странно не закрывается 26 сч в БП 2.0
 

по налоговому учёту закрывается, а по бух учёту нет,
никаких сообщений не пишет (если убрать метод распределения, то пишет). Пробовали менять базу распределения не влияет (пробовали выручку и мат затраты и то, и то в этом месяце есть и видно в ОС по соответств сч).
26 сч бух совпадает с налоговым.
Где указать метод закрытия налогового 26 ?

а раньше закрывался? посмотри, что добавилось в последнем месяце. Заполненность субконто и т.д.

(1) напишите какие данные у вас в регистре сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов".

2)-Маус новая база, первый месяц; все субконто заполнены
раньше в других базах таких проблемм не встречал

3) Antidot думаю, что дело не в этом; так как если вообще всё очистить в регистре, то 1С пишет о невозможности распределения, а у меня не закрывает молчком
но всё равно напишу :
период - 01.01.11
Организац - ххх
счёт затрат - 26
база распредел - матер затраты
счёт прямых затрат - 20.01
остальные поля пустые (т.е. по всей аналитике)
для интереса заполнял и все поля, разницы никакой

ПБУ 18 не применяем

всех с Нвым Годом!
поднимем

снова вверх
может там какие нюансы за счёт того, что у нас не производство продукции, а производственные услуги ?

8-Фдуч > а был ли мальчик?
Я к тому: есть ли в указанном периоде материальные затраты на 20?

Укажи релиз БП. Были подобные фокусы, но давно исправлены. Заодно сообщи, есть ли директ-костинг и выручка по БУ на 90.01.1 (со всеми заполненными субконто)

9) [b]roma n[/b] да материальные затраты есть, выручка по 90 01 1 есть, все субконто заполнены
10) [b]marsi [/b] релиз последний, но был старый, на всякий случай на копии перепровёл - не помогло, директ костинга нет (поставить директ костинг да, не помогает)

на 26 счете все субконто заполнены?

покажи ОСВ по 26 счету (БУ) за этот месяц с разбивкой по субконто.

(1) Так, стоп. "[em]по налоговому учёту закрывается, а по бух учёту нет,
...
Где указать метод закрытия налогового 26 ?[/em]"
Так БУ или НУ не закрывается?

26 cч
подразделение основное
статьи затрат :
аренда,
въезд на территорию,
ЗП
и т.д
по всем статьям затрат дебетовый оборот

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i505/1201/34/a1421d9262a3.jpg[/IMG][/URL]
вот как выглядит после закрытия :
26 налогов закрылся, а бухгалтерский

А 20-й по БУ закрылся?

тоже нет

покажи на картинке Методы распределения ОПР и ОХР

(18) по 20 счету что говорит при закрытии?

Еще давай ОСВ по 20 счету с разбивкой по субконто. И раз услуги, то что указано в учетной политике на закладке Производство "Для услуг сторонним заказчикам".

19) сейчас заполнено так :
период 01 01 11
база распределения : материальн расходы
- счёт не закрыт ничего не пишет

22+ остальные поля пустые
если убрать базу распределения ругается: не указан способ распределения общепр. расходов
пробовал менять на выручку - не помогло
меня немного смущает что в поле счёт прямых затрат можно выбрать только 23 и 02

(22) Что, и счет не указан? Обычно счет явно указывают.

24) не указан, указывал явно 20.01 отжав кнопку корректные проводки - не помогало , сч 26 пробовал указать явно тоже- не помогло

25-Фдуч > 20-то зачем? Это ж для 25 и 26 счетов. Ну ладно, пошли дальше: отвечай на (21).

26) - 20 для сч прямых затрат
26 для счёта затрат

27-Фдуч > Где ты видишь прямые затраты в названии "Методы распределения ОПР и ОХР"? Ладно, не отвлекайся, займись (21).

21) в учетной политике на закладке Производство "Для услуг сторонним заказчикам" стояло по планов ценам, хотя документа акт прозв услуг не было - поменял на по выручке (реализ товаров и услу есть)

может не по теме контекста, но у меня не закрывался 26-й, когда в учетной политике вид деятельности не был указан.

28) счёт прямых затрат - вторая колонка справа
вроде нашёл подозрительное : никаких услуг то реально нет, есть реализация продукции

20 сч
баннеры
полиграф продукция
календарн блок
всё дебетов оборот

31-Фдуч > Ну вот, а ты говорил - услуги. Короче, проще твою базу посмотреть. Хочешь - выложи и пришли ссылку мне на [email]marsi111@yandex.ru[/email] Но смотреть уже завтра только смогу. Баиньки пора))

да тоже пора спать
спасибо за предложение, надо самому переосмыслить
с производством в 8 не часто встречаюсь
посмотреть какие документооборот и как заполнены
сейчас что-то изменилось
в закрытии при перепроведении появились проводки по РБП на 26 сч, теперь при закр 26 ругается, что операции расходы буд периодов не указано подраздел на 26 :)

и вообще marsi - огромное спасибо

как оказалось , кто-то покапался в плане счетов и переименовал 20.01 в 002.01, и сам создал свой 20.01 с немного другой аналитикой