Распределение расходов по ЕНВД и ОСНО КА
 

Уважаемые форумчане - подскажите мне с таким вопросом - есть расходы на счете 26.03 для распределения. При закрытии месяца программа распределяет часть на 26.01, а часть на 26.02. Все распределяется, но почему то судя по цифрам для расчета процента по деятельностям она не отнимает от выручки НДС. Подскажите в чем может быть косяк? и вообще должна ли она отнимать НДС? Конфигурация КА 1.1

Неужели никто не распределяет расходы на 26 счете? Уже все перепробовал - не помогает ничего

Покажи проводки в документе ПТиУ (когда формируется Дт 26.03).

И еще фрагмент регистра накопления "НДС начисленный" (там, где НДС есть и не 0).

(2) проводки поступления
[url]http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/96d7d45a9b3de4674f1a1709bc601ac4.png[/url]
с регистром не понял какую именно часть сделать - так пойдет?
[url]http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/81e843e0aabb9e5b6bc50a00beeb1f0b.png[/url]
вот карточка счета по той операции
[url]http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/5303f4e68e4cb617c97e3d4c43ef619b.png[/url]

вот таким способом должен расчитыватся процент и распределение

Вот таким способом должен рассчитываться процент и соответственно распределение
1. выручка (90.01) – НДС (90.03) = 39 944 425,96-6 055 563,50 = 33888862,46
2. выручка ОСНО (90.01.1) – НДС (90.03) = 39 697 581,28 -6 055 563,50 =33642017,78
3. выручка ЕНВД (90.01.2) = 246 844,68
4. процент ОСНО ( 33642017,78/ (33888862,46/100)) = 99,27160529424274
5. Процент ЕНВД ( 246 844,68/ (33888862,46/100)) = 0,7283947057572613
Расход на 26.01 = 9 556,06*99,27160529424274% = 9427,79
Расход на 26.02 = 9 556,06*0,7283947057572613% = 69,61

4-Coollerok > С регистром не то. Ты показал начальные остатки, а надо - движения за январь.

(5) так?
[url]http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/1a0f5bf88bfab64ca5202721a8866b08.png[/url]

6-Coollerok > Нет. В январе есть движения по этому регистру, чтобы регистратор был РТиУ и ставка НДС 18% или 10%?

6-Coollerok > Сразу не заметила: 2 строчки такие есть. Их всего 2 таких за январь?

ну вроде так) [url]http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/a3d09a3a41977e20629df2fadc0e416d.png[/url]

9-Coollerok > Вроде все нормально. А что в регистре "Счета учета по деятельности облагаемой ЕНВД"?

да вроде все ок. [url]http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/496d2f5c7b7b87fb426ff7f8b99372bf.png[/url]
а у тебя есть где нибудь распределение на практике в КА?

уже весь мозг сломал(
а вообще расходы на материалы должны ли таким способом распределятся?

[url]http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/6445ab205f6110d0c63515aae2420fa1.png[/url]