с января 2017 по текущий. В итоге Форма 1 заполнилась идеально. А вот Форме 2 чего-то не хватает для полного счастья. Некоторые разделы вообще не заполнились, хотя все обороты, которые присутствуют в расшифровке, созданы для консолидированной организации тоже. (8) Все на ОСНО. | |
| 10
- 02.10.2018 - 06:28
| Вариант выдергивать цифры для сводных Форм 1 и 2 из уже сформированных Форм 1 и 2 по организациям - чем не вариант? | |
| 11
- 02.10.2018 - 06:58
|
(10+) Для начала, внутренние операции между организациями выводить в отдельную информативную печатную форму для главбуха. Пусть главбух самостоятельно "штопает" ими Формы 1,2 или выдает алгоритм для программного "штопания" этих форм. | |
| 12
- 02.10.2018 - 09:06
|
(10) Не вариант. Во-первых, это ручная работа - медленная, утомительная и порождающая ошибки (а мы-автоматизаторы для чего тогда?). Во-вторых, таким образом бухгалтер никогда не вычленит внутренние обороты компаний. (11) Если уж писать отчет со всеми внутренними оборотами по разделам форм баланса, то уже и до заполнения сводного баланса недалеко. Наверное, самый идеальный вариант (для пользователя) написать/переделать рег.отчеты бухгалтерского баланса. Но это достаточно муторно (там при заполнении только 1-й формы около 6 тыс. строк кода отрабатывается). И если потребуется какой-то другой сводный отчет - опять переписывай. Мой вариант универсален тем, что на основании созданных сводных оборотов, можно практически любой типовой отчет вывести. Засада кроется в этом "практически". Форма 2 не получилась. Пока. | |
| 13
- 02.10.2018 - 09:12
| 12-US1C > Разумеется, программно выдергивать цифры. | |
| 14
- 02.10.2018 - 12:48
|
(13) Кстати, как вариант. Спасибо. Не рассматривал существующую отчетность, как источник данных. Но вот высчитывать для каждого раздела исключенные обороты еще та задача. Там же могут использоваться десятки разных корреспонденций счетов, каждые со своей аналитикой. В общем, пока мой вариант выдает необходимый пользователям продукт, остановлюсь на нем. Дальше попробую сделать альтернативный отчет без необходимости заводить операции с дополнительными оборотами. А с Формой 2 разобрался. Там, оказывается, не просто нужны были суммы корреспонденций определенных счетов, но и суммы ПР. Всем спасибо. | |
| 15
- 02.10.2018 - 13:47
|
14-US1C > И необходимы не внутренние обороты, а внутренние операции, с подсуммировкой однотипных внутренних операций за год. И вот эти подсуммировки бухгалтер или сама в дальнейшем корректирует по сводным Формам 1,2 или внятно объясняет, как они должны повлиять (где, в каком разделе) на уже сформированные сводные Формы 1,2. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
