К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Расшифровка баланса не совпадает с обороткой

Гость
0 - 18.05.2015 - 16:11
актив и пассив в балансе не сходится.
в оборотно-сальдовой ведомости сошлось все/

Это значит у нас остаток на счетах, которые не участвуют в балансе и подлежат закрытию перед его формированием ???

Стал разбираться.в плане счетов бухи добавили ручками новый счет 58.01.1 (Дт) 51 (Кредит). Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе 58 счета (по контрагентам) формируется верно, но в бух. балансе - раздел 2 , подраздел ФИНАНСОВЫЕ Вложения (за исключением денежных эквивалентов) не содержит данные по БУ - суммы по дебету 58 счета .Как я понимаю - можно исправить ситуацию след образом: 1. Выгрузить регламентированные отчеты (конфигурация на поддержке с возможностью изменения) БАЛАНС - форму в ERF - файл, сделать форму для баланса внешней формочкой (обработкой). В конфигураторе отредактировать макет (чтобы в счет попадали обороты+остатки), а затем при обновлении (БП) - ставить признак заменить макет из файла.



1 - 18.05.2015 - 16:26
Цитата:
Сообщение от MiniYappy Посмотреть сообщение
добавили ручками новый счет
Вот пляшите от этого.
Гость
2 - 18.05.2015 - 18:56
0-MiniYappy > "в плане счетов бухи добавили ручками новый счет 58.01.1 (Дт) 51 (Кредит)"
Что-что добавили? 58.01.1? Так он есть. Предопределенный. Называется "Паи". Субконто "Банковские счета".
51?? Так он тоже сесть. Предопределенный. Субконто "Контрагенты".
И проводка такая описана в регистре "Корреспонденции счетов".

Так что грешить, что, мол, регламенты "счета не знают" - не надо. Напраслина - грех это.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены